Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000092074 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$51.50
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.94 – $56.90
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $52.9M
- होल्डिंग्स
- 60
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 60.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.88% | ▲ +0.88% |
| 3M | ▲ +3.62% | ▲ +4.65% |
| 6M | ▼ -7.44% | ▼ -6.52% |
| YTD | ▲ +1.37% | ▲ +2.37% |
| 1Y | ▼ -4.97% | ▼ -1.71% |
| 3Y | ▲ +29.56% | ▲ +37.67% |
| 5Y | ▲ +7.21% | ▲ +18.08% |
| अधिकतम 15 फ़रवरी 2017 से | ▲ +104.82% | ▲ +140.95% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.59%
- अस्थिरता 3 साल
- 15.61%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.99%
- 9 दिसमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.61
- शार्प 1 साल*
- -0.25
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$597K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 60 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAWATER Co Ltd | — | $87K | 0.16 | 3900 | EC | JP |
| Middlesex Water Co | 596680108 | $81K | 0.15 | 1546 | EC | US |
| China Lesso Group Holdings Ltd | — | $79K | 0.15 | 134000 | EC | CN |
| Oyo Corp | — | $52K | 0.10 | 2900 | EC | JP |
| Onterris Inc | 615111101 | $44K | 0.08 | 2771 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $38K | 0.07 | 1263 | EC | KY |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $36K | 0.07 | 4467 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $36K | 0.07 | 1217 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $23K | 0.04 | 4696 | EC | US |
| CT Environmental Group Ltd | — | $0 | 0.00 | 118443 | EC | CN |
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
36.9%
Utilities
14.9%
Materials
7.2%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
39.5%
लाभांश 23 भुगतान
3.45%
TTM यील्ड
$1.78
TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.5050 |
| 31 दिसमबर 2025 | $1.2740 |
| 26 जून 2025 | $0.4050 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.3230 |
| 27 जून 2024 | $0.3040 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.2650 |
| 21 जून 2023 | $0.3740 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3660 |
| 22 जून 2022 | $0.2380 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.5180 |
| 23 जून 2021 | $0.2670 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.2240 |
| 24 जून 2020 | $0.3410 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.1190 |
| 26 जून 2019 | $0.3940 |
| 20 मार्च 2019 | $0.0390 |
| 28 दिसमबर 2018 | $0.0950 |
| 26 सितमबर 2018 | $0.1020 |
| 20 जून 2018 | $0.0950 |
| 21 मार्च 2018 | $0.0540 |
| 28 दिसमबर 2017 | $0.2440 |
| 20 सितमबर 2017 | $0.0500 |
| 20 जून 2017 | $0.1000 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4516893 | 33.44% | 87537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917242 | 6.79% | 17776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $863146 | 6.39% | 16728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853695 | 6.32% | 16545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776678 | 5.75% | 15167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656997 | 4.86% | 12732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $654844 | 4.85% | 12691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467389 | 3.46% | 9058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447614 | 3.31% | 8400 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433440 | 3.21% | 8400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423533 | 3.14% | 8208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387159 | 2.87% | 7503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307382 | 2.28% | 5957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270798 | 2.00% | 5248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270229 | 2.00% | 5237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227659 | 1.69% | 4412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221038 | 1.64% | 4284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203665 | 1.51% | 3947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125646 | 0.93% | 2435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94608 | 0.70% | 1833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Financial Inc | $81115 | 0.60% | 1572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72564 | 0.54% | 1406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68370 | 0.51% | 1325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $48917 | 0.36% | 948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $31076 | 0.23% | 602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $21782 | 0.16% | 432 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0.12% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15622 | 0.12% | 303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7740 | 0.06% | 150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7121 | 0.05% | 138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5160 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3483 | 0.03% | 67502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2683 | 0.02% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2142 | 0.02% | 41505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1564 | 0.01% | 31 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1341 | 0.01% | 25996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1290 | 0.01% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0.00% | 7198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |