T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140XM5T9 | $632K | 0.11 | 672228 | ABS-MBS | US |
| PROG 2021-SFR8 E1 144A | 74333TAJ8 | $631K | 0.11 | 638000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ68 | $621K | 0.11 | 642584 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $620K | 0.11 | 625000 | DBT | US |
| COMISION FEDERAL DE ELEC 144A | 200447AQ3 | $618K | 0.11 | 630000 | DBT | MX |
| HUT 8 DC LLC 144A | 44813DAA4 | $616K | 0.11 | 610000 | DBT | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $615K | 0.11 | 615000 | ABS-MBS | US |
| TLOT 2025-A A4 144A | 89239NAE5 | $614K | 0.11 | 610000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $610K | 0.11 | 604477 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $606K | 0.11 | 605000 | DBT | NL |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $605K | 0.11 | 580000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $604K | 0.11 | 640000 | ABS-MBS | US |
| HNGRY 2021-1A A2 144A | 411707AK8 | $603K | 0.11 | 646748 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF ANGOLA 144A | 035198AK6 | $602K | 0.11 | 575000 | DBT | AO |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $601K | 0.11 | 622146 | ABS-MBS | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $600K | 0.11 | 610000 | DBT | NL |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT | 01881UAN5 | $598K | 0.11 | 600144 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XX50 | $597K | 0.11 | 601374 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $594K | 0.11 | 646877 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2026-AFC1 A1 144A | 403972AC6 | $594K | 0.11 | 598725 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRL3 | $593K | 0.11 | 583000 | DBT | IL |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $593K | 0.11 | 590000 | DBT | LU |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $590K | 0.10 | 565646 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $589K | 0.10 | 694408 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DV9 | $589K | 0.10 | 630000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $589K | 0.10 | 560000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $587K | 0.10 | 585000 | ABS-O | US |
| IMPRL 2021-NQM2 A1 144A | 452761AA7 | $586K | 0.10 | 694047 | ABS-MBS | US |
| HLSY 2025-9A A 144A | 78662EAA2 | $586K | 0.10 | 585000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $585K | 0.10 | 722960 | ABS-MBS | US |
| MSWF 2023-2 A5 | 55361AAU8 | $583K | 0.10 | 550000 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $579K | 0.10 | 577412 | ABS-O | US |
| VSTA 2020-1 B1 144A | 92838WAE4 | $578K | 0.10 | 580000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KY2 | $577K | 0.10 | 580000 | DBT | US |
| FHR 5293 IO | 3137H9QG7 | $570K | 0.10 | 4584426 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $570K | 0.10 | 570000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A2 144A | 403973AF7 | $567K | 0.10 | 568314 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $566K | 0.10 | 555000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AC6 | $564K | 0.10 | 540000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BC7 | $564K | 0.10 | 530000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $563K | 0.10 | 540000 | DBT | US |
| VEON MIDCO BV 144A | 92337DAA0 | $560K | 0.10 | 560000 | DBT | NL |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $560K | 0.10 | 465000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HX1 | $556K | 0.10 | 616000 | DBT | AR |
| MIDCAP FINANCIAL SR UNSECURED FRN PP 144A | 59590AAE9 | $555K | 0.10 | 550000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAQ2 | $554K | 0.10 | 555000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AK9 | $554K | 0.10 | 555000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $553K | 0.10 | 550000 | DBT | US |
| BAHAMAS 144A | 056732AP5 | $553K | 0.10 | 495000 | DBT | BS |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $552K | 0.10 | 580000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |