T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTAT 2024-3A BR 144A | 69690EAN9 | $465K | 0.08 | 465000 | ABS-CBDO | KY |
| HEATHROW FUNDING LTD | TC4Q4IWR5 | $463K | 0.08 | 459000 | DBT | JE |
| PRO MACH TL B 1L BANKDEBT | 74273JAL7 | $462K | 0.08 | 461683 | LON | US |
| COLT 2025-INV2 A3 144A | 12673UAC8 | $461K | 0.08 | 458970 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT B 144A | 05619PAC0 | $460K | 0.08 | 460000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $459K | 0.08 | 564259 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $459K | 0.08 | 455000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $458K | 0.08 | 450000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $456K | 0.08 | 440000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $455K | 0.08 | 780000 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $454K | 0.08 | 430000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $451K | 0.08 | 440000 | DBT | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179YAQ7 | $448K | 0.08 | 462198 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6U57 | $448K | 0.08 | 429311 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418E2D1 | $448K | 0.08 | 444255 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A1 144A | 64790AAE7 | $445K | 0.08 | 447958 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $444K | 0.08 | 410000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $438K | 0.08 | 620 | EP | CA |
| BAUSCH HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 91911K9L8 | $436K | 0.08 | 451588 | LON | CA |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $435K | 0.08 | 425000 | DBT | US |
| ESART 2025-2 C | 30185EAE3 | $434K | 0.08 | 435000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMW6 | $434K | 0.08 | 425000 | DBT | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT | 03827FBD2 | $432K | 0.08 | 435996 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $430K | 0.08 | 471028 | ABS-MBS | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAS0 | $429K | 0.08 | 434000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $427K | 0.08 | 430000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $427K | 0.08 | 455000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 98379YAA0 | $423K | 0.08 | 400000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BH2 | $423K | 0.08 | 425000 | DBT | GB |
| HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 44332EAZ9 | $421K | 0.07 | 420182 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418D3X8 | $419K | 0.07 | 519926 | ABS-MBS | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315X9E6 | $417K | 0.07 | 420000 | DBT | LU |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $417K | 0.07 | 375000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAE3 | $417K | 0.07 | 410000 | DBT | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $416K | 0.07 | 428943 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $414K | 0.07 | 404000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $413K | 0.07 | 415000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBS5 | $413K | 0.07 | 425000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $408K | 0.07 | 391186 | ABS-MBS | US |
| FNR 2020-97 AI | 3136BDEF1 | $405K | 0.07 | 2929859 | ABS-MBS | US |
| DRMT 2026-INV2 A1 144A | 24380UAA1 | $405K | 0.07 | 403942 | ABS-MBS | US |
| AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT | 05278HAC0 | $404K | 0.07 | 405164 | LON | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAQ6 | $403K | 0.07 | 390000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UA4 | $401K | 0.07 | 425000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JM6 | $400K | 0.07 | 400000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $400K | 0.07 | 449598 | ABS-MBS | US |
| MIDCAP FINANCIAL 144A | 59567LAA2 | $400K | 0.07 | 400000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $398K | 0.07 | 397726 | ABS-MBS | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $395K | 0.07 | 490000 | DBT | US |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 45115AAC8 | $394K | 0.07 | 386000 | DBT | IE |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |