Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.52
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.55 (-2.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.65 – $26.57
52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.03% | — |
| 3M | ▲ +8.10% | — |
| 6M | ▲ +12.82% | — |
| YTD | ▲ +8.57% | — |
| 1Y | ▲ +32.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +27.95% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.91%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.59
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.4M | 14.58 | 8357718 | STIV | US |
| TechnipFMC PLC | — | $1.1M | 1.89 | 15658 | EC | GB |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $944K | 1.65 | 4774 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $933K | 1.63 | 35193 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $930K | 1.62 | 8281 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $898K | 1.57 | 135211 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $884K | 1.54 | 25882 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $859K | 1.50 | 9740 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $839K | 1.46 | 3969 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $827K | 1.44 | 14642 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $817K | 1.42 | 13618 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $738K | 1.29 | 5052 | EC | US |
| Flotek Industries Inc | 343389409 | $698K | 1.22 | 41132 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $665K | 1.16 | 9747 | EC | IL |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $653K | 1.14 | 11172 | EC | GB |
| Korea Electric Power Corp | 500631106 | $632K | 1.10 | 44356 | EC | KR |
| Kenon Holdings Ltd/Singapore | — | $621K | 1.08 | 7545 | EC | SG |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $588K | 1.02 | 11502 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $584K | 1.02 | 15756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $581K | 1.01 | 2022 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $571K | 1.00 | 5307 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $564K | 0.98 | 8438 | EC | GR |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $559K | 0.97 | 11518 | EC | US |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $547K | 0.95 | 17940 | EC | BR |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $546K | 0.95 | 13431 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $543K | 0.95 | 26004 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $542K | 0.94 | 4988 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $541K | 0.94 | 17719 | EC | CA |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $539K | 0.94 | 16372 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $532K | 0.93 | 1306 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $529K | 0.92 | 727 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $509K | 0.89 | 3778 | EC | US |
| KNOT Offshore Partners LP | — | $506K | 0.88 | 50180 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $505K | 0.88 | 1282 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $503K | 0.88 | 8484 | EC | BR |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $492K | 0.86 | 4393 | EC | US |
| Millicom International Cellula | — | $486K | 0.85 | 6485 | EC | LU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $482K | 0.84 | 686 | EC | US |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $477K | 0.83 | 6551 | EC | CO |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $472K | 0.82 | 8046 | EC | US |
| Southern First Bancshares Inc | 842873101 | $466K | 0.81 | 8553 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $463K | 0.81 | 1642 | EC | CA |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $451K | 0.79 | 5447 | EC | US |
| TAT Technologies Ltd | — | $435K | 0.76 | 10718 | EC | IL |
| Sprott Inc | 852066208 | $429K | 0.75 | 3002 | EC | CA |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $425K | 0.74 | 9594 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $419K | 0.73 | 34335 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $417K | 0.73 | 6488 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $414K | 0.72 | 7048 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $407K | 0.71 | 2006 | EC | CA |
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |