Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 2011177 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $242.2M
पोजीशन: 95
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 54.95%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 79.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 23
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 24.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.68% अनुमानित। खरीदें $9269195 · बेचें $1555366

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 40
घटा हुआ: 16
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.9%

Healthcare

0.9%

Retail

0.7%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.2%

Utilities

0.1%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 95 पोजीशन

					लगातार
KJAN	$21735257	8.97%	476337	$2001001	ऊपर ×3
VTI	$20440428	8.44%	55238	$2735137	ऊपर ×1
IJAN	$19648162	8.11%	515972	$1127802	ऊपर ×3
VT	$15568432	6.43%	99194	$1809039	नीचे ×1
JANB	$13894080	5.74%	510249	$1204886	ऊपर ×1
BALT	$9775929	4.04%	285262	$1697076	ऊपर ×1
CALF	$8763079	3.62%	173149	$867399	नीचे ×2
EJAN	$8435620	3.48%	234341	$542857	ऊपर ×3
VXF	$8062326	3.33%	32746	$1321916	नीचे ×1
NJAN	$6752419	2.79%	114409	$733084	ऊपर ×2
VTV	$6164865	2.55%	28288	$617049	ऊपर ×3
SCHG	$5772897	2.38%	170594	$801996	नीचे ×5
PBJA	$5209508	2.15%	161364	$242489	नीचे ×1
PJAN	$5151365	2.13%	104089	$359657	ऊपर ×1
JULW	$4999185	2.06%	122469	$242928	नीचे ×2
BRKB	$4281337	1.77%	8556	$291039	ऊपर ×2
VOO	$4031377	1.66%	5870	$524082	ऊपर ×2
SCHB	$3772415	1.56%	130263	$506507	ऊपर ×1
JANW	$3671138	1.52%	94923	$208347
SCHF	$3306192	1.37%	119357	$472341	ऊपर ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2763594	1.14%	29595	$148653	ऊपर ×4
OCTW	$2476078	1.02%	60525	$147681
DFAT	$2470495	1.02%	35343	$371800	ऊपर ×4
IJUL	$2368301	0.98%	65841	$406981	ऊपर ×1
VGT	$2165287	0.89%	18117	$585835	ऊपर ×2
PJUL	$2150422	0.89%	44057	$125232
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2130665	0.88%	26960	$-107439	नीचे ×1
VEU	$2029222	0.84%	24230	$209663	ऊपर ×4
SCHM	$1897168	0.78%	51456	$304383	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1839406	0.76%	6357	$588024	ऊपर ×2
KJUL	$1807102	0.75%	53197	$381327	ऊपर ×1
DFUS	$1796862	0.74%	21929	$241877
SCHV	$1691960	0.70%	48606	$210040	ऊपर ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1653569	0.68%	41188	$263916
SPLV	$1511101	0.62%	20175	$40810	ऊपर ×1
VFVA	$1466342	0.61%	9879	$307412	ऊपर ×4
APRW	$1359800	0.56%	36613	$64604
UJAN	$1249038	0.52%	27553	$62881	नीचे ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1243809	0.51%	1037	$290927	ऊपर ×2
DFIV	$1191357	0.49%	22054	$525062	ऊपर ×2
PDEC	$1180474	0.49%	25724	$87204
SCHA	$1108587	0.46%	30683	$216469	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1031823	0.43%	1103	$-69232	नीचे ×1
VHT	$956599	0.39%	3199	$85871	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$941423	0.39%	4705	$102559	नीचे ×1
DFLV	$932986	0.39%	23596	$142152	ऊपर ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$892842	0.37%	3175	$-66295	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$830392	0.34%	2226	$1548	नीचे ×1
VUG	$824761	0.34%	9575	$71031	ऊपर ×1
IOCT	$765656	0.32%	20699	$40156
COWZ	$758342	0.31%	12192	$-4390
KOCT	$732181	0.30%	19598	$67282
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$655171	0.27%	890	$141657
VFH	$615759	0.25%	4679	$51142	ऊपर ×1
PBJL	$532994	0.22%	17034	$321623	ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$500622	0.21%	6057	$188	ऊपर ×1
UOCT	$495211	0.20%	12046	$34572
KAPR	$475411	0.20%	11945	$42405
NJUL	$470232	0.19%	6073	$36531
POCT	$442055	0.18%	9525	$31432
XLK XLK	$431337	0.18%	2264	$130451
VTEB	$407222	0.17%	8051	$-28657	नीचे ×5
DECW	$392151	0.16%	11000	$24641
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$392069	0.16%	1645	$50506	ऊपर ×3
SPXT	$387342	0.16%	3578	$24855
VOE	$383937	0.16%	1943	$25881
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$381718	0.16%	1080	$71817
VCR	$365925	0.15%	923	$31232	नीचे ×1
AKRE	$363713	0.15%	6838	$27006	ऊपर ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$330712	0.14%	2989	$-7623
QBSF	$316017	0.13%	11700	$9769
FTV Fortive Corporation Common Stock	$308077	0.13%	5043	$29300
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$306893	0.13%	405	$31039
PBFR	$305607	0.13%	9974	$16358
VOT	$305075	0.13%	996	$48754
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$297963	0.12%	1184	$45503	ऊपर ×3
GLD	$297651	0.12%	808	$-50023
GLW Corning Incorporated Common Stock	$292978	0.12%	1147		ऊपर ×1
VUSB	$282452	0.12%	5674	$80126	ऊपर ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$278089	0.11%	2688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$258162	0.11%	732	$20046	ऊपर ×1
DFIS	$257576	0.11%	7353		ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$252036	0.10%	696	$6797	नीचे ×1
DFIC	$250760	0.10%	6730	$11643
SCHK	$245208	0.10%	6800	$32164
VIG	$244174	0.10%	1032	$-259034	नीचे ×1
IAPR	$236322	0.10%	7116	$34679	ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$232615	0.10%	230		ऊपर ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$231772	0.10%	765		ऊपर ×1
DFSB	$227929	0.09%	4374	$1606
PAPR	$223660	0.09%	5300	$12720
BIV	$223316	0.09%	2912	$1036	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$222284	0.09%	622		ऊपर ×1
EOCT	$213469	0.09%	6250		ऊपर ×1
NAPR	$207792	0.09%	3510		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
KJAN	$21735257	8.97%	3 गुना ऊपर
IJAN	$19648162	8.11%	3 गुना ऊपर
EJAN	$8435620	3.48%	3 गुना ऊपर
VTV	$6164865	2.55%	3 गुना ऊपर
VIGI	$2763594	1.14%	4 गुना ऊपर
DFAT	$2470495	1.02%	4 गुना ऊपर
VEU	$2029222	0.84%	4 गुना ऊपर
SCHM	$1897168	0.78%	4 गुना ऊपर
SCHV	$1691960	0.70%	3 गुना ऊपर
VFVA	$1466342	0.61%	4 गुना ऊपर
DFLV	$932986	0.39%	3 गुना ऊपर
AMZN	$392069	0.16%	3 गुना ऊपर
ABBV	$297963	0.12%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GLW	$292978	1147	0.12%
CVS	$278089	2688	0.11%
DFIS	$257576	7353	0.11%
GS	$232615	230	0.10%
QQQM	$231772	765	0.10%
GOOGL	$222284	622	0.09%
EOCT	$213469	6250	0.09%
NAPR	$207792	3510	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+49	+$2.7M
KJAN	अधिक खरीदा	+3K	+$2.0M
VT	छंटनी की	-281	+$1.8M
BALT	अधिक खरीदा	+44K	+$1.7M
VXF	छंटनी की	-6	+$1.3M
JANB	अधिक खरीदा	+5K	+$1.2M
IJAN	अधिक खरीदा	+5K	+$1.1M
CALF	छंटनी की	-3K	+$867K
SCHG	छंटनी की	-51	+$802K
NJAN	अधिक खरीदा	+2K	+$733K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
UDEC	30 जून 2025	40965	$1405100	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	31 दिसमबर 2025	1339	$444762	-9.4%
BAX	30 जून 2025	10929	$374107	-13.5%
AVGO	30 जून 2025	2192	$367007	35.2%
MOAT	30 जून 2026	3250	$314271	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	1216	$274852	-1.9%
VO	31 मार्च 2025	873	$230417	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMGN	30 जून 2025	692	$215593	56.2%
ABBV	30 जून 2025	1008	$211196	42.1%
CVS	31 मार्च 2026	2658	$210974	30.3%
META	31 मार्च 2026	318	$209909	-4.1%
GOOG	31 मार्च 2025	1087	$206844	117.0%
NVDD	30 सितमबर 2025	13415	$62514
HBI	30 सितमबर 2025	13264	$60747	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WOLF	30 सितमबर 2025	149500	$59621	-4.1%