Highland Financial Advisors, LLC

CIK 1939237 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $454.6M
पोजीशन: 73
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +20.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 72.07%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.11%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.92% अनुमानित। खरीदें $61263642 · बेचें $24661482

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 37
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.9%

Consumer Staples

0.7%

Financials

0.4%

Retail

0.4%

Communication Services

0.3%

Energy

0.2%

Healthcare

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 73 पोजीशन

					लगातार
SPYM	$46445643	10.22%	528512	$4470834	नीचे ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$45241607	9.95%	149327	$7730292	नीचे ×1
AVUS	$42456432	9.34%	331484	$5189634	नीचे ×1
DFAU	$41066772	9.03%	794482	$4508148	नीचे ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$38296861	8.42%	299639	$11221610	ऊपर ×2
AVDE	$36134265	7.95%	405093	$15457089	ऊपर ×2
AVUV	$24885993	5.47%	199471	$2278662	नीचे ×1
AVIG	$24628176	5.42%	594740	$1165064	ऊपर ×6
AVSU	$15494718	3.41%	175042	$4329234	ऊपर ×6
IWF	$12967558	2.85%	104434	$1826193	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$11394394	2.51%	113186	$437801	ऊपर ×4
AVEM	$11169972	2.46%	115763	$2697181	ऊपर ×2
AVDV	$11147022	2.45%	108171		ऊपर ×1
XCEM	$10078889	2.22%	190599	$2889544	ऊपर ×4
VTI	$9943588	2.19%	26872	$1745484	ऊपर ×1
IAU	$9328354	2.05%	123538	$-2438538	नीचे ×1
AVSD	$6412960	1.41%	80278	$4395330	ऊपर ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$5379041	1.18%	77452	$2718180	ऊपर ×2
SMIN	$3987616	0.88%	56378	$1515285	ऊपर ×4
GINN	$3655873	0.80%	46412	$-13439348	नीचे ×1
SCHG	$3269756	0.72%	96624	$179471	नीचे ×1
XJR	$3032526	0.67%	57493	$803754	ऊपर ×5
AVSE	$2534231	0.56%	30967	$908160	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2222050	0.49%	7679	$308935	ऊपर ×5
MEAR	$2090266	0.46%	41490	$65692	ऊपर ×1
IEFA	$1959715	0.43%	20291	$176635	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1952345	0.43%	10792	$106005	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1598194	0.35%	4883	$165502	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1513384	0.33%	6350	$243419	ऊपर ×4
VGT	$1497825	0.33%	12532	$-640196	ऊपर ×2
VYM	$1444140	0.32%	9138	$48628	नीचे ×3
DFAE	$1337224	0.29%	33256	$370284	ऊपर ×3
SLYV	$1328851	0.29%	12179	$251774	ऊपर ×2
FBTC	$1127439	0.25%	22085	$-84506	ऊपर ×1
DFAW	$1042078	0.23%	12587	$113409
MO Altria Group, Inc.	$1038760	0.23%	14437	$33319	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$836266	0.18%	6117	$-102998	ऊपर ×1
XVV	$811245	0.18%	14285	$-18949	नीचे ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$694376	0.15%	2050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$686370	0.15%	1840	$58817	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$664392	0.15%	902	$322298	ऊपर ×2
IVV	$633561	0.14%	846	$-284199	नीचे ×1
VTV	$599743	0.13%	2752	$85307	ऊपर ×1
DFAC	$568119	0.12%	12807	$70439
VOO	$567992	0.12%	827	$74416	ऊपर ×2
BRKB	$560437	0.12%	1120	$-53897	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$531962	0.12%	2659	$102832	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$531379	0.12%	1487	$239082	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$496258	0.11%	881	$5370	ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$491343	0.11%	1391	$128004	ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$451304	0.10%	1073	$50558	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$446139	0.10%	768		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$438254	0.10%	1726	$15897	नीचे ×1
EAGG	$370082	0.08%	7806	$11888	ऊपर ×3
GLD	$355118	0.08%	964
V Visa Inc.	$354766	0.08%	1034	$47086	ऊपर ×1
SPY SPY	$326338	0.07%	437		ऊपर ×1
IEMG	$309017	0.07%	3730	$64353	ऊपर ×1
DFAI	$274478	0.06%	6654		ऊपर ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$274274	0.06%	995	$7551	नीचे ×1
VEA	$261844	0.06%	3675		ऊपर ×1
IBDU	$257308	0.06%	11110	$-1111
IBDS	$256877	0.06%	10606	$-212
IBDT	$256590	0.06%	10162	$-813
IBDR	$256232	0.06%	10575	$-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$253262	0.06%	11698	$-2257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$253060	0.06%	11430	$-1635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$252915	0.06%	11306	$-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$252408	0.06%	11027	$-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$237280	0.05%	2095	$-9540	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$233048	0.05%	4090	$31857	नीचे ×1
AOA	$224279	0.05%	2298	$21890	ऊपर ×1
AVLV	$204128	0.04%	2238		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AVIG	$24628176	5.42%	6 गुना ऊपर
AVSU	$15494718	3.41%	6 गुना ऊपर
SGOV	$11394394	2.51%	4 गुना ऊपर
XCEM	$10078889	2.22%	4 गुना ऊपर
SMIN	$3987616	0.88%	4 गुना ऊपर
XJR	$3032526	0.67%	5 गुना ऊपर
AAPL	$2222050	0.49%	5 गुना ऊपर
JPM	$1598194	0.35%	4 गुना ऊपर
AMZN	$1513384	0.33%	4 गुना ऊपर
DFAE	$1337224	0.29%	3 गुना ऊपर
MSFT	$686370	0.15%	4 गुना ऊपर
NVDA	$531962	0.12%	3 गुना ऊपर
META	$496258	0.11%	4 गुना ऊपर
GOOG	$491343	0.11%	3 गुना ऊपर
EAGG	$370082	0.08%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVDV	$11147022	108171	2.45%
VONE	$694376	2050	0.15%
AMD	$446139	768	0.10%
GLD	$355118	964	0.08%
SPY	$326338	437	0.07%
DFAI	$274478	6654	0.06%
VEA	$261844	3675	0.06%
AVLV	$204128	2238	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AVDE	अधिक खरीदा	+161K	+$15.5M
GINN	छंटनी की	-204K	-$13.4M
VONG	अधिक खरीदा	+53K	+$11.2M
QQQM	छंटनी की	-9K	+$7.7M
AVUS	छंटनी की	-4K	+$5.2M
DFAU	छंटनी की	-16K	+$4.5M
SPYM	छंटनी की	-20K	+$4.5M
AVSD	अधिक खरीदा	+53K	+$4.4M
AVSU	अधिक खरीदा	+24K	+$4.3M
XCEM	अधिक खरीदा	+14K	+$2.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VONE	30 जून 2025	2138	$542753
LLY	31 दिसमबर 2025	632	$481990	16.3%
ESGV	30 जून 2025	3741	$366431	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG	31 मार्च 2026	2887	$288354	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX	31 मार्च 2026	1613	$248628	24.6%
SDG	30 जून 2025	3333	$241276
DFSV	30 सितमबर 2025	7771	$228701	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SDG	30 जून 2026	2724	$228687
FISV	31 मार्च 2026	3199	$214877	-7.6%
GLD	31 मार्च 2026	537	$212818	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VB	30 जून 2026	804	$210584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONE	31 मार्च 2026	664	$205203
IGR	30 सितमबर 2025	11600	$61364	-9.6%
XFLT	31 मार्च 2026	11731	$56309	13.0%
LLY	31 मार्च 2025	1026	$792	51.3%
TSLA	31 मार्च 2025	1515	$612	34.6%
NVDA	31 मार्च 2025	2098	$282	100.1%
ESML	31 मार्च 2025	6268	$264	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PRF	31 मार्च 2025	6009	$242	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	31 मार्च 2025	1069	$204	117.0%
QQQ	31 मार्च 2025	391	$200