Strategy Shares (ESSC)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000095403 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$25.7M
होल्डिंग्स
334
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
9.63%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
232.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
3
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$1.9M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$5.9M
पिछला 9 महीने
+$23.5M

अग 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 334 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC

नामCUSIP मूल्य % शेष देश
Grail Inc 384747101 $39K 0.15 712 US
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 09058V103 $38K 0.15 4183 US
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. 19239V302 $38K 0.15 1691 US
ALPHATEC HOLDINGS, INC. 02081G201 $38K 0.15 3915 US
Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 $38K 0.15 2670 US
Soleno Therapeutics Inc 834203309 $38K 0.15 712 US
BILL HOLDINGS, INC. 090043100 $37K 0.14 979 US
BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. 10948C107 $37K 0.14 3115 US
Fluence Energy Inc 34379V103 $37K 0.14 3043 US
XOMETRY, INC. 98423F109 $37K 0.14 712 US
Solid Power Inc 83422N105 $36K 0.14 10494 US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $36K 0.14 356 US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $35K 0.14 1068 US
GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. 39813G109 $35K 0.14 6140 US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $35K 0.14 267 US
NEXTNAV INC. 65345N106 $35K 0.13 1869 US
BEAZER HOMES USA, INC. 07556Q881 $35K 0.13 1602 US
LIFE360, INC. 532206109 $35K 0.13 801 US
Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 $34K 0.13 1602 US
I3 VERTICALS, INC. 46571Y107 $34K 0.13 1513 US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $34K 0.13 7653 US
TRANSCAT, INC. 893529107 $34K 0.13 445 US
CONMED CORPORATION 207410101 $33K 0.13 890 US
GENTHERM INCORPORATED 37253A103 $32K 0.12 1068 US
AvePoint Inc 053604104 $32K 0.12 3292 US
Mediaalpha Inc 58450V104 $32K 0.12 3738 US
Evolv Technologies Holdings Inc 30049H102 $31K 0.12 4361 US
TREX COMPANY, INC. 89531P105 $31K 0.12 801 US
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION 457985208 $31K 0.12 2937 US
ALKAMI TECHNOLOGY, INC. 01644J108 $31K 0.12 1958 US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $31K 0.12 979 US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $30K 0.12 2106 US
Arvinas Inc 04335A105 $30K 0.12 3026 US
First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 $29K 0.11 1246 US
KYNDRYL HOLDINGS, INC. 50155Q100 $29K 0.11 2080 US
SI-BONE Inc 825704109 $29K 0.11 2314 US
Klaviyo Inc 49845K101 $29K 0.11 1424 US
BLUE BIRD CORPORATION 095306106 $29K 0.11 445 US
Payoneer Global Inc 70451X104 $29K 0.11 5724 US
GOOSEHEAD INSURANCE, INC. 38267D109 $28K 0.11 623 US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $28K 0.11 8042 US
TRUPANION, INC. 898202106 $28K 0.11 1157 US
LEGALZOOM.COM, INC. 52466B103 $28K 0.11 4272 US
MeiraGTx Holdings plc G59665102 $28K 0.11 2988 KY
HCI GROUP, INC. 40416E103 $27K 0.11 178 US
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. 04271T100 $27K 0.10 3471 US
AURORA INNOVATION, INC. 051774107 $27K 0.10 4539 US
LIMBACH HOLDINGS, INC. 53263P105 $27K 0.10 267 US
MASTERBRAND, INC. 57638P104 $26K 0.10 2937 US
LGI HOMES, INC. 50187T106 $26K 0.10 534 US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
24.2%
Healthcare
18.7%
Financials
14.3%
Technology
10.2%
Energy
4.5%
Utilities
4.2%
Real Estate
4.0%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.0%
Materials
2.6%
Diversified Consumer Services
2.5%
Retail
2.3%
Consumer products
1.2%
Communications
0.9%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Paper & Forest
0.4%
Telecommunication
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
0.3%

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Strategic Equity Management $12564035 46.51% 395159 शेयर 30 जून 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22.47% 190897 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16.21% 140189 शेयर 30 जून 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5.69% 48329 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4.54% 38563 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1.64% 13924 शेयर 30 जून 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1.54% 13070 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0.56% 4797 शेयर 30 जून 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0.25% 2131 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0.23% 1973 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $42319 0.16% 1331 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0.11% 962 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0.04% 379 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0.04% 300 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M