T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$561.8M
होल्डिंग्स
1416
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
16.89%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
200.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
11
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$16.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$17.1M
पिछला 12 महीने
+$10.8M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
ACRISURE LLC / FIN INC 144A 00489LAL7 $25K 0.00 25000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा — $24K 0.00 1 DCR US
US TREASURY N/B 912810TN8 $24K 0.00 30000 DBT US
FNMA 30 YR 3133WGCK9 $23K 0.00 22826 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CLH5 $23K 0.00 24294 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XALH3 $23K 0.00 23582 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XCP51 $23K 0.00 22820 ABS-MBS US
अज्ञात सुरक्षा — $23K 0.00 21018 ABS-O US
TORONTO DOMINION BANK — $22K 0.00 1 DFE CA
FNMA 30 YR 3140XFAT8 $22K 0.00 23032 ABS-MBS US
FNMA 20YR 31418EAV2 $21K 0.00 25172 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 3617BFM90 $21K 0.00 22458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418D2M3 $20K 0.00 24007 ABS-MBS US
GALC 2026-1 C 144A 39154GAT3 $20K 0.00 20000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XFY70 $20K 0.00 24516 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XDRK4 $19K 0.00 23893 ABS-MBS US
CHASE 2024-RPL4 A1B 144A 16160NAC5 $19K 0.00 22005 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418EKK5 $19K 0.00 19448 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMVL6 $19K 0.00 22079 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMJZ9 $18K 0.00 22437 ABS-MBS US
अज्ञात सुरक्षा — $18K 0.00 1 DE GB
VERUS 2021-R3 A1 144A 92538EAA5 $17K 0.00 17304 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179TJZ9 $16K 0.00 16786 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CFD1 $16K 0.00 18214 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CRC0 $16K 0.00 17600 ABS-MBS US
Deutsche Bank AG — $16K 0.00 1 DFE ID
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 92840VAU6 $16K 0.00 16000 DBT US
OBX 2020-EXP2 A8 144A 67448VAF7 $16K 0.00 18444 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179V4Y3 $16K 0.00 16824 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36195LPZ9 $16K 0.00 17223 ABS-MBS US
अज्ञात सुरक्षा — $15K 0.00 15000 LON US
SFAST 2024-1A C 144A 78435VAF9 $15K 0.00 15000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140QNFK3 $15K 0.00 17510 ABS-MBS US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAQ4 $15K 0.00 14000 DBT US
GNMA II 30 YR 36179VHG8 $15K 0.00 16605 ABS-MBS US
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 55903VBQ5 $14K 0.00 15000 DBT US
FNMA 30 YR 3140XF4Y4 $13K 0.00 14621 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418DTQ5 $12K 0.00 15114 ABS-MBS US
अज्ञात सुरक्षा — $11K 0.00 14 DIR US
GNMA LL 30 YR 36179XDF0 $11K 0.00 11075 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QUM94 $11K 0.00 10771 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada — $11K 0.00 1 DFE KR
GNMA LL 30 YR 36179VSG6 $10K 0.00 12122 ABS-MBS US
GMCAR 2023-3 C 36267KAG2 $10K 0.00 10000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XGYQ6 $10K 0.00 12486 ABS-MBS US
GMCAR 2023-1 B 38013JAF0 $10K 0.00 10000 ABS-O US
CRVNA 2022-N1 D 144A 14686GAE6 $9K 0.00 9356 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140X72U2 $9K 0.00 8950 ABS-MBS US
अज्ञात सुरक्षा — $9K 0.00 1 DCR US
SYMP 2015-16A ARR 144A 87165VAX7 $9K 0.00 8533 ABS-CBDO KY
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क्षेत्रवार विवरण

Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16479547 28.51% 411284 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $15269258 26.41% 381079 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9914845 17.15% 247447 शेयर 30 जून 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4442562 7.68% 110869 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3183414 5.51% 79217 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2848118 4.93% 71081 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2009137 3.48% 50143 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636488 1.10% 15885 शेयर 30 जून 2026
United Advisor Group, LLC $538077 0.93% 13429 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432620 0.75% 10797 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429053 0.74% 10669 शेयर 30 जून 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427491 0.74% 10669 शेयर 30 जून 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420735 0.73% 10500374 शेयर 30 जून 2026
Blume Capital Management, Inc. $373346 0.65% 9318 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317903 0.55% 7934 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $62428 0.11% 1558 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $10979 0.02% 274 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10256 0.02% 256 शेयर 30 जून 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3205 0.01% 80 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1012 0.00% 25265 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

आकार में समान

फंड AUM
JUST Goldman Sachs ETF Trust $563.0M
NAIL Direxion Shares ETF Trust $563.0M
NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… $563.9M
OCTW AIM ETF Products Trust $564.4M
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $567.1M
PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $558.6M
QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… $557.9M
MYCH SSGA Active Trust $555.9M
IBTL iShares Trust $554.7M
SSUS Strategy Shares $553.4M