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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.52%▼ -2.52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.56%▼ -2.08%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$46.6M
पिछला 12 महीने +$273.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 628 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $16.7M 0.74 16725242 STIV US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $16.6M 0.73 99000000 DBT BR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $15.8M 0.70 88590000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $14.8M 0.65 255000000 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $13.8M 0.61 231056000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $13.4M 0.59 241716800 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $13.1M 0.58 43080000000 DBT CO
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.7M 0.56 206340000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $12.3M 0.54 231508100 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.3M 0.54 202227000 DBT ZA
BONOS DE TESORERIA · $12.1M 0.53 40275000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.8M 0.52 187325000 DBT ZA
LETRA TESOURO NACIONAL · $11.4M 0.50 81700000 DBT BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.3M 0.50 183627000 DBT ZA
Israel Government Bonds - Fixed · $11.1M 0.49 32500000 DBT IL
LETRA TESOURO NACIONAL · $10.9M 0.48 66250000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 48000000 DBT PL
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 2950000000 DBT HU
Israel Government Bonds - Fixed · $10.7M 0.47 31680000 DBT IL
BONOS TESORERIA PESOS · $10.4M 0.46 9330000000 DBT CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $10.1M 0.45 510400000 DBT TR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.8M 0.43 200089600 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $9.5M 0.42 31900000 DBT IL
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $9.5M 0.42 153825000 DBT ZA
TITULOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 39800000000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 29457000 DBT PE
BONOS DE TESORERIA · $9.3M 0.41 28350000 DBT PE
Israel Government Bonds - Fixed · $9.3M 0.41 23460000 DBT IL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.2M 0.41 160500000 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $9.2M 0.41 32200000000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.1M 0.40 29040000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $8.9M 0.39 148855000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.8M 0.39 151446300 DBT MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $8.8M 0.39 56500000 DBT BR
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.7M 0.38 51000000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.7M 0.38 30660000 DBT PL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.6M 0.38 160630000 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $8.6M 0.38 32250000 DBT IL
TITULOS DE TESORERIA · $8.5M 0.37 32541000000 DBT CO
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.5M 0.37 31400000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.4M 0.37 30000000000 DBT CO
PHILIPPINE GOVERNMENT · $8.4M 0.37 520000000 DBT PH
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.3M 0.37 68500000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.3M 0.37 169050800 DBT MX
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.3M 0.37 34500000 DBT PL
BONOS DE TESORERIA · $8.2M 0.36 26590000 DBT PE
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 30600000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.1M 0.36 29000000000 DBT CO
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 442316380 DBT TR
Israel Government Bonds - Fixed · $8.0M 0.35 24376000 DBT IL

लाभांश 130 भुगतान

08
5.55%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1060
3 अगस्त 2026$0.1070
1 जुलाई 2026$0.1100
1 जून 2026$0.1040
1 मई 2026$0.1020
1 अप्रैल 2026$0.1030
2 मार्च 2026$0.0910
2 फ़रवरी 2026$0.1030
18 दिसमबर 2025$0.1140
1 दिसमबर 2025$0.0980
3 नवमबर 2025$0.1000
1 अक्टूबर 2025$0.0960
2 सितमबर 2025$0.1040
1 अगस्त 2025$0.1000
1 जुलाई 2025$0.0980
2 जून 2025$0.0990
1 मई 2025$0.0950
1 अप्रैल 2025$0.1000
3 मार्च 2025$0.0850
3 फ़रवरी 2025$0.0950
19 दिसमबर 2024$0.0750
2 दिसमबर 2024$0.0950
1 नवमबर 2024$0.1020
1 अक्टूबर 2024$0.0990
3 सितमबर 2024$0.0970
1 अगस्त 2024$0.0990
1 जुलाई 2024$0.0950
3 जून 2024$0.1010
1 मई 2024$0.0960
1 अप्रैल 2024$0.0990
1 मार्च 2024$0.0910
1 फ़रवरी 2024$0.1010
18 दिसमबर 2023$0.0840
1 दिसमबर 2023$0.0980
1 नवमबर 2023$0.0970
2 अक्टूबर 2023$0.0950
1 सितमबर 2023$0.0830
1 अगस्त 2023$0.0960
3 जुलाई 2023$0.0910
1 जून 2023$0.0920
1 मई 2023$0.0800
3 अप्रैल 2023$0.1270
1 मार्च 2023$0.0820
1 फ़रवरी 2023$0.0940
19 दिसमबर 2022$0.0890
1 दिसमबर 2022$0.0900
1 नवमबर 2022$0.0900
3 अक्टूबर 2022$0.0890
1 सितमबर 2022$0.0910
1 अगस्त 2022$0.0890

संस्थागत मालिक (13F) 259 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $742173694 38.06% 35476754 शेयर 30 जून 2026
Empower Advisory Group, LLC $625292074 32.06% 29889679 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $172299840 8.83% 8236130 शेयर 30 जून 2026
STATE STREET CORP $54844416 2.81% 2621626 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $35392460 1.81% 1691856 शेयर 30 जून 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $29288000 1.50% 1400000 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $21518704 1.10% 1028619 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20735782 1.06% 991194 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $18416068 0.94% 861772 शेयर 31 दिसमबर 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $17824979 0.91% 852054 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13096651 0.67% 626035 शेयर 30 जून 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $9655396 0.50% 461539 शेयर 30 जून 2026
Avos Capital Management, LLC $8362028 0.43% 399715 शेयर 30 जून 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC $8232525 0.42% 393524 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7648460 0.39% 370565 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7595751 0.39% 363086 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $6740933 0.35% 322224 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $6504593 0.33% 310927 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $5987116 0.31% 286191 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $5336375 0.27% 255084 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $5314726 0.27% 254050 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $5251562 0.27% 251031 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5070631 0.26% 242382 शेयर 30 जून 2026
rebel Financial LLC $4864389 0.25% 235679 शेयर 31 मार्च 2026
City State Bank $4624408 0.24% 221052 शेयर 30 जून 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $4427912 0.23% 211659 शेयर 30 जून 2026
Austin Private Wealth, LLC $4401121 0.23% 205949 शेयर 31 दिसमबर 2025
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3538262 0.18% 169133 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3518085 0.18% 168168 शेयर 30 जून 2026
Aspire Private Capital, LLC $3275523 0.17% 156574 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $2646815 0.14% 126532 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2590455 0.13% 123827 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $2512014 0.13% 120077 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2373061 0.12% 113432 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2231067 0.11% 106648 शेयर 30 जून 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $2218566 0.11% 106050 शेयर 30 जून 2026
Hibernia Wealth Partners, LLC $2205698 0.11% 105435 शेयर 30 जून 2026
Private Advisory Group LLC $2183274 0.11% 104363 शेयर 30 जून 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2135508 0.11% 102080 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $2047360 0.10% 97866 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2011793 0.10% 96166 शेयर 30 जून 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1861105 0.10% 88963 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1765345 0.09% 84184 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Investment Management $1761883 0.09% 84220 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1602813 0.08% 76616 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $1590146 0.08% 76011 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1470027 0.08% 70269 शेयर 30 जून 2026
Raleigh Capital Management Inc. $1346326 0.07% 64356 शेयर 30 जून 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1332535 0.07% 63697 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1253213 0.06% 59905 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Management, Inc. $1249875 0.06% 59746 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1181965 0.06% 56488 शेयर 30 जून 2026
VICUS CAPITAL $1162770 0.06% 55582 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1152225 0.06% 55078 शेयर 30 जून 2026
Treasure Coast Financial Planning $1120660 0.06% 53569 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $1065414 0.05% 50928 शेयर 30 जून 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $1052566 0.05% 50314 शेयर 30 जून 2026
McNamara Financial Services, Inc. $1034975 0.05% 49473 शेयर 30 जून 2026
Rakuten Investment Management, Inc. $1027173 0.05% 48983 शेयर 30 जून 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $974372 0.05% 46576 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $901527 0.05% 43094 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $884000 0.05% 42222 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $880677 0.05% 42097 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $869512 0.04% 41560 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $869372 0.04% 41557 शेयर 30 जून 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $848266 0.04% 40548 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $826821 0.04% 39523 शेयर 30 जून 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $812270 0.04% 38827 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $810776 0.04% 38756 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $801726 0.04% 38323 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $762851 0.04% 36465 शेयर 30 जून 2026
Family CFO Inc $760819 0.04% 36368 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $749388 0.04% 35822 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $744234 0.04% 35575 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $735458 0.04% 35156 शेयर 30 जून 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $734418 0.04% 35106 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $733714 0.04% 35072 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $677845 0.03% 32401 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $673059 0.03% 32173 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $656658 0.03% 31389 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $648436 0.03% 30996 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $612659 0.03% 29258 शेयर 30 जून 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $577350 0.03% 27598 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $520727 0.03% 24891 शेयर 30 जून 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $518063 0.03% 24764 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $511333 0.03% 24442 शेयर 30 जून 2026
WealthPoint Financial, LLC $490637 0.03% 23453 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $489655 0.03% 23406 शेयर 30 जून 2026
NOVUS ADVISORS, LLC $457082 0.02% 21849 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $452391 0.02% 21625 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $444351 0.02% 21241 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $442852 0.02% 21183 शेयर 30 जून 2026
Lifeworks Advisors, LLC $433483 0.02% 20721 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $430381 0.02% 20573 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $419104 0.02% 20034 शेयर 30 जून 2026
DRAVO BAY LLC $407103 0.02% 19460 शेयर 30 जून 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $402119 0.02% 19222 शेयर 30 जून 2026
Wagner Wealth Management, Corp $378547 0.02% 18095 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $373652 0.02% 17861 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $369301 0.02% 17653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B