क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 1.5%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 95.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 56 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58849089 13.24% 712028 $2155549 ऊपर ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $58393866 13.13% 1745184 $2187108 ऊपर ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51696911 11.63% 600150 $7436737 ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49125482 11.05% 923932 $1801299 ऊपर ×6
GOVT iShares Trust $46453866 10.45% 2039239 $842401 ऊपर ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35856997 8.07% 1030077 $4102654 नीचे ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29553917 6.65% 1020508 $4256944 ऊपर ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24091973 5.42% 35078 $3595912 ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14596043 3.28% 170734 $1405120 नीचे ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11165489 2.51% 220422 $1057201 ऊपर ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6976969 1.57% 36621 $2126778 ऊपर ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6349108 1.43% 122830 $506382 नीचे ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5815020 1.31% 140970 $164536 नीचे ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4965114 1.12% 51489 $474261 ऊपर ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3992886 0.90% 25267 $240899 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3873327 0.87% 13386 $505353 ऊपर ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2502416 0.56% 11761 $245377 ऊपर ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2250414 0.51% 27464 $238071 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2113742 0.48% 5982 $397653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2045513 0.46% 10223 $283060 ऊपर ×1
SPY SPY $1811720 0.41% 2426 $218901 नीचे ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1716588 0.39% 3431 $72692
IJH iShares Trust $1365941 0.31% 17714 $176955 ऊपर ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1250561 0.28% 8001 $51033 ऊपर ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1183279 0.27% 7539 $139479 नीचे ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1172394 0.26% 7389 $94731 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1125802 0.25% 3150 $271392 ऊपर ×1
IVV iShares Trust $1112311 0.25% 1485 $94309 नीचे ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1077654 0.24% 4748 $138927
IYW iShares Trust $971331 0.22% 3851 $256688 नीचे ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962132 0.22% 1307 $235731 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839433 0.19% 3522 $143395 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711747 0.16% 2802 $-84920 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708413 0.16% 1899 $42982 ऊपर ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $696506 0.16% 9776 $-45319 नीचे ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544489 0.12% 17858 $8661 ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506380 0.11% 1547 $92497 ऊपर ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462543 0.10% 7658 $64250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445623 0.10% 1202 $-107278 नीचे ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434427 0.10% 13542 $70824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424493 0.10% 8099 $-132745 नीचे ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424237 0.10% 1723 ऊपर ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $396959 0.09% 5239 $31748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339780 0.08% 3000 $-33060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325257 0.07% 271 $75837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311912 0.07% 800 $-66680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304543 0.07% 3747 $19575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301780 0.07% 5093 $21156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294140 0.07% 2172 $-43208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $281165 0.06% 1423 $18973
DFAR Dimensional ETF Trust $269835 0.06% 10315 $25890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256662 0.06% 2667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236421 0.05% 312 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226243 0.05% 1543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206668 0.05% 547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $201465 0.05% 851 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VCIT $58849089 13.24% 6 गुना ऊपर
SPIB $58393866 13.13% 6 गुना ऊपर
IGIB $49125482 11.05% 6 गुना ऊपर
SCHB $29553917 6.65% 6 गुना ऊपर
VOO $24091973 5.42% 6 गुना ऊपर
PFF $544489 0.12% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
PNC $424237 1723 0.10%
CW $236421 312 0.05%
PG $226243 1543 0.05%
AVGO $206668 547 0.05%
VIG $201465 851 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VUG अधिक खरीदा +499K +$7.4M
SCHB अधिक खरीदा +13K +$4.3M
SCHV छंटनी की -11K +$4.1M
VOO अधिक खरीदा +778 +$3.6M
SPIB अधिक खरीदा +69K +$2.2M
VCIT अधिक खरीदा +27K +$2.2M
XLK अधिक खरीदा +126 +$2.1M
IGIB अधिक खरीदा +35K +$1.8M
VXUS छंटनी की -332 +$1.4M
JMUB अधिक खरीदा +18K +$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SCHA 30 जून 2025 261356 $6123561 30.9%
USHY 30 जून 2025 78102 $2874923
DFAS 30 जून 2025 13002 $776873
NUSC 30 जून 2025 13758 $527478
VTWO 30 जून 2025 5841 $471117
AVGO 31 दिसमबर 2025 1004 $331230 2.6%
PTY 31 मार्च 2026 23113 $298158 -8.5%
TSLA 31 दिसमबर 2025 576 $256159 -17.6%
PLTR 31 मार्च 2026 1258 $223610 29.0%
PAYX 31 मार्च 2026 1927 $216158 7.4%
ORCL 31 दिसमबर 2025 746 $209805 -27.0%
SCHH 31 दिसमबर 2025 9544 $205859 6.8%
PG 31 मार्च 2026 1431 $205055 0.3%
META 31 मार्च 2026 309 $203968 27.3%
LPSN (के रूप में दायर LPSNXXXX) 31 दिसमबर 2025 67402 $39316 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है