S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -1.9%

वार्षिक: +27.2% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 2.2%

क्षेत्रवार विवरण

04
Consumer products 16.8%
Energy 14.6%
Consumer Staples 13.9%
Industrials 11.1%
Materials 10.7%
Financials 10.5%
Consumer Discretionary 7.2%
Technology 6.4%
Communication Services 2.7%
Retail 2.2%
अन्य/अनमैप्ड 3.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 34 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39043440 9.88% 844000 $20744320 ऊपर ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29090189 7.37% 82120 $6121907 ऊपर ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27631152 7.00% 459600 $22384215 ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27190029 6.88% 247700 $3294410
AXP American Express Company Common Stock $26180550 6.63% 77400 $5037198 ऊपर ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25200888 6.38% 435700 $87140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23872167 6.04% 584100 $-4620231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23380894 5.92% 62680 $8389009 ऊपर ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23007237 5.82% 252300 $-4437763 ऊपर ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18306080 4.63% 135200 $8522810 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14218880 3.60% 104000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13543900 3.43% 62000 $1253020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11599770 2.94% 607000 $1135090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10811250 2.74% 96100 $-6914422 नीचे ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9263606 2.35% 52700 $521288 ऊपर ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8743778 2.21% 91100 $-2685628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8364125 2.12% 86900 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $7414761 1.88% 54665 ऊपर ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7322175 1.85% 157500 $-26980650 नीचे ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7038280 1.78% 98300 $6198108 ऊपर ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5658120 1.43% 108000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 71531T105) $5259366 1.33% 140700 ऊपर ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4598480 1.16% 188000 ऊपर ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3365901 0.85% 69300 $2195901 ऊपर ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3255585 0.82% 75100 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $2394470 0.61% 6500 $-402415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1989440 0.50% 1000 $668610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1715376 0.43% 4800 $335088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1636650 0.41% 5000 $165850
RTX RTX Corporation Common Stock $1328110 0.34% 7000 $-22190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726475 0.18% 2500 ऊपर ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679000 0.17% 20000 $-100800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661360 0.17% 28000 $31640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487246 0.12% 865 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SW $39043440 9.88% 3 गुना ऊपर
EXE $23007237 5.82% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
XOM $14218880 104000 3.60%
DIS $8364125 86900 2.12%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $7414761 54665 1.88%
FLR $5658120 108000 1.43%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 71531T105) $5259366 140700 1.33%
HOG $4598480 188000 1.16%
AMCR $3255585 75100 0.82%
LHX $726475 2500 0.18%
META $487246 865 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SLB छंटनी की -510K -$27.0M
SW अधिक खरीदा +385K +$20.7M
PEP अधिक खरीदा +72K +$8.5M
MSFT अधिक खरीदा +22K +$8.4M
SJM छंटनी की -88K -$6.9M
GD अधिक खरीदा +15K +$6.1M
AXP अधिक खरीदा +8K +$5.0M
YUMC केवल मूल्य चाल +0 -$4.6M
EXE अधिक खरीदा +2K -$4.4M
KMB केवल मूल्य चाल +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
HYG 30 सितमबर 2025 400000 $32260000
GOLD 30 जून 2025 1319200 $25645248 90.4%
XOM 31 मार्च 2026 209200 $25175128 -3.8%
B 31 दिसमबर 2025 734400 $24066288 -8.9%
QCOM 30 जून 2026 178700 $23012986 -1.2%
TOL 30 सितमबर 2025 117100 $13364623 -1.2%
BHP 30 जून 2026 116800 $8496032 3.6%
ACN 30 जून 2026 38900 $7713481 58.5%
DD 30 जून 2026 164000 $7511200 -3.3%
PHM 30 सितमबर 2025 66000 $6960360 -13.6%
SEE 30 जून 2026 119668 $5032039 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RYAAY 31 मार्च 2026 35000 $2526650 -6.0%
INTC 31 दिसमबर 2025 25000 $838750 214.3%
GIS 30 जून 2026 22500 $837450 -9.2%
GSK 31 मार्च 2026 12000 $588480 -15.7%
EMF 30 जून 2025 20859 $268038 55.9%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) 30 सितमबर 2025 465 $225883 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है