T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $175K | 0.03 | 175000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN 144A | 83003AAA8 | $175K | 0.03 | 170000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 04287KAG6 | $174K | 0.03 | 173732 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133KPMB1 | $174K | 0.03 | 185074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132D9LJ1 | $173K | 0.03 | 184835 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $173K | 0.03 | 174730 | ABS-MBS | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | 04288BAC4 | $173K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $173K | 0.03 | 175000 | DBT | US |
| SFAST 2024-1A B 144A | 78435VAE2 | $172K | 0.03 | 170000 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AJ9 | $172K | 0.03 | 172000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $172K | 0.03 | 205000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A D 144A | 05377RKG8 | $171K | 0.03 | 170833 | ABS-O | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS TL 1L BANKDEBT | 45174UAJ7 | $170K | 0.03 | 179093 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP TL B 1L BANKDEBT | 513076BE8 | $170K | 0.03 | 170000 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $170K | 0.03 | 175000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $170K | 0.03 | 170000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CB1 | $169K | 0.03 | 170000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AG5 | $168K | 0.03 | 169000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAP5 | $168K | 0.03 | 191011 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAP4 | $168K | 0.03 | 170000 | DBT | US |
| CALIBER COLLISION TL B 1L BANKDEBT | 93369PAM6 | $168K | 0.03 | 168047 | LON | US |
| AESOP 2025-3A B 144A | 05377RKX1 | $167K | 0.03 | 170000 | ABS-O | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAF9 | $167K | 0.03 | 180000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $167K | 0.03 | 164000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AH9 | $166K | 0.03 | 165000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $166K | 0.03 | 150000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAD0 | $165K | 0.03 | 165000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $165K | 0.03 | 165000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAJ2 | $165K | 0.03 | 155000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT C 144A | 12433JAE0 | $165K | 0.03 | 165000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $165K | 0.03 | 165000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140BNZG6 | $165K | 0.03 | 163371 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $165K | 0.03 | 165000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XED4 | $164K | 0.03 | 154000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 71424VAB6 | $164K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $164K | 0.03 | 169556 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XD3Q7 | $164K | 0.03 | 192879 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAD8 | $164K | 0.03 | 163000 | DBT | US |
| VIASAT TL B 1L BANKDEBT | 92555WAD7 | $164K | 0.03 | 162885 | LON | US |
| SOUTHERN CO CVT 7.125000 A | 842587842 | $163K | 0.03 | 3250 | EP | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAB1 | $163K | 0.03 | 160000 | DBT | CA |
| DUCK CREEK TL B 1L BANKDEBT | 25461GAB9 | $163K | 0.03 | 164175 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC PIK-TERM FIFO 1L USD BKDBTPIK | 75025KAM0 | $163K | 0.03 | 180032 | LON | US |
| ENVESTNET TL B 1L USD BANKDEBT | 05624AAB8 | $162K | 0.03 | 163627 | LON | US |
| GNR 2021-57 AI | 38382QAU4 | $162K | 0.03 | 1407991 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAC0 | $160K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE CVT 6.000000 | 097023204 | $160K | 0.03 | 2219 | EP | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $159K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CX6 | $159K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $159K | 0.03 | 160000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |