CUMBERLAND ADVISORS INC

CIK 1255435 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $283.8M
पोजीशन: 49
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 65.25%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.93% अनुमानित। खरीदें $12761054 · बेचें $10593080

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 16
घटा हुआ: 17
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

8.3%

Technology

4.8%

Communication Services

4.3%

Retail

3.3%

Materials

1.9%

Financials

1.2%

Logistics & Transportation

1.1%

Energy

0.8%

Healthcare

0.6%

Consumer Staples

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

73.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
SPY SPY	$62275391	21.94%	83393	$3775357	नीचे ×1
MDY	$29756205	10.48%	42307	$2121040	नीचे ×1
XAR	$20596627	7.26%	72577	$1866364	नीचे ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$12572230	4.43%	165185	$1216138	नीचे ×3
IBB IBB	$12175583	4.29%	64018	$1410045	ऊपर ×1
BRKB	$11867249	4.18%	23716	$615154	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9200736	3.24%	8640	$2470366	नीचे ×1
VUG	$9161678	3.23%	106358	$1188950	ऊपर ×3
IJR	$8960890	3.16%	60420	$1412787	नीचे ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$8621293	3.04%	7610	$2858383	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8111320	2.86%	21745	$197085	ऊपर ×4
KIE KIE	$7510309	2.65%	123140	$762909	ऊपर ×1
XLI XLI	$7305656	2.57%	39441	$939801	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6571938	2.32%	18600	$1150284	नीचे ×3
IHI	$6495933	2.29%	131470	$-451838	ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5687850	2.00%	7975	$1316437	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5463117	1.92%	18880	$671562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5367662	1.89%	85350	$56889	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4281004	1.51%	7600	$-67184
EWT	$4009881	1.41%	36920	$1352509	नीचे ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3700310	1.30%	2180	$392695	ऊपर ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$3146957	1.11%	10050	$-432652
XME XME	$3000990	1.06%	28065		ऊपर ×1
EWC	$2886035	1.02%	50070	$130098	नीचे ×4
EWJ	$2743071	0.97%	29410	$255891	नीचे ×5
M Macy's Inc Common Stock	$2708486	0.95%	115010	$627955
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2529912	0.89%	44400	$97287	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2347652	0.83%	31980	$318502	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2271380	0.80%	9530	$286567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1894230	0.67%	39000	$-640770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1716904	0.60%	71300	$220240	ऊपर ×2
TFI	$1156908	0.41%	25260	$109554	ऊपर ×1
BSV	$1151510	0.41%	14780	$131004	ऊपर ×5
INDA	$833950	0.29%	16885	$43525	ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$755563	0.27%	7850	$-651585	नीचे ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$751044	0.26%	7825	$-368687	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564645	0.20%	1580	$110300
PST	$551702	0.19%	24240	$6544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$520632	0.18%	6300	$-179936	नीचे ×1
MUB	$348689	0.12%	3240	$17501	ऊपर ×1
EEMV	$344030	0.12%	4570	$48214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$327330	0.12%	1000	$33170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$292572	0.10%	3600	$18792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277596	0.10%	660	$32241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$273440	0.10%	2000	$-14982	ऊपर ×1
VGK	$241714	0.09%	2730	$16680
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238694	0.08%	1440	$-7517	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$219578	0.08%	640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock	$29250	0.01%	19500	$7020
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VUG	$9161678	3.23%	3 गुना ऊपर
MSFT	$8111320	2.86%	4 गुना ऊपर
BND	$2347652	0.83%	6 गुना ऊपर
BSV	$1151510	0.41%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XME	$3000990	28065	1.06%
V	$219578	640	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	छंटनी की	-7K	+$3.8M
URI	छंटनी की	-300	+$2.9M
CAT	छंटनी की	-860	+$2.5M
MDY	छंटनी की	-2K	+$2.1M
XAR	छंटनी की	-1K	+$1.9M
IJR	छंटनी की	-300	+$1.4M
IBB	अधिक खरीदा	+260	+$1.4M
EWT	छंटनी की	-550	+$1.4M
CMI	छंटनी की	-150	+$1.3M
ACWX	छंटनी की	-670	+$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
XLE	31 मार्च 2025	124342	$10651182	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MAT	31 मार्च 2026	43000	$853120	1.5%
WMT	30 जून 2026	3000	$372840	-8.9%
LYB	31 मार्च 2025	3600	$267372	-2.9%
TSLA	31 मार्च 2025	660	$266534	34.6%
V	31 मार्च 2026	640	$224454	21.7%
CMCSA	30 सितमबर 2025	6100	$217709	-15.8%
CVX	30 जून 2025	1300	$217477	44.3%
XOM	30 जून 2025	1719	$204441	54.4%