Apex Wealth Management, LLC

CIK 2056695 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $163.7M
पोजीशन: 63
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 49.85%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 81.43%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 28.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.99% अनुमानित। खरीदें $16880799 · बेचें $3077937

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 34
घटा हुआ: 21
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.8%

Consumer Discretionary

4.6%

Retail

4.2%

Communication Services

1.8%

Financial Services

0.6%

Utilities

0.4%

Healthcare

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

82.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

					लगातार
IVV	$10807473	6.60%	14431	$1562191	ऊपर ×1
SCHG	$10804600	6.60%	319285	$1508467	ऊपर ×2
VTI	$10201419	6.23%	27568	$2166779	ऊपर ×2
VUG	$9914938	6.06%	115103	$1615237	ऊपर ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$8547903	5.22%	77462	$-326480	नीचे ×1
JMST	$7306876	4.46%	143272	$82305	ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6758362	4.13%	92063	$-268542	नीचे ×2
SCHV	$5892811	3.60%	169285	$893972	ऊपर ×1
AGG	$5890729	3.60%	59514	$-110972	नीचे ×1
SUB	$5477295	3.35%	51444	$141304	ऊपर ×2
ILCV	$5202859	3.18%	51391	$434585	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5147032	3.14%	12237	$540013	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4968199	3.03%	20845	$622436	नीचे ×1
BSV	$4696493	2.87%	60281	$-271329	नीचे ×1
VLUE	$4322559	2.64%	21633	$1265420	ऊपर ×1
SCHF	$3747199	2.29%	135278	$675734	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3563873	2.18%	12316	$436916	नीचे ×1
FDEV	$3316077	2.03%	93411	$-50467	नीचे ×3
MUB	$2829377	1.73%	26290	$70171	ऊपर ×2
XSVM	$2426777	1.48%	34873	$334567	ऊपर ×1
HDV	$2377735	1.45%	86747	$38672	ऊपर ×1
SMH SMH	$2344673	1.43%	3575	$938057	नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2332193	1.42%	2020	$1489092	नीचे ×1
IJH	$2298657	1.40%	29810	$336324	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2131250	1.30%	5714	$25458	ऊपर ×2
FBND	$2112447	1.29%	46438	$109269	ऊपर ×1
TIPZ	$2048821	1.25%	39158	$-6156	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1899935	1.16%	16775	$-183726	ऊपर ×2
MTUM	$1716550	1.05%	5007		ऊपर ×1
IVE	$1567100	0.96%	6902	$-37370	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1498166	0.92%	4192	$293276	ऊपर ×2
GSLC	$1389851	0.85%	9795	$157305	नीचे ×1
BINC	$1348933	0.82%	25773	$5855	नीचे ×2
EEM	$1279828	0.78%	18708	$225504	ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1232465	0.75%	23516	$10578	ऊपर ×1
VO	$1047428	0.64%	13000	$122982	ऊपर ×1
OEF	$990443	0.60%	2707	$147105	ऊपर ×1
NEAR	$959650	0.59%	18943	$-23081	नीचे ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$925671	0.57%	1643	$-60255	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$912842	0.56%	4562	$134587	ऊपर ×2
VTEB	$849699	0.52%	16799	$549842	ऊपर ×2
SCHB	$767301	0.47%	26495	$100841	नीचे ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$720888	0.44%	6516	$-10618	ऊपर ×2
SPLV	$712270	0.44%	9510	$19425	ऊपर ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$685012	0.42%	6025	$148203	ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$513956	0.31%	1076	$165962	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$493540	0.30%	1397	$93086	ऊपर ×6
STIP	$457458	0.28%	4478	$-14925	नीचे ×3
IAGG	$455602	0.28%	9004	$4041	नीचे ×2
QUAL	$412125	0.25%	1878	$55048	ऊपर ×1
GLD	$411480	0.25%	1117	$-65281	ऊपर ×1
XLE XLE	$380849	0.23%	7171	$-228340	नीचे ×1
USMV	$359200	0.22%	3724	$-13834	नीचे ×1
V Visa Inc.	$324206	0.20%	945	$39047	ऊपर ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$313916	0.19%	1837		ऊपर ×1
FHLC	$281956	0.17%	3650	$25148
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$273413	0.17%	5924	$994	ऊपर ×1
FELG	$222442	0.14%	5084
IVW	$220681	0.13%	1605		ऊपर ×1
SPYM	$212150	0.13%	2414		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$200792	0.12%	791		ऊपर ×1
AOR	$200628	0.12%	2887
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock	$5167	0.00%	10048	$-8035	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
GOOG	$493540	0.30%	6 गुना ऊपर
V	$324206	0.20%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MTUM	$1716550	5007	1.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$313916	1837	0.19%
FELG	$222442	5084	0.14%
IVW	$220681	1605	0.13%
SPYM	$212150	2414	0.13%
JNJ	$200792	791	0.12%
AOR	$200628	2887	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+3K	+$2.2M
VUG	अधिक खरीदा	+96K	+$1.6M
IVV	अधिक खरीदा	+277	+$1.6M
SCHG	अधिक खरीदा	+159	+$1.5M
MU	छंटनी की	-476	+$1.5M
VLUE	अधिक खरीदा	+133	+$1.3M
SMH	छंटनी की	-94	+$938K
SCHV	अधिक खरीदा	+5K	+$894K
SCHF	अधिक खरीदा	+11K	+$676K
AMZN	छंटनी की	-21	+$622K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ILCV	31 दिसमबर 2025	50737	$4567378	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTEB	31 मार्च 2025	63427	$3179583	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHX	30 जून 2025	133786	$2953987	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLUE	31 दिसमबर 2025	19458	$2433253	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HDV	31 दिसमबर 2025	16463	$2015906	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSVM	31 दिसमबर 2025	34403	$1942389	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH	31 दिसमबर 2025	29682	$1937079	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HEFA	30 जून 2025	40850	$1482444	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGSB	31 दिसमबर 2025	22728	$1205265
URA	30 जून 2026	21223	$1027849	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ	31 मार्च 2026	1581	$982120
FELC	30 जून 2025	23407	$730071	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHA	30 जून 2025	26647	$624348	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TROW	31 दिसमबर 2025	5801	$595452	11.1%
TLH	31 मार्च 2026	5079	$518319	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXF	30 जून 2025	2548	$438911	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAI	31 मार्च 2026	10223	$356783	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MU	31 दिसमबर 2025	2031	$339873	245.0%
URA	30 जून 2025	14393	$329885	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW	30 जून 2025	2170	$304822	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE	31 दिसमबर 2025	3335	$297946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AOR	31 मार्च 2026	3623	$239540	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD	31 दिसमबर 2025	8624	$235443	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYG	30 जून 2025	2953	$232946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	31 दिसमबर 2025	189	$226596	-15.1%
GEN	31 दिसमबर 2025	7538	$213993	3.3%
FELG	31 मार्च 2026	5074	$208810	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEN	31 मार्च 2025	7439	$203687	5.8%
SPOT	31 मार्च 2026	397	$200287	8.7%