Evergreen Wealth Management, LLC

CIK 1965292 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $213.3M
पोजीशन: 55
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 47.98%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 78.85%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 33
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 30.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.45% अनुमानित। खरीदें $26848095 · बेचें $17070913

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 15
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services

9.7%

Technology

8.8%

Healthcare

8.7%

Financials

7.5%

Industrials

6.7%

Retail

4.2%

Financial Services

3.6%

Energy

1.1%

Diversified Consumer Services

1.0%

Consumer Discretionary

1.0%

Consumer products

0.6%

अन्य/अनमैप्ड

47.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

					लगातार
VIG	$16339220	7.66%	69053	$1784165	ऊपर ×4
VYM	$11474509	5.38%	72610	$932695	ऊपर ×5
BLV	$11114339	5.21%	161241	$501391	ऊपर ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$10606165	4.97%	605375	$2891445	नीचे ×2
BRKB	$10284877	4.82%	20554	$861438	ऊपर ×4
VTI	$9110805	4.27%	24621	$8341	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8914874	4.18%	37404	$1133725	ऊपर ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$8852857	4.15%	4533	$1718000	ऊपर ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7833907	3.67%	16404	$1733953	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7795174	3.65%	21813	$823570	नीचे ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$6757230	3.17%	17473	$1274240	नीचे ×1
BIV	$6591406	3.09%	85937	$241479	ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5747583	2.69%	10204	$16923	ऊपर ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5290766	2.48%	8485	$-1155992	ऊपर ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$4678137	2.19%	388873	$268508	ऊपर ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4412402	2.07%	35458	$267639	ऊपर ×1
VO	$4236273	1.99%	52579		ऊपर ×1
VB	$4144702	1.94%	13673		ऊपर ×1
V Visa Inc.	$3909792	1.83%	11396	$617536	ऊपर ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$3717089	1.74%	1786	$414771	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3590523	1.68%	9626	$685056	ऊपर ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3380299	1.58%	35120	$-1452744	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3176379	1.49%	9704	$750568	ऊपर ×3
VEU	$3170218	1.49%	37853	$3169918	ऊपर ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$3042838	1.43%	35120	$-740124	नीचे ×1
VUG	$2744911	1.29%	31866	$470109	ऊपर ×1
VTV	$2521083	1.18%	11568	$301754	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2502479	1.17%	6021	$911255	ऊपर ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2325853	1.09%	11345		ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2293465	1.08%	13836	$-483962	ऊपर ×6
VUSB	$2223123	1.04%	44659	$-321418	नीचे ×1
BSV	$2214266	1.04%	28421	$80309	ऊपर ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2172516	1.02%	4264	$-371715	ऊपर ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock	$2078365	0.97%	24100	$-5041	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2049657	0.96%	28707	$-543915	ऊपर ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2027221	0.95%	11374	$607898	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1993240	0.93%	7848	$97606	ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1797590	0.84%	4964	$84897	ऊपर ×1
VBR	$1655144	0.78%	6812	$170797	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1639483	0.77%	4640	$247464	नीचे ×4
VOE	$1507017	0.71%	7627	$134403	ऊपर ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1443884	0.68%	51220	$110349	ऊपर ×3
SCHD	$1422461	0.67%	44858	$49294	ऊपर ×1
VOT	$1389830	0.65%	4537	$243422	ऊपर ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1340854	0.63%	197	$545374	ऊपर ×5
VBK	$1315432	0.62%	3597	$239860	ऊपर ×1
RSP	$1030077	0.48%	4841	$-3508694	नीचे ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$737003	0.35%	7198	$-140262	नीचे ×1
VSS	$690820	0.32%	4477	$28883	नीचे ×1
VWO	$554869	0.26%	9296	$39642	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$376395	0.18%	4403	$31745	नीचे ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$287513	0.13%	5997	$78099	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$275486	0.13%	952	$46543	ऊपर ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$267159	0.13%	784	$23184	ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$229372	0.11%	115
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VIG	$16339220	7.66%	4 गुना ऊपर
VYM	$11474509	5.38%	5 गुना ऊपर
BLV	$11114339	5.21%	6 गुना ऊपर
BRKB	$10284877	4.82%	4 गुना ऊपर
MKL	$8852857	4.15%	4 गुना ऊपर
BIV	$6591406	3.09%	3 गुना ऊपर
META	$5747583	2.69%	3 गुना ऊपर
PTY	$4678137	2.19%	6 गुना ऊपर
V	$3909792	1.83%	5 गुना ऊपर
FCNCA	$3717089	1.74%	3 गुना ऊपर
MSFT	$3590523	1.68%	3 गुना ऊपर
JPM	$3176379	1.49%	3 गुना ऊपर
UNH	$2502479	1.17%	6 गुना ऊपर
CVX	$2293465	1.08%	6 गुना ऊपर
BSV	$2214266	1.04%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VO	$4236273	52579	1.99%
VB	$4144702	13673	1.94%
ADBE	$2325853	11345	1.09%
ASML	$229372	115	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
RSP	छंटनी की	-19K	-$3.5M
PBI	छंटनी की	-93K	+$2.9M
VIG	अधिक खरीदा	+1K	+$1.8M
TSM	छंटनी की	-2K	+$1.7M
MKL	अधिक खरीदा	+805	+$1.7M
DIS	छंटनी की	-15K	-$1.5M
ELV	छंटनी की	-1K	+$1.3M
REGN	अधिक खरीदा	+141	-$1.2M
AMZN	अधिक खरीदा	+43	+$1.1M
VYM	अधिक खरीदा	+1K	+$933K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JEPI	30 जून 2025	120421	$6880835	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV	31 दिसमबर 2025	39254	$5061010	-23.3%
CSCO	30 जून 2026	35275	$2737009	-5.5%
PYPL	30 सितमबर 2025	35060	$2605695	-7.2%
MDT	30 सितमबर 2025	27208	$2371693	-3.3%
QCOM	30 सितमबर 2025	12348	$1966479	-3.2%
NVDA	31 मार्च 2026	10528	$1963412	24.4%
SBUX	31 मार्च 2025	18336	$1673176	5.7%
NXST	31 मार्च 2025	10340	$1633389	3.7%
FIS	30 सितमबर 2025	19210	$1563857	-38.2%
DHIL	30 सितमबर 2025	10628	$1544404	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PYPL	31 मार्च 2026	26358	$1538802	37.6%
ULTA	31 मार्च 2026	2302	$1392798	-0.8%
FND	30 जून 2026	19471	$989110	-7.8%
VLO	31 मार्च 2025	6871	$842279	162.0%
TTD	30 जून 2026	35975	$816270	-26.9%
WMT	30 जून 2025	6000	$526740	5.5%
BRKA	31 मार्च 2025	1	$406584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORLY	30 जून 2025	257	$368480	-1.4%
ASML	31 मार्च 2026	235	$251798	32.8%
CB	30 जून 2025	663	$200089	18.6%