T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2024-2 B 144A | 24704EAG3 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| CLARUS 2024-1A B 144A | 18271JAC6 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| GFORT 2023-1 B 144A | 361886CT9 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $100K | 0.02 | 97000 | DBT | US |
| SDR 2024-DSNY B 144A | 811304AE4 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 B 144A | 00835EAB6 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A A2 144A | 97415CAB4 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAQ1 | $100K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31426LK52 | $100K | 0.02 | 97348 | ABS-MBS | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AR2 | $100K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT B 144A | 12433JAC4 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A C 144A | 246921AJ9 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A C 144A | 97415CAD0 | $99K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| WHEELS 2026-1 C 144A | 96329JAF7 | $99K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| TCN 2024-SFR2 A 144A | 89616VAA8 | $99K | 0.02 | 99684 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $99K | 0.02 | 102367 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNZY3 | $98K | 0.02 | 116593 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM4 A1 144A | 67124FAF3 | $98K | 0.02 | 98078 | ABS-MBS | US |
| MMAF 2020-A A4 144A | 60700MAD0 | $98K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $97K | 0.02 | 114303 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBU0 | $97K | 0.02 | 98000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418CMG6 | $97K | 0.02 | 101500 | ABS-MBS | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC 144A | 60855RAN0 | $96K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $96K | 0.02 | 95283 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $95K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| SBCLN 2023-B C 144A | 80290CCC6 | $95K | 0.02 | 93621 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKME7 | $94K | 0.02 | 95692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST INSURANCE TL B 1L BANKDEBT | 89788VAG7 | $93K | 0.02 | 94355 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132AC3B4 | $93K | 0.02 | 94879 | ABS-MBS | US |
| RANGE RESOURCES CORP 144A | 75281ABK4 | $93K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNQM7 | $92K | 0.02 | 109658 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AE6 | $92K | 0.02 | 90000 | DBT | US |
| CARMX 2024-2 D | 14319EAJ5 | $92K | 0.02 | 90000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $92K | 0.02 | 1 | DCR | US |
| AXON ENTERPRISE INC 144A | 05464CAC5 | $92K | 0.02 | 90000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $91K | 0.02 | 90000 | LON | US |
| FNMA 15YR | 3140J9VB4 | $90K | 0.02 | 92974 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWCC5 | $90K | 0.02 | 106842 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMTP9 | $90K | 0.02 | 110823 | ABS-MBS | US |
| ILPT 2022-LPFX C 144A | 449653AE4 | $90K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $89K | 0.02 | 90000 | LON | AU |
| FNMA 15YR | 3140QDCC6 | $89K | 0.02 | 92693 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2020-1 A3 144A | 676477AD4 | $89K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-173 MI | 38382LNV9 | $89K | 0.02 | 591008 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $88K | 0.02 | 103880 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BY4 | $88K | 0.02 | 85000 | DBT | BM |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $87K | 0.02 | 85000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $87K | 0.02 | 81000 | DBT | US |
| BX 2024-GPA3 B 144A | 123910AC5 | $86K | 0.02 | 86254 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |