Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$131.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7787 · शीर्ष 82.5%
पोजीशन
65
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
72.93%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
89.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
15
स्थितियों की प्रभावी संख्या
12.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.07% अनुमानित। खरीदें $3784529 · बेचें $1315049

नई स्थितियाँ
5
बढ़ाया
24
घटा हुआ
19
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
11.2%
Healthcare
7.3%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
75.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 65 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27543229 20.90% 37403 $6401392 ऊपर ×2
IWD $12274404 9.31% 50631 $1583129 ऊपर ×1
LQD $10380146 7.88% 95170 $-144464 नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9441055 7.16% 180138 $244322 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8991583 6.82% 23803 $1624316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7891319 5.99% 21792 $221693 नीचे ×1
IWS $5928185 4.50% 36016 $760315 ऊपर ×1
VEU $5267336 4.00% 62894 $598211 ऊपर ×1
IWP $5051196 3.83% 34500 $992063 ऊपर ×2
IWN $3342378 2.54% 15110 $553308 ऊपर ×1
SPY SPY $3276827 2.49% 4388 $157796 नीचे ×1
IWO $2827887 2.15% 7178 $674808 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2105970 1.60% 7278 $287815 ऊपर ×1
JNK $1565479 1.19% 16244 $92687 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1558701 1.18% 7790 $207624 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1227731 0.93% 2919 $140362 नीचे ×2
EEM $1219367 0.93% 17824 $189515 नीचे ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1152891 0.87% 7044 $136081 नीचे ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971784 0.74% 7316 $137906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966965 0.73% 41767 $339077 ऊपर ×2
TIP $943285 0.72% 8620 $92520 ऊपर ×2
SPYM $942402 0.72% 10724 $127777 ऊपर ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905933 0.69% 11796 $192413 ऊपर ×1
VOO $905216 0.69% 1318 $106889 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785580 0.60% 2106 $-4363 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771078 0.59% 20976 $-13194 ऊपर ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631467 0.48% 3231 $27970 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609078 0.46% 1727 $42072 ऊपर ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580251 0.44% 2017 $70870 नीचे ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0.44% 802 $305730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574820 0.44% 23002 $10807 ऊपर ×2
VOE $568298 0.43% 2876 $38309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549960 0.42% 1571 $106357
DVY iShares Select Dividend ETF $524230 0.40% 3354 $16401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457602 0.35% 3347 $-110250
XLK XLK $452294 0.34% 2374 $89743 नीचे ×1
IYH $435565 0.33% 6500 $34905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435200 0.33% 1600 $47008
GE GE Aerospace Common Stock $430911 0.33% 1153 $100035 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425513 0.32% 5149 $15601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406211 0.31% 3821 $-41304 नीचे ×2
IWM $356033 0.27% 1185 $65873 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337473 0.26% 955 $90327 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333660 0.25% 284 $83138 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329148 0.25% 1381 $27157 नीचे ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307149 0.23% 1531 $27849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306723 0.23% 4030 $20313 नीचे ×1
SLV $288578 0.22% 5397 $-79174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281772 0.21% 1002 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279275 0.21% 6596 $-51844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256445 0.19% 1893 $6228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253000 0.19% 10000 $30400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250446 0.19% 3169 $-2108 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250160 0.19% 985 $9142 नीचे ×1
NUMG $239684 0.18% 5104 $27876 नीचे ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228189 0.17% 9476 $-9735 ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227152 0.17% 446 ऊपर ×1
MDY $225772 0.17% 321 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223103 0.17% 1001 $-6917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215222 0.16% 9664 $14729 ऊपर ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213805 0.16% 9745 ऊपर ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203585 0.15% 993 ऊपर ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191310 0.15% 10011 $18720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81961 0.06% 16425 $2389 ऊपर ×2
OPTT $9694 0.01% 37000 $244 ऊपर ×2

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IBM $281772 1002 0.21%
NOC $227152 446 0.17%
MDY $225772 321 0.17%
HPQ $213805 9745 0.16%
ADBE $203585 993 0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ अधिक खरीदा +773 +$6.4M
AVGO केवल मूल्य चाल +0 +$1.6M
IWD अधिक खरीदा +595 +$1.6M
IWP अधिक खरीदा +3K +$992K
IWS अधिक खरीदा +556 +$760K
IWO अधिक खरीदा +317 +$675K
VEU अधिक खरीदा +722 +$598K
IWN अधिक खरीदा +399 +$553K
SUSC अधिक खरीदा +15K +$339K
AMAT केवल मूल्य चाल +0 +$306K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
NULV 31 मार्च 2026 6071 $273499 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVUS 31 मार्च 2026 8114 $259973 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAU 30 जून 2026 2500 $220400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UPS 31 मार्च 2026 2221 $220344 5.0%
ORCL 31 मार्च 2026 1121 $218494 -0.4%
LMT 30 जून 2026 351 $212141 11.6%
SGMO 30 जून 2026 42000 $10370 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है