Cambria Tax Aware ETF (TAX)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.16% | ▼ -3.16% |
| 3M | ▲ +9.43% | ▲ +9.43% |
| 6M | ▲ +9.43% | ▲ +9.43% |
| YTD | ▲ +6.42% | ▲ +6.42% |
| 1Y | ▲ +9.17% | ▲ +9.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +23.83% | ▲ +24.53% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | · | $554K | 2.18 | 3672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2.16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1.98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1.65 | 5216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1.59 | 1561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1.51 | 2443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1.47 | 1969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1.47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1.43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $349K | 1.37 | 1475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | · | $342K | 1.34 | 4300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1.32 | 4834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1.31 | 1086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1.30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1.30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $329K | 1.29 | 10968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1.25 | 7293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1.21 | 3976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1.19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1.17 | 1305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1.13 | 5692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1.13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1.11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1.10 | 1987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1.09 | 2445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1.07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1.07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1.07 | 1040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $270K | 1.06 | 10407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1.06 | 2649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1.03 | 7178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1.02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1.01 | 6491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1.01 | 3981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1.01 | 1312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0.99 | 2755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0.99 | 3460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0.98 | 3244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0.97 | 5234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0.95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0.95 | 2468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0.95 | 1072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0.95 | 2328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0.95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0.95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0.94 | 4580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0.94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0.94 | 2054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0.93 | 7915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0.93 | 1021 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0980 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0570 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44.85% | 228493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17.57% | 89509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8.51% | 53062 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7.62% | 38824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6.95% | 35434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6.95% | 35434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2.71% | 13800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2.45% | 14608 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2.36% | 12037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |