T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF GROUP SACA | YQ2575393 | $551K | 0.10 | 465000 | DBT | FR |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LAX7 | $550K | 0.10 | 538000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CQ6 | $550K | 0.10 | 752000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $544K | 0.10 | 550000 | DBT | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $542K | 0.10 | 549013 | LON | CA |
| HEALTH CARE SERVICE CORP 144A | 42218SAM0 | $541K | 0.10 | 565000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AV1 | $541K | 0.10 | 550000 | DBT | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $538K | 0.10 | 535716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $537K | 0.10 | 598148 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAK9 | $535K | 0.10 | 530000 | DBT | GB |
| ALTICE TL B5 1L BANKDEBT | 64072UAK8 | $535K | 0.10 | 697636 | LON | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAQ5 | $533K | 0.09 | 490000 | DBT | US |
| IPOTEKA-BANK ATIB | TC9ZVZVT9 | $532K | 0.09 | 530000 | DBT | UZ |
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $532K | 0.09 | 530402 | ABS-MBS | US |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | TC6GBZFG2 | $531K | 0.09 | 540000 | DBT | AE |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $528K | 0.09 | 534737 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $528K | 0.09 | 513448 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $525K | 0.09 | 16611 | EP | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $525K | 0.09 | 613498 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $524K | 0.09 | 530000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $521K | 0.09 | 590516 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $521K | 0.09 | 530000 | DBT | MX |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHW9 | $521K | 0.09 | 569476 | ABS-MBS | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAA0 | $519K | 0.09 | 525000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $517K | 0.09 | 512512 | ABS-MBS | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAH6 | $516K | 0.09 | 520000 | DBT | US |
| APTIV PLC | 03835VAJ5 | $511K | 0.09 | 830000 | DBT | JE |
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $511K | 0.09 | 552680 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $509K | 0.09 | 504564 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $507K | 0.09 | 640000 | DBT | US |
| MONTENEGRO | 8573059A6 | $507K | 0.09 | 480000 | DBT | ME |
| SCUL 27A BRR 144A | 81124UBN3 | $506K | 0.09 | 505000 | ABS-CBDO | KY |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $505K | 0.09 | 514000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $505K | 0.09 | 504435 | ABS-MBS | US |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DBD1 | $504K | 0.09 | 505000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDJ9 | $504K | 0.09 | 597315 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 C 144A | 12515XAD2 | $501K | 0.09 | 500000 | ABS-O | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $499K | 0.09 | 469000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAE8 | $499K | 0.09 | 485000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $496K | 0.09 | 495340 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $487K | 0.09 | 477000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $487K | 0.09 | 493153 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM2 A1 144A | 802638AA4 | $481K | 0.09 | 478188 | ABS-MBS | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAE5 | $480K | 0.09 | 515000 | DBT | CA |
| GMALT 2025-1 B | 36271VAF4 | $478K | 0.09 | 475000 | ABS-O | US |
| TPMT 2025-1 A1A 144A | 89190KAA6 | $476K | 0.08 | 472064 | ABS-MBS | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AZ7 | $476K | 0.08 | 480000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $475K | 0.08 | 485000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $474K | 0.08 | 473906 | DBT | US |
| TK ELEVATOR TL B 1L BANKDEBT | 8869969C3 | $467K | 0.08 | 463681 | LON | DE |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |