T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0.02 | 195000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0.02 | 132185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0.02 | 115000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0.02 | 100000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0.02 | 115709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0.02 | 2720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0.02 | 108000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0.02 | 120758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0.02 | 108164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0.02 | 110000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0.02 | 115000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0.02 | 115000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0.02 | 111000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0.02 | 108882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0.02 | 108255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0.02 | 132607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0.02 | 115000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0.02 | 130000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0.02 | 106325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0.02 | 844092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0.02 | 102781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0.02 | 114186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0.02 | 106047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0.02 | 106020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0.02 | 117971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0.02 | 105000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0.02 | 122014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0.02 | 105000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0.02 | 126280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0.02 | 110951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0.02 | 101500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0.02 | 115000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0.02 | 98977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0.02 | 100000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0.02 | 100513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |