T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A | 097947AA3 | $202K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $202K | 0.04 | 187000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $201K | 0.04 | 275000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAU9 | $201K | 0.04 | 200000 | DBT | JP |
| FNMA 30 YR | 3140Y6W48 | $201K | 0.04 | 195508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427PXU3 | $200K | 0.04 | 192121 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $200K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
| GC TREASURY CENTRE CO 144A | 36830AAB3 | $199K | 0.04 | 200000 | DBT | TH |
| HOMES 2024-AFC1 A1 144A | 403945AC2 | $199K | 0.04 | 198625 | ABS-MBS | US |
| CHILE ELECTRICITY LUX 144A | 16882LAA0 | $199K | 0.04 | 195501 | DBT | LU |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A | 73943NAA4 | $198K | 0.04 | 190000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I 144A | 440929AA5 | $198K | 0.04 | 195000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $197K | 0.04 | 200000 | DBT | US |
| FORMULA ONE TL B1 1L BANKDEBT | 3469959L9 | $195K | 0.03 | 195000 | LON | LU |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAE2 | $195K | 0.03 | 190000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $195K | 0.03 | 195000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $195K | 0.03 | 194731 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $195K | 0.03 | 230708 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $194K | 0.03 | 257368 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $193K | 0.03 | 206000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $193K | 0.03 | 199691 | ABS-MBS | US |
| CFE FIBRA E 144A | 125276AA3 | $193K | 0.03 | 197160 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $193K | 0.03 | 190651 | ABS-MBS | US |
| BON SECOURS MERCY | 09778PAA3 | $192K | 0.03 | 200000 | DBT | US |
| CARMX 2023-3 C | 14319BAF9 | $192K | 0.03 | 190000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $192K | 0.03 | 183929 | ABS-MBS | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LAY6 | $191K | 0.03 | 192426 | LON | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBF1 | $191K | 0.03 | 195000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AL4 | $191K | 0.03 | 200000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $190K | 0.03 | 180000 | DBT | US |
| BX 2025-TAIL A 144A | 123912AA5 | $190K | 0.03 | 190000 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A B | 30167KAD3 | $190K | 0.03 | 190000 | ABS-O | US |
| AOMT 2022-2 A1 144A | 03464PAA5 | $188K | 0.03 | 199207 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $188K | 0.03 | 182572 | ABS-MBS | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342U9C0 | $187K | 0.03 | 165000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $187K | 0.03 | 180330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y67K0 | $186K | 0.03 | 178767 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $186K | 0.03 | 186463 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU TL B 1L BNKDBT | 12867PAB7 | $185K | 0.03 | 185000 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAD0 | $184K | 0.03 | 175000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $184K | 0.03 | 176000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $182K | 0.03 | 209754 | ABS-MBS | US |
| MITER BRANDS TL B2 1L BANKDEBT | 55336CAK8 | $181K | 0.03 | 185206 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132ACSZ4 | $180K | 0.03 | 194542 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 B | 30185EAD5 | $179K | 0.03 | 180000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $178K | 0.03 | 179000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $178K | 0.03 | 170000 | DBT | US |
| CMXS 2024-A C | 14319FAF0 | $178K | 0.03 | 175000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBK41 | $177K | 0.03 | 207459 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSE24 | $176K | 0.03 | 177780 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |