T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 15YR | 31418D4C3 | $86K | 0.02 | 94017 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-1 C | 14318WAG2 | $86K | 0.02 | 85000 | ABS-O | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $86K | 0.02 | 89276 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $86K | 0.02 | 100158 | ABS-MBS | US |
| XCAP 2024-1A A3 144A | 05335FAC5 | $85K | 0.02 | 84446 | ABS-O | US |
| WOODS 2018-14BA AR 144A | 66860CAL7 | $85K | 0.02 | 85250 | ABS-CBDO | KY |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $85K | 0.02 | 85000 | LON | FR |
| HACLN 2024-1 B1 144A | 44644NAA7 | $85K | 0.02 | 84221 | ABS-O | US |
| BX 2024-MDHS A 144A | 12433BAA5 | $85K | 0.02 | 84823 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $84K | 0.01 | 200 | DIR | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAH9 | $84K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $84K | 0.01 | 85000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A C 144A | 05377RGN8 | $84K | 0.01 | 83333 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $83K | 0.01 | 87746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $83K | 0.01 | 79523 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAN1 | $83K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $82K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| EFF 2023-1 A3 144A | 29375CAC3 | $82K | 0.01 | 81964 | ABS-O | US |
| CRVNA 2024-N2 C 144A | 14687VAE2 | $81K | 0.01 | 80000 | ABS-O | US |
| EFMT 2024-INV2 A2 144A | 26844LAB4 | $81K | 0.01 | 81074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $80K | 0.01 | 92658 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442FAZ1 | $78K | 0.01 | 96000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJU5 | $78K | 0.01 | 79264 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $77K | 0.01 | 76000 | DBT | US |
| HPEFS 2023-2A D 144A | 44328UAF3 | $77K | 0.01 | 76178 | ABS-O | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $75K | 0.01 | 75000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $75K | 0.01 | 140 | DIR | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $73K | 0.01 | 72588 | ABS-MBS | US |
| BVCLN 2024-CAR1 B 144A | 07336QAB8 | $72K | 0.01 | 71801 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLTC2 | $71K | 0.01 | 84928 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2023-6 A2 144A | 03464UAB2 | $71K | 0.01 | 71015 | ABS-MBS | US |
| MFRA 2023-INV2 A2 144A | 59319BAB3 | $70K | 0.01 | 69854 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMFA8 | $69K | 0.01 | 84595 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCEA0 | $67K | 0.01 | 70784 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $67K | 0.01 | 74000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $66K | 0.01 | 65000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3132D6DU1 | $66K | 0.01 | 67222 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-3 A1B 144A | 89183FAQ1 | $66K | 0.01 | 66338 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $65K | 0.01 | 64558 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A3 144A | 17328PAQ6 | $65K | 0.01 | 74354 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XMB62 | $65K | 0.01 | 62490 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $64K | 0.01 | 79623 | ABS-MBS | US |
| USRE 2021-1 B1 144A | 643821AB7 | $64K | 0.01 | 100000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWP0 | $63K | 0.01 | 70770 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $61K | 0.01 | 60226 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDV9 | $61K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $61K | 0.01 | 70745 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676BA4 | $60K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N2 B 144A | 14687VAD4 | $60K | 0.01 | 60000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BP1 | $60K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |