T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $42K | 0.01 | 43802 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2022-3A B 144A | 826934AB7 | $41K | 0.01 | 40677 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $41K | 0.01 | 50630 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $41K | 0.01 | 40000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D5C2 | $41K | 0.01 | 44273 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-3 D | 14319GAH4 | $41K | 0.01 | 40000 | ABS-O | US |
| CMXS 2024-A B | 14319FAE3 | $40K | 0.01 | 40000 | ABS-O | US |
| DLLST 2024-1A A4 144A | 23346HAD9 | $40K | 0.01 | 40000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $40K | 0.01 | -15 | DIR | DE |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $39K | 0.01 | 48893 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $39K | 0.01 | 38174 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $39K | 0.01 | 39286 | LON | US |
| MVWOT 2020-1A C 144A | 55400EAC3 | $39K | 0.01 | 38931 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $38K | 0.01 | 37000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7S82 | $38K | 0.01 | 37507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFE5 | $38K | 0.01 | 37407 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $37K | 0.01 | 37791 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-CR28 B | 12593YBL6 | $37K | 0.01 | 37699 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $37K | 0.01 | 35453 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS3D1 | $37K | 0.01 | 37060 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-181 WI | 38382LXR7 | $36K | 0.01 | 310517 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $36K | 0.01 | 35232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNLC5 | $35K | 0.01 | 40750 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $34K | 0.01 | 35000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $34K | 0.01 | 36551 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $34K | 0.01 | 33269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECT5 | $33K | 0.01 | 37241 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $33K | 0.01 | 40867 | ABS-MBS | US |
| MVWOT 2023-1A C 144A | 62848PAC4 | $33K | 0.01 | 32289 | ABS-O | US |
| CLGIX 2022-1CAN A2 144A | 19521DAD3 | $33K | 0.01 | 45000 | ABS-O | CA |
| MVWOT 2023-1A B 144A | 62848PAB6 | $32K | 0.01 | 32289 | ABS-O | US |
| SSTRT 2025-A B 144A | 81378RAB0 | $32K | 0.01 | 32087 | ABS-O | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $32K | 0.01 | 37783 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140L1HM0 | $32K | 0.01 | 35510 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZC1 | $32K | 0.01 | 37360 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $32K | 0.01 | 32807 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $31K | 0.01 | 31065 | ABS-O | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $31K | 0.01 | 30335 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $30K | 0.01 | 34998 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2022-P1 C | 14688DAF8 | $30K | 0.01 | 30000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $30K | 0.01 | 29000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $29K | 0.01 | 28817 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2023-N3 B 144A | 14686RAB8 | $29K | 0.01 | 28530 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZY5 | $28K | 0.00 | 27186 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $27K | 0.00 | 27284 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TV93 | $27K | 0.00 | 26704 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $27K | 0.00 | 327 | DE | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $27K | 0.00 | 28789 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $26K | 0.00 | 24917 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CWHU9 | $25K | 0.00 | 24443 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |