Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $395K | 0.69 | 13306 | EC | CA |
| Woori Financial Group Inc | 981064108 | $368K | 0.64 | 5524 | EC | KR |
| NGL Energy Partners LP | 62913M107 | $366K | 0.64 | 29696 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $365K | 0.64 | 1582 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $360K | 0.63 | 2988 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $358K | 0.62 | 3233 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $357K | 0.62 | 1152 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $350K | 0.61 | 1036 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $347K | 0.61 | 6675 | EC | LU |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $347K | 0.61 | 19091 | EC | CH |
| G Willi-Food International Ltd | — | $344K | 0.60 | 13610 | EC | IL |
| CVR Partners LP | 126633205 | $342K | 0.60 | 2701 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $337K | 0.59 | 24671 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $335K | 0.58 | 12773 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $334K | 0.58 | 18967 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $326K | 0.57 | 15263 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $323K | 0.56 | 1217 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $320K | 0.56 | 8728 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $313K | 0.55 | 3211 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0.54 | 792 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $308K | 0.54 | 4221 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $306K | 0.53 | 4106 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $305K | 0.53 | 5509 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $305K | 0.53 | 4320 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $304K | 0.53 | 16365 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $303K | 0.53 | 1603 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $301K | 0.52 | 3258 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $293K | 0.51 | 789 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $287K | 0.50 | 208 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $286K | 0.50 | 6442 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $283K | 0.49 | 1625 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $283K | 0.49 | 1324 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $268K | 0.47 | 16461 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $268K | 0.47 | 1897 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $264K | 0.46 | 15686 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $263K | 0.46 | 3795 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $262K | 0.46 | 1420 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $249K | 0.43 | 2301 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $245K | 0.43 | 11401 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $240K | 0.42 | 3936 | EC | US |
| Espey Mfg. & Electronics Corp | 296650104 | $234K | 0.41 | 4226 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $233K | 0.41 | 11260 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $232K | 0.40 | 41 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $231K | 0.40 | 2795 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $231K | 0.40 | 4220 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $227K | 0.40 | 28640 | EC | JP |
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $227K | 0.40 | 35185 | EC | CA |
| Citigroup Inc | 172967424 | $225K | 0.39 | 1986 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $225K | 0.39 | 4954 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $224K | 0.39 | 3937 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |