Tidal Trust II (GPTY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089000 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$92.0M
होल्डिंग्स
73
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
59.02%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
19.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
24
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$20.6M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$15.8M
पिछला 12 महीने
+$76.6M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 73 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा — -$340 0.00 -170 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$432 0.00 -54 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$3K 0.00 -290 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$3K 0.00 -312 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$3K 0.00 -143 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$4K 0.00 -2404 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$6K -0.01 -1447 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$6K -0.01 -505 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$6K -0.01 -117 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$7K -0.01 -106 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$7K -0.01 -86 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$9K -0.01 -278 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$10K -0.01 -134 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$11K -0.01 -129 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$11K -0.01 -118 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$14K -0.02 -89 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$31K -0.03 -313 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$53K -0.06 -146 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$79K -0.09 -203 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$81K -0.09 -181 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$528K -0.57 -192 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$567K -0.62 -163 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$891K -0.97 -928 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $782149 26.50% 17044 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $640670 21.70% 13961 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $548018 18.56% 11942 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316641 10.73% 6900 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $290759 9.85% 6336 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $267768 9.07% 5835 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $73745 2.50% 1607 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $27534 0.93% 600 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4589 0.16% 100 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $51 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
ITDC iShares Trust $92.0M
SOCL Global X Funds $92.2M
IBGA iShares Trust $92.3M
QXQ RBB Fund, Inc. $92.4M
CLSM Exchange Listed Funds Trust $92.9M
GENT Spinnaker ETF Series $92.0M
STNC Hennessy Funds Trust $91.6M
HISF First Trust Exchange-Traded Fun… $91.1M
ETHD ProShares Trust $91.1M
GMOV GMO ETF Trust $90.9M