Headwater Capital Co Ltd

CIK 2036346 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $500.4M
पोजीशन: 15
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -19.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 88.57%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 21.64% अनुमानित। खरीदें $121466000 · बेचें $411346515

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 37.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 2
घटा हुआ: 7
बंद: 6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 1.4% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+81.6%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+53.6%

वार्षिक: +49.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.2%

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services

41.2%

Technology

26.9%

Financial Services

14.9%

Retail

6.2%

Consumer Discretionary

4.8%

Industrials

3.1%

अन्य/अनमैप्ड

2.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 15 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$100289700	20.04%	210000		$-13261500	नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$88718175	17.73%	157500		$-19414395	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$75259290	15.04%	213000		$-9364410	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$30984200	6.19%	130000
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares	$29528100	5.90%	315000		$15852100	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25015900	5.00%	70000		$-41122900	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$24240090	4.84%	21000		$-11908790	नीचे ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$24103200	4.82%	605000		$-8758200	नीचे ×1
V Visa Inc.	$24016300	4.80%	70000			ऊपर ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$21058800	4.21%	210000		$-4374300	नीचे ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$17129700	3.42%	315000		$5817700	ऊपर ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$15572000	3.11%	80000			ऊपर ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$10304600	2.06%	20000			ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 70450C101)	$7165000	1.43%	500000			ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7016100	1.40%	630000	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMZN	$30984200	130000	6.19%
V	$24016300	70000	4.80%
BWXT	$15572000	80000	3.11%
APP	$10304600	20000	2.06%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 70450C101)	$7165000	500000	1.43%
QQQ	$7016100	630000	1.40%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
GOOGL	छंटनी की	-160K	-$41.1M
META	छंटनी की	-32K	-$19.4M
FUTU	अधिक खरीदा	+215K	+$15.9M
TSM	छंटनी की	-126K	-$13.3M
MU	छंटनी की	-86K	-$11.9M
GOOG	छंटनी की	-82K	-$9.4M
TCOM	छंटनी की	-55K	-$8.8M
RBLX	अधिक खरीदा	+115K	+$5.8M
HOOD	छंटनी की	-157K	-$4.4M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NVDA	30 जून 2026	315000	$54936000	8.4%
DASH	30 जून 2026	210000	$31531500	19.0%
MSFT	30 सितमबर 2025	50000	$24870500	-6.9%
AMZN	31 मार्च 2026	104000	$24005280	23.8%
GOOG	31 मार्च 2025	120000	$22852800	117.0%
FIG	31 मार्च 2026	520000	$19432400	27.1%
NVDA	31 दिसमबर 2025	100000	$18658000	16.3%
JD	31 मार्च 2025	500000	$17335000	-28.8%
MSFT	31 मार्च 2025	38000	$16017000	28.4%
AMZN	31 मार्च 2025	70000	$15357300	35.5%
PDD	30 जून 2026	150000	$15327000	16.3%
LITE	30 जून 2026	20000	$14055200	7.3%
MAR	31 दिसमबर 2025	50000	$13022000	15.1%
LULU	30 सितमबर 2025	53000	$12591740	-33.8%
NVDA	30 जून 2025	100000	$10838000	37.3%
FUTU	30 जून 2025	100000	$10235000	-5.3%
ONON	30 जून 2026	300000	$10206000	-15.3%
HTHT	31 मार्च 2025	300000	$9909000	33.6%
HTHT	31 मार्च 2026	200000	$9410000	-1.7%
BEKE	30 सितमबर 2025	500000	$8870000	-9.6%
ATAT	31 मार्च 2026	200000	$7880000	-6.6%
GOOS	30 सितमबर 2025	660000	$7385400	-37.3%
INTC	30 जून 2025	300000	$6813000	310.4%
TRIP	31 मार्च 2026	350000	$5096000	-6.6%
YUMC	31 मार्च 2026	100000	$4774000	0.6%
YELP	31 मार्च 2026	150000	$4558500	-6.2%
BZ	30 जून 2026	300000	$4017000	23.2%
HIMX	30 जून 2025	500000	$3675000	53.9%
BABA	31 मार्च 2026	16000	$2345280	-2.6%
OPRA	31 दिसमबर 2025	100000	$2064000	30.4%