Luminvest Wealth Management LLC

CIK 2036517 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $430.3M
पोजीशन: 58
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.48%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.56%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 13
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.98% अनुमानित। खरीदें $24675283 · बेचें $3984258

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 32
घटा हुआ: 12
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.9%

Communication Services

0.2%

Healthcare

0.2%

Retail

0.1%

Financials

0.1%

Industrials

0.1%

Energy

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

98.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन

					लगातार
VTI	$109363998	25.41%	296405	$14649908	ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$84706715	19.68%	995284	$12328236	ऊपर ×5
VEU	$38395390	8.92%	462478	$2449889	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$27794523	6.46%	378971	$2177689	ऊपर ×6
VTEB	$27722551	6.44%	551562	$630830	ऊपर ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$25284170	5.88%	522481	$1725198	ऊपर ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$21124754	4.91%	255861	$1399794	ऊपर ×3
VOO	$15885366	3.69%	23198	$1472094	नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11688753	2.72%	147957	$1398688	ऊपर ×5
VXF	$10202089	2.37%	41698	$2322098	ऊपर ×5
VTV	$6910270	1.61%	31709	$1874802	ऊपर ×6
SPY SPY	$6064768	1.41%	8138	$638359
VEA	$5153070	1.20%	72323	$345895	नीचे ×1
ITOT	$3998896	0.93%	24361	$853765	ऊपर ×2
VTEC	$3558163	0.83%	35370	$-964534	नीचे ×1
SCHB	$3419504	0.79%	118077	$1561587	ऊपर ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2593806	0.60%	34273	$-15186	नीचे ×1
VYM	$1983050	0.46%	12549	$124608
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1926040	0.45%	20181	$149865	नीचे ×1
IWR	$1660978	0.39%	15056	$197083
VUG	$1515200	0.35%	17590	$268178	ऊपर ×2
VB	$1417423	0.33%	4676	$191638	ऊपर ×5
VIG	$1320798	0.31%	5582	$73537	नीचे ×6
SCHA	$931432	0.22%	25780	$181749
IJH	$905834	0.21%	11914	$38602
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$892266	0.21%	773	$651386	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$840650	0.20%	2254	$262210	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$776093	0.18%	2553	$314184	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$771586	0.18%	2159	$335051	ऊपर ×1
BRKB	$771101	0.18%	1541	$92554	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$695981	0.16%	3478	$405593	ऊपर ×1
VO	$695584	0.16%	8633	$17406	ऊपर ×3
VWO	$602058	0.14%	10086	$64995	ऊपर ×2
BLV	$601340	0.14%	8724	$8610	ऊपर ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$572749	0.13%	5832	$23097
IVV	$547635	0.13%	731	$70607	ऊपर ×2
DFAU	$534578	0.12%	10342	$49628	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$505609	0.12%	1950	$120541	ऊपर ×1
VTEI	$482803	0.11%	4782	$4925
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$476831	0.11%	4737	$-1905526	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$416778	0.10%	1646	$87989	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$407592	0.09%	1079	$181650	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$373240	0.09%	1566	$146643	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$349102	0.08%	1065	$97049	ऊपर ×2
VGK	$310868	0.07%	3511	$18515	ऊपर ×1
VPL	$286970	0.07%	2481	$26353	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$276186	0.06%	382		ऊपर ×1
IWM	$271008	0.06%	924	$15446
FNDX	$256855	0.06%	8259	$26842
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$251672	0.06%	800	$22072
SPTM	$243317	0.06%	2680	$-2639	नीचे ×1
DYNF	$241436	0.06%	3550		ऊपर ×1
CGXU	$240297	0.06%	6941	$35607
VNQ	$239899	0.06%	2488	$20631	ऊपर ×1
SCHD	$230295	0.05%	7263		ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$227926	0.05%	648	$27520	ऊपर ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$210967	0.05%	3078	$-160183	नीचे ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$206584	0.05%	1511	$-10920	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTI	$109363998	25.41%	6 गुना ऊपर
VXUS	$84706715	19.68%	5 गुना ऊपर
BND	$27794523	6.46%	6 गुना ऊपर
VTEB	$27722551	6.44%	5 गुना ऊपर
BNDX	$25284170	5.88%	5 गुना ऊपर
VCIT	$21124754	4.91%	3 गुना ऊपर
VCSH	$11688753	2.72%	5 गुना ऊपर
VXF	$10202089	2.37%	5 गुना ऊपर
VTV	$6910270	1.61%	6 गुना ऊपर
VB	$1417423	0.33%	5 गुना ऊपर
VO	$695584	0.16%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMAT	$276186	382	0.06%
DYNF	$241436	3550	0.06%
SCHD	$230295	7263	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+9K	+$14.6M
VXUS	अधिक खरीदा	+69K	+$12.3M
VEU	छंटनी की	-5K	+$2.4M
VXF	अधिक खरीदा	+4K	+$2.3M
BND	अधिक खरीदा	+31K	+$2.2M
SGOV	छंटनी की	-19K	-$1.9M
VTV	अधिक खरीदा	+6K	+$1.9M
BNDX	अधिक खरीदा	+32K	+$1.7M
SCHB	अधिक खरीदा	+44K	+$1.6M
VOO	छंटनी की	-127	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VTEC	31 मार्च 2025	3717	$369990	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 दिसमबर 2025	884	$248691	-24.9%
INTU	31 मार्च 2026	363	$240458	-16.6%
VPL	31 दिसमबर 2025	2448	$214982	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	31 दिसमबर 2025	953	$209250	11.7%
IWM	31 मार्च 2025	924	$204117	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	30 जून 2025	370	$63055	-10.1%