Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $296.6M
- पोजीशन
- 129
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5208 · शीर्ष 55.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 48.31%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 71.04%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.99% अनुमानित। खरीदें $35269850 · बेचें $8223370
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 9
- बढ़ाया
- 42
- घटा हुआ
- 61
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
10.5%
Industrials
5.9%
Healthcare
4.0%
Financials
3.2%
Retail
3.2%
Utilities
2.1%
Energy
1.7%
Financial Services
1.4%
Communications
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.6%
Diversified Consumer Services
0.5%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
61.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 129 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16.97% | 994969 | $17578804 | ऊपर ×5 | ||
| VEA | $15588446 | 5.26% | 218785 | $2107431 | ऊपर ×1 | ||
| JMST | $13315806 | 4.49% | 261094 | $2866660 | ऊपर ×5 | ||
| ISCF | $12035572 | 4.06% | 278022 | $1079028 | ऊपर ×1 | ||
| GOVT | $10788758 | 3.64% | 473607 | $719256 | ऊपर ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9105186 | 3.07% | 48409 | $1885711 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9041590 | 3.05% | 31247 | $1265314 | ऊपर ×1 | ||
| PULS | $8346398 | 2.81% | 168444 | $3177719 | ऊपर ×1 | ||
| DIVO | $7461030 | 2.52% | 163261 | $-84723 | नीचे ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7267255 | 2.45% | 19482 | $-58357 | नीचे ×3 | ||
| RSP | $6421664 | 2.17% | 30181 | $793736 | ऊपर ×3 | ||
| SPEM | $5941855 | 2.00% | 114752 | $731325 | ऊपर ×6 | ||
| SPYV | $5855892 | 1.97% | 96330 | $427327 | ऊपर ×3 | ||
| SPYD | $5194000 | 1.75% | 108866 | $2496324 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $5027418 | 1.70% | 10047 | $692096 | ऊपर ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4989602 | 1.68% | 11709 | $745079 | नीचे ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4905921 | 1.65% | 12987 | $777322 | नीचे ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4469625 | 1.51% | 13655 | $404491 | नीचे ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4340396 | 1.46% | 17090 | $245597 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4030310 | 1.36% | 35585 | $-447152 | नीचे ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3670259 | 1.24% | 14355 | $44921 | नीचे ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3665040 | 1.24% | 9228 | $670173 | नीचे ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3216657 | 1.08% | 12783 | $380882 | नीचे ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2974108 | 1.00% | 15218 | $542559 | ऊपर ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2711244 | 0.91% | 3801 | $629980 | नीचे ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2661855 | 0.90% | 7812 | $72732 | नीचे ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2609849 | 0.88% | 17862 | $215061 | नीचे ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2512005 | 0.85% | 6049 | $-142430 | नीचे ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2400423 | 0.81% | 8825 | $186501 | नीचे ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2352731 | 0.79% | 11420 | $58911 | नीचे ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2294803 | 0.77% | 6507 | $108201 | नीचे ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2045502 | 0.69% | 9263 | $-740632 | नीचे ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2001515 | 0.67% | 6827 | $-18374 | नीचे ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1983066 | 0.67% | 23996 | $248348 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1937545 | 0.65% | 22075 | $-153147 | नीचे ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1872224 | 0.63% | 44219 | $-349212 | नीचे ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1838615 | 0.62% | 16007 | $24828 | नीचे ×2 | ||
| ARTY | $1738657 | 0.59% | 22829 | $678797 | ऊपर ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1737485 | 0.59% | 36175 | $12194 | नीचे ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1610460 | 0.54% | 53028 | $342736 | ऊपर ×2 | ||
| ARKW | $1552899 | 0.52% | 10720 | $264784 | ऊपर ×1 | ||
| MINT | $1547736 | 0.52% | 15353 | $-105132 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1421457 | 0.48% | 7104 | $185818 | ऊपर ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1412822 | 0.48% | 16024 | $167559 | नीचे ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1403367 | 0.47% | 18475 | ऊपर ×1 | |||
| GAMR | $1395556 | 0.47% | 15386 | $242628 | ऊपर ×1 | ||
| ISCG | $1346288 | 0.45% | 20541 | $255121 | ऊपर ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1298576 | 0.44% | 1125 | $809722 | नीचे ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1290258 | 0.44% | 10985 | $453045 | ऊपर ×1 | ||
| EMNT | $1251472 | 0.42% | 12649 | $-110132 | नीचे ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1195531 | 0.40% | 1278 | $-102817 | नीचे ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1155553 | 0.39% | 30258 | $397934 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1034541 | 0.35% | 3059 | $289945 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1029637 | 0.35% | 2881 | $143701 | नीचे ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1019789 | 0.34% | 26879 | $128397 | ऊपर ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996554 | 0.34% | 2752 | $23337 | नीचे ×4 | ||
| CGW | $970832 | 0.33% | 14770 | $29763 | ऊपर ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936247 | 0.32% | 3141 | $326536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923268 | 0.31% | 867 | $464186 | ऊपर ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917242 | 0.31% | 17776 | $24875 | ऊपर ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858513 | 0.29% | 6341 | $-124035 | ऊपर ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844842 | 0.28% | 34218 | $55561 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828615 | 0.28% | 5651 | $-1465 | नीचे ×4 | ||
| IAU | $771335 | 0.26% | 10215 | $-139975 | नीचे ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747990 | 0.25% | 2660 | $208346 | ऊपर ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746834 | 0.25% | 2190 | $395733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718829 | 0.24% | 5594 | $41235 | नीचे ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706574 | 0.24% | 2713 | $27598 | नीचे ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701919 | 0.24% | 3685 | $-43399 | नीचे ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675801 | 0.23% | 2845 | $4596 | नीचे ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659687 | 0.22% | 550 | $143696 | नीचे ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633662 | 0.21% | 8207 | $-148461 | नीचे ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616624 | 0.21% | 4208 | $-7426 | नीचे ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590305 | 0.20% | 18180 | $86210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587270 | 0.20% | 2464 | $-9215 | नीचे ×1 | ||
| UTES | $584768 | 0.20% | 7154 | $-3775 | नीचे ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577682 | 0.19% | 8459 | $60172 | ऊपर ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559639 | 0.19% | 3093 | $116616 | ऊपर ×1 | ||
| SBIO | $542414 | 0.18% | 8390 | $101083 | नीचे ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540366 | 0.18% | 1061 | $-153203 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528274 | 0.18% | 1256 | $61728 | ऊपर ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519268 | 0.18% | 1835 | $-65347 | नीचे ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518603 | 0.17% | 3129 | $19511 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515862 | 0.17% | 1460 | $10988 | नीचे ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512255 | 0.17% | 1273 | $44064 | नीचे ×4 | ||
| JIRE | $494528 | 0.17% | 5995 | $40467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485240 | 0.16% | 13211 | $-75867 | नीचे ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479766 | 0.16% | 1722 | $15029 | नीचे ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474431 | 0.16% | 1052 | $-85391 | नीचे ×6 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $465923 | 0.16% | 2081 | ऊपर ×1 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 0.15% | 2070 | ऊपर ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448392 | 0.15% | 5869 | $16395 | नीचे ×4 | ||
| HDV | $445824 | 0.15% | 16265 | $-3545 | ऊपर ×1 | ||
| IWR | $444369 | 0.15% | 4028 | $52727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438881 | 0.15% | 2121 | $95825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422111 | 0.14% | 1895 | $101666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421693 | 0.14% | 2239 | $44216 | नीचे ×4 | ||
| VIG | $411009 | 0.14% | 1737 | $198745 | ऊपर ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406245 | 0.14% | 1398 | $-84903 | नीचे ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391976 | 0.13% | 1245 | $-23033 | नीचे ×4 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16.97% | 5 गुना ऊपर |
| JMST | $13315806 | 4.49% | 5 गुना ऊपर |
| GOVT | $10788758 | 3.64% | 6 गुना ऊपर |
| RSP | $6421664 | 2.17% | 3 गुना ऊपर |
| SPEM | $5941855 | 2.00% | 6 गुना ऊपर |
| SPYV | $5855892 | 1.97% | 3 गुना ऊपर |
| ISCG | $1346288 | 0.45% | 3 गुना ऊपर |
| DUK | $296195 | 0.10% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| SCI | $1403367 | 18475 | 0.47% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $465923 | 2081 | 0.16% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 2070 | 0.15% |
| RTX | $230057 | 1213 | 0.08% |
| GNTX | $223185 | 8832 | 0.08% |
| QCOM | $218976 | 1185 | 0.07% |
| TROW | $214306 | 1885 | 0.07% |
| KO | $212440 | 2614 | 0.07% |
| IWM | $209113 | 696 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | अधिक खरीदा | +348K | +$17.6M |
| PULS | अधिक खरीदा | +64K | +$3.2M |
| JMST | अधिक खरीदा | +56K | +$2.9M |
| SPYD | अधिक खरीदा | +50K | +$2.5M |
| VEA | अधिक खरीदा | +8K | +$2.1M |
| IUSG | अधिक खरीदा | +2K | +$1.9M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +606 | +$1.3M |
| ISCF | अधिक खरीदा | +16K | +$1.1M |
| MU | छंटनी की | -322 | +$810K |
| RSP | अधिक खरीदा | +857 | +$794K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 मार्च 2026 | 25868 | $2484864 | 8.6% |
| PEG | 31 दिसमबर 2025 | 21547 | $1798343 | -6.2% |
| CMCSA | 30 जून 2026 | 54284 | $1558505 | 8.5% |
| ZTS | 30 जून 2026 | 11866 | $1402680 | 5.4% |
| BBY | 30 सितमबर 2025 | 19492 | $1308488 | 15.9% |
| FIS | 30 जून 2026 | 25230 | $1183552 | 4.6% |
| CGW | 31 दिसमबर 2025 | 15231 | $978439 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TBLUXXXX | 30 सितमबर 2025 | 18282 | $967324 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 4218 | $953311 | -1.2% |
| UNH | 30 जून 2025 | 1701 | $890993 | 25.8% |
| URNM | 31 मार्च 2025 | 15339 | $618315 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PSEP | 31 दिसमबर 2025 | 9300 | $399435 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PDEC | 30 सितमबर 2025 | 9560 | $382496 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 31 दिसमबर 2025 | 2973 | $335197 | 39.1% |
| PYPL | 31 दिसमबर 2025 | 4440 | $297746 | 5.7% |
| GOLD | 30 जून 2025 | 15082 | $293194 | 102.5% |
| KMB | 31 दिसमबर 2025 | 2152 | $267580 | 8.2% |
| FTV | 30 जून 2025 | 3410 | $249544 | 13.3% |
| GIS | 31 दिसमबर 2025 | 4563 | $230066 | -14.4% |
| PFE | 30 जून 2025 | 8958 | $226996 | 14.8% |
| ABT | 31 मार्च 2026 | 1804 | $226023 | 11.9% |
| ADSK | 30 जून 2026 | 919 | $220009 | 30.4% |
| QCOM | 31 मार्च 2026 | 1285 | $219799 | 25.8% |
| GNTX | 31 मार्च 2026 | 9283 | $216015 | 7.8% |
| CAG | 30 जून 2025 | 7944 | $211866 | -20.8% |
| ADBE | 30 जून 2026 | 864 | $210021 | 33.6% |
| DUK | 30 जून 2025 | 1702 | $207591 | 5.1% |
| TROW | 31 मार्च 2026 | 1994 | $204146 | 24.8% |
| RTX | 31 दिसमबर 2025 | 1213 | $202946 | 18.5% |
| AKAM | 30 जून 2025 | 2487 | $200204 | 40.1% |