T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.24
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.72 – $50.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0.35 | 407000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0.34 | 95000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0.34 | 123000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0.34 | 100000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0.34 | 97007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0.34 | 140400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0.33 | 95000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0.32 | 91000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0.31 | 90026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0.31 | 87000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0.31 | 90000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0.30 | 88000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0.30 | 90000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0.30 | 81000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0.30 | 84893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0.29 | 85000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0.29 | 80000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0.28 | 83000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0.28 | 81000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0.28 | 80000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $80K | 0.28 | 80000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0.27 | 78696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0.27 | 105000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0.27 | 74000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0.27 | 76000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0.26 | 75000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0.26 | 75000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0.26 | 76000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0.26 | 74000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0.25 | 71000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0.25 | 85000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0.25 | 270000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0.25 | 75000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0.25 | 70000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0.24 | 72000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0.24 | 69822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0.24 | 69824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0.23 | 69825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0.23 | 66938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0.23 | 68000 | DBT | LK |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
लाभांश 8 भुगतान
3.74%
TTM यील्ड
$1.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |