T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINOM 2026-NQM1 A1 144A | 09055CAE8 | $231K | 0.04 | 232529 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9F5 | $230K | 0.04 | 400000 | DBT | LU |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $230K | 0.04 | 229000 | LON | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $230K | 0.04 | 234000 | DBT | US |
| USCLN 2026-RVM1 B1 144A | 90355PAJ5 | $230K | 0.04 | 232173 | ABS-O | US |
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA | 4529999C1 | $230K | 0.04 | 200000 | DBT | FR |
| VERUS 2025-INV1 A3 144A | 924929AE2 | $230K | 0.04 | 228616 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $230K | 0.04 | 235000 | DBT | US |
| DRIVE 2025-2 B | 262103AE4 | $229K | 0.04 | 230000 | ABS-O | US |
| MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT | 57906HAF4 | $227K | 0.04 | 250907 | LON | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAN3 | $227K | 0.04 | 225000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $226K | 0.04 | 230000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $226K | 0.04 | 213000 | DBT | US |
| FIBRA PROLOGIS 144A | 31575KAA3 | $224K | 0.04 | 230000 | DBT | MX |
| NISSAN MOTOR CO 144A | 654922AB9 | $223K | 0.04 | 215000 | DBT | JP |
| EW SCRIPPS CO TL B3 1L USD BANKDEBT | 26928BAR0 | $222K | 0.04 | 229189 | LON | US |
| ASCEND LEARNING TL B 1L BANKDEBT | 04349HAN4 | $221K | 0.04 | 224597 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $220K | 0.04 | 220000 | DBT | US |
| AOMT 2022-6 A1 144A | 03465VAA1 | $220K | 0.04 | 221373 | ABS-MBS | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $220K | 0.04 | 210000 | DBT | US |
| BFLD 2025-5MW C 144A | 088921AC5 | $220K | 0.04 | 220000 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $219K | 0.04 | 215000 | DBT | GB |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $219K | 0.04 | 225000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM2R5 | $218K | 0.04 | 268992 | ABS-MBS | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAG2 | $218K | 0.04 | 222000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECU2 | $218K | 0.04 | 237055 | ABS-MBS | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 144A | 65480CAL9 | $217K | 0.04 | 220000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RUQ1 | $217K | 0.04 | 257911 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GROUP LLC TL B 1L BANKDEBT | 47077DAM2 | $217K | 0.04 | 218377 | LON | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $217K | 0.04 | 216523 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $216K | 0.04 | 213000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MJ69 | $216K | 0.04 | 214417 | ABS-MBS | US |
| EFF 2025-3 A3 144A | 29375UAC3 | $215K | 0.04 | 215000 | ABS-O | US |
| COLT 2026-3 A1 144A | 19689GAF9 | $214K | 0.04 | 215000 | ABS-MBS | US |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A | 28228PAC5 | $213K | 0.04 | 200000 | DBT | GB |
| ENDEAVOR TL B 1L BANKDEBT | 26875YAB8 | $213K | 0.04 | 212439 | LON | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A | 20752TAB0 | $211K | 0.04 | 200000 | DBT | LU |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $211K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AH6 | $210K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
| CARMX 2022-4 D | 14318UAH4 | $209K | 0.04 | 205000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUWR3 | $208K | 0.04 | 202562 | ABS-MBS | US |
| GNR 2021-96 VI | 38382UG39 | $207K | 0.04 | 1498067 | ABS-MBS | US |
| ALBION FINANCING 1SARL 144A | 01330AAA4 | $207K | 0.04 | 200000 | DBT | LU |
| ACRISURE LLC TL B 1L BANKDEBT | 00488PAX3 | $206K | 0.04 | 218350 | LON | US |
| TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT | 90266UAL7 | $206K | 0.04 | 205895 | LON | US |
| HPEFS 2024-1A C 144A | 403963AE1 | $206K | 0.04 | 205000 | ABS-O | US |
| DIRECTV TL B 1L BANKDEBT | 25460HAF9 | $204K | 0.04 | 203756 | LON | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BX6 | $203K | 0.04 | 194600 | DBT | BM |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $203K | 0.04 | 195000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $202K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |