Argent Focused Small Cap ETF (ALIL)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.95% | ▲ +0.95% |
| 3M | ▲ +8.27% | ▲ +8.27% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +8.27% |
| YTD | ▲ +6.61% | ▲ +6.61% |
| 1Y | ▲ +6.09% | ▲ +6.33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +13.42% | ▲ +13.68% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4.71 | 14276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4.38 | 3658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4.02 | 1516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3.71 | 1660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3.66 | 3358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3.61 | 11247 | EC | US |
| Fabrinet | · | $845K | 3.30 | 1292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3.29 | 12531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3.09 | 1770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3.04 | 16395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3.01 | 1525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2.90 | 5248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2.81 | 2626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2.75 | 16607 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $636K | 2.48 | 8005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2.48 | 1697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2.43 | 22713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2.36 | 22753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2.33 | 7806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2.26 | 6136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2.26 | 3121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2.22 | 7721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2.18 | 6529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2.18 | 3833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2.16 | 7523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2.16 | 2385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2.10 | 6025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2.02 | 3898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2.02 | 3299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1.87 | 1683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1.80 | 30168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1.80 | 2886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1.78 | 4269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1.77 | 3119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1.75 | 3636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1.72 | 5077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1.47 | 2243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1.38 | 1273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1.01 | 12707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0.86 | 3320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0.73 | 2057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0.16 | 42064 | STIV | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0680 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18189514 | 92.39% | 545871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590632 | 3.00% | 17725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395266 | 2.01% | 11862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285736 | 1.45% | 8575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226590 | 1.15% | 6800 | शेयर | 30 जून 2026 |