Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $169.1M
पोजीशन: 51
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 77.02%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.19%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.72% अनुमानित। खरीदें $7154332 · बेचें $2735034

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 18
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.0%

Communication Services

2.2%

Financials

0.7%

Retail

0.5%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.3%

Consumer products

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

90.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 51 पोजीशन

					लगातार
IVW	$46342665	27.41%	336974	$8093956	नीचे ×1
IVE	$41868202	24.76%	184393	$3404512	ऊपर ×2
IJJ	$8396003	4.97%	56830	$1316513	ऊपर ×2
IWN	$7825774	4.63%	35378	$816136	नीचे ×3
IWO	$6956113	4.11%	17660	$1274805	नीचे ×4
EEM	$3855688	2.28%	56362	$454878	नीचे ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3792137	2.24%	46093	$960274	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3775546	2.23%	13048	$270592	नीचे ×3
EFV	$3736443	2.21%	48810	$-185762	नीचे ×6
IBDR	$3671198	2.17%	151521	$-30909	नीचे ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3613261	2.14%	108535	$-117929	ऊपर ×2
IBDS	$3422653	2.02%	141313	$107593	ऊपर ×3
BRKB	$3071151	1.82%	6138	$125155	नीचे ×1
IJK	$2929780	1.73%	24932	$462794	ऊपर ×2
EFG	$2705024	1.60%	21738	$136209	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2115385	1.25%	5919	$480479	ऊपर ×1
IBDT	$1975356	1.17%	78232	$45195	ऊपर ×6
IYR	$1554101	0.92%	15201	$43187	नीचे ×1
IYE	$1445153	0.85%	25534	$-337239	नीचे ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1154290	0.68%	1000		ऊपर ×1
REET	$1149450	0.68%	41619	$-64042	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1033001	0.61%	2770	$-15459	नीचे ×4
BTC	$1008430	0.60%	38858	$216733	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$989951	0.59%	2801	$260216	ऊपर ×1
IBDV	$879452	0.52%	40341	$119666	ऊपर ×6
IBDU	$746023	0.44%	32213	$47962	ऊपर ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$641475	0.38%	546		ऊपर ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$641329	0.38%	1934	$-214262	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$596934	0.35%	1823	$39305	नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$555429	0.33%	594	$-35770	ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$539015	0.32%	4620	$-122171	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$514518	0.30%	2571	$174250	ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$478370	0.28%	4970	$-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$454746	0.27%	200		ऊपर ×1
IBDW	$426793	0.25%	20479	$56655	ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$410703	0.24%	707		ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$326170	0.19%	2552	$-30328	नीचे ×1
GBTC	$302571	0.18%	6647	$-48125
IWP	$290098	0.17%	1981	$36240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$282800	0.17%	1124
IBDX	$267825	0.16%	10631	$58501	ऊपर ×1
IEFA	$263685	0.16%	2730	$20440	ऊपर ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$263194	0.16%	1108	$6127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$260360	0.15%	1000		ऊपर ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	$242027	0.14%	3390		ऊपर ×1
IWS	$237518	0.14%	1443	$-4526	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$232855	0.14%	829	$23541	नीचे ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223716	0.13%	70	$-12729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215522	0.13%	382
VUG	$215264	0.13%	2499	$-148582	ऊपर ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$188322	0.11%	19236	$1347
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SCZ	$3792137	2.24%	3 गुना ऊपर
IBDS	$3422653	2.02%	3 गुना ऊपर
IBDT	$1975356	1.17%	6 गुना ऊपर
IBDV	$879452	0.52%	6 गुना ऊपर
IBDU	$746023	0.44%	6 गुना ऊपर
IEFA	$263685	0.16%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$1154290	1000	0.68%
GEV	$641475	546	0.38%
SNDK	$454746	200	0.27%
AMD	$410703	707	0.24%
ABBV	$282800	1124	0.17%
DDOG	$260360	1000	0.15%
HLAL	$242027	3390	0.14%
META	$215522	382	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVW	छंटनी की	-1K	+$8.1M
IVE	अधिक खरीदा	+2K	+$3.4M
IJJ	अधिक खरीदा	+3K	+$1.3M
IWO	छंटनी की	-446	+$1.3M
SCZ	अधिक खरीदा	+10K	+$960K
IWN	छंटनी की	-2K	+$816K
GOOGL	अधिक खरीदा	+233	+$480K
IJK	अधिक खरीदा	+417	+$463K
EEM	छंटनी की	-4K	+$455K
IYE	छंटनी की	-2K	-$337K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBDQ	31 दिसमबर 2025	113285	$2853691	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	30 सितमबर 2025	1828	$462829	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	724	$292239	33.2%
IAU	30 जून 2026	3245	$286034	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	31 दिसमबर 2025	1089	$239113	13.9%
IGE	30 जून 2025	5245	$238485	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MO	31 दिसमबर 2025	3595	$237486	15.0%
META	31 दिसमबर 2025	299	$219591	-17.2%
ABBV	31 मार्च 2026	909	$207822	22.0%
PRTA	31 दिसमबर 2025	19471	$190038	-6.2%