T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTOR HOLDINGS INC TL 1L BANKDEBT | 36355RAB1 | $259K | 0.05 | 260000 | LON | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $259K | 0.05 | 258000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL B 1L BANKDEBT | 68277FAN9 | $259K | 0.05 | 262136 | LON | US |
| AGGREKO TL B 1L BANKDEBT | 01330EAD0 | $258K | 0.05 | 257145 | LON | LU |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $258K | 0.05 | 250000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAJ0 | $256K | 0.05 | 250000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $256K | 0.05 | 267978 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAA8 | $255K | 0.05 | 250000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $254K | 0.05 | 277000 | DBT | MX |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AR0 | $254K | 0.05 | 243000 | DBT | US |
| PETSMART INC/PETSMART FI 144A | 71677KAC2 | $252K | 0.04 | 250000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $252K | 0.04 | 245000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $251K | 0.04 | 283481 | ABS-MBS | US |
| SNDPT 2019-1A BRR 144A | 83611KAY8 | $250K | 0.04 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ABCLN 2026-A D 144A | 02009EAD8 | $250K | 0.04 | 250000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $250K | 0.04 | 250000 | DBT | FR |
| SPEAK 2018-5A BR2 144A | 82666VAS3 | $250K | 0.04 | 250000 | ABS-O | KY |
| BATLN 2020-15A CR 144A | 07131AAT1 | $250K | 0.04 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAL0 | $250K | 0.04 | 240000 | DBT | US |
| SBCLN 2025-A C 144A | 80290CCS1 | $249K | 0.04 | 250000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM TL M 1L BANKDEBT | 89364MCE2 | $249K | 0.04 | 248750 | LON | US |
| SBCLN 2025-A B 144A | 80290CCR3 | $249K | 0.04 | 250000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $249K | 0.04 | 250 | EP | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR TL B 1L BANKDEBT | 18452RAF2 | $249K | 0.04 | 248368 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $248K | 0.04 | 395000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $248K | 0.04 | 238000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 775921AA7 | $248K | 0.04 | 260000 | DBT | RO |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AG7 | $246K | 0.04 | 250000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV2 A1 144A | 281914AA9 | $246K | 0.04 | 245153 | ABS-MBS | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $246K | 0.04 | 245000 | LON | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $244K | 0.04 | 285000 | DBT | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $244K | 0.04 | 242294 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DD1 | $243K | 0.04 | 245000 | DBT | US |
| KASEYA TL 2L BANKDEBT | 48578AAE8 | $243K | 0.04 | 322456 | LON | US |
| FLUTTER TREASURY DAC 144A | 344045AB5 | $243K | 0.04 | 245000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $243K | 0.04 | 247935 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO 144A | 19828BAA3 | $243K | 0.04 | 240000 | DBT | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD 144A | 00188LAA5 | $241K | 0.04 | 244000 | DBT | AU |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $240K | 0.04 | 246439 | ABS-MBS | US |
| HYT 2024-RGCY A 144A | 449173AA1 | $240K | 0.04 | 240000 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $239K | 0.04 | 225000 | DBT | US |
| TPMT 2025-1 A1B 144A | 89190KAB4 | $239K | 0.04 | 238159 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $238K | 0.04 | 235000 | DBT | US |
| PEAC 2025-1A A2 144A | 69392HAB9 | $236K | 0.04 | 234798 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC 144A | 02073LAA9 | $235K | 0.04 | 230000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $234K | 0.04 | 235000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM4 A1 144A | 26846KAF5 | $234K | 0.04 | 233365 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI 144A | 33767QAA4 | $233K | 0.04 | 235000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A | 16411QAZ4 | $232K | 0.04 | 230000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $231K | 0.04 | 240000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |