Philosophy Capital Management LLC

CIK 1869199 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$2.1B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1455 · शीर्ष 15.4%
पोजीशन
46
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +29.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
64.98%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.44%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
11.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 21.6% अनुमानित। खरीदें $547899210 · बेचें $404630333

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
13
बढ़ाया
16
घटा हुआ
12
बंद
9

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 47.5% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+24.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-3.8%

वार्षिक: +15.6% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 57.2%

क्षेत्रवार विवरण

Real Estate
7.8%
Energy
7.8%
Industrials
7.3%
Financial Services
7.2%
Utilities
4.5%
Communication Services
2.8%
Communications
2.6%
Health Care
2.4%
Technology
2.1%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
51.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 46 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405020000 19.14% 5500 पुट ऑप्शन $260725000 ऊपर ×1
IWM $300450000 14.20% 10000 पुट ऑप्शन $-83950000 नीचे ×1
SPY SPY $298708000 14.12% 4000 पुट ऑप्शन $71089000 ऊपर ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $82956191 3.92% 6727996 $33429501 नीचे ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $50747038 2.40% 1018199 $-3362962 ऊपर ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $50043911 2.36% 1647265 $9214611 नीचे ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $48690544 2.30% 1780927 $36617251 ऊपर ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $48286972 2.28% 304400 $11546320 ऊपर ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $46279731 2.19% 2420488 $2508721 ऊपर ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $43764070 2.07% 1752666 $708689 नीचे ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $42508750 2.01% 2964348 $9602463 ऊपर ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $41992056 1.98% 2764454 $21035367 नीचे ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $41832000 1.98% 3150000 $21732000 ऊपर ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $37685838 1.78% 113079 $2927373 नीचे ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $36765000 1.74% 4300000 $6450000
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $34999965 1.65% 2222220 $6499965 ऊपर ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $33168102 1.57% 1122440 $4243707 नीचे ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $31993000 1.51% 1150000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 65441V200) $30934957 1.46% 2377783 $10015707 नीचे ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30590300 1.45% 1018658 $7114848 ऊपर ×2
XLE XLE $29210500 1.38% 5500 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $28247195 1.33% 1746889 $11527488 ऊपर ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $27183394 1.28% 2100726 $9143012 ऊपर ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24976900 1.18% 65000 $3168703 नीचे ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $24428454 1.15% 651947 $3270954 नीचे ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $22582061 1.07% 1342572 $468406 ऊपर ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19789705 0.94% 570802 $12523705 ऊपर ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $19494500 0.92% 50000 ऊपर ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $18354003 0.87% 2405505 $193873 नीचे ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $18327149 0.87% 358092 ऊपर ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14351400 0.68% 70000 ऊपर ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $13555500 0.64% 1050000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13280000 0.63% 10000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $12473028 0.59% 10116 कॉल ऑप्शन $5078232
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 401382106) $12212629 0.58% 871708 ऊपर ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11871618 0.56% 1004367 $994323
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $11856000 0.56% 1900000 $4392959 नीचे ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11429000 0.54% 100000 ऊपर ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $10907400 0.52% 980000 ऊपर ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $10247247 0.48% 713100 ऊपर ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $9114000 0.43% 3000 कॉल ऑप्शन $3441000
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $7842806 0.37% 1633918 $-2050965 ऊपर ×3
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $4136223 0.20% 5421 कॉल ऑप्शन $1510088 ऊपर ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $2205805 0.10% 10165 कॉल ऑप्शन $1347589
NN NextNav Inc. - Common stock $413656 0.02% 232 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $132975 0.01% 45 कॉल ऑप्शन

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
RKT $34999965 1.65% 3 गुना ऊपर
SBET $7842806 0.37% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
TOST $31993000 1150000 1.51%
XLE $29210500 5500 1.38%
HCA $19494500 50000 0.92%
TRMB $18327149 358092 0.87%
ADBE $14351400 70000 0.68%
TALO $13555500 1050000 0.64%
NOK $13280000 10000 0.63%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 401382106) $12212629 871708 0.58%
BIDU $11429000 100000 0.54%
VG $10907400 980000 0.52%
GRND $10247247 713100 0.48%
NN $413656 232 0.02%
GEO $132975 45 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ अधिक खरीदा +3K +$260.7M
IWM छंटनी की -6K -$84.0M
SPY अधिक खरीदा +500 +$71.1M
GLXY अधिक खरीदा +1.1M +$36.6M
COMP छंटनी की -47K +$33.4M
NOK अधिक खरीदा +650K +$21.7M
HPP छंटनी की -782K +$21.0M
HIMS अधिक खरीदा +221K +$12.5M
VST अधिक खरीदा +60K +$11.5M
KYIV अधिक खरीदा +95K +$11.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IVZ 31 मार्च 2025 6150 $314406450 112.2%
PRGO 31 मार्च 2025 1513113 $42371366 -50.8%
MSFT 30 जून 2026 90000 $33315300 29.2%
ESTC 30 जून 2026 635010 $31744150 47.7%
TALO 31 दिसमबर 2025 3205077 $30736688 60.5%
EWZ 31 मार्च 2026 9152 $29075904 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CZR 31 मार्च 2026 1100000 $25729000 12.3%
SOLV 30 जून 2026 356997 $23311904 14.7%
MCY 30 जून 2026 257296 $22680642 -2.1%
FLUT 30 जून 2026 214437 $21861852 -2.3%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 665746 $20917739 -5.5%
AQN 31 मार्च 2025 4352404 $19368198 13.1%
GME 31 मार्च 2026 950000 $19076000 -21.3%
PRKS 31 दिसमबर 2025 357818 $18499191 25.2%
BGC 30 सितमबर 2025 1802106 $18435544 23.1%
WBA 30 सितमबर 2025 1439645 $16527125 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BABA 30 जून 2025 121840 $16110903 7.7%
BBIO 31 मार्च 2026 200019 $15299453 11.3%
RRX 31 मार्च 2026 106395 $14929346 -9.7%
MTCH 31 दिसमबर 2025 420000 $14834400 23.9%
PVH 30 जून 2026 209410 $14608442 4.8%
DK 30 सितमबर 2025 650000 $13767000 104.3%
DLTR 30 जून 2025 166638 $12509515 31.5%
ICLR 30 जून 2026 111015 $12284920 -0.6%
EYE 31 मार्च 2025 1134970 $11826387 43.1%
KSPI 31 दिसमबर 2025 143704 $11737743 33.6%
VRNT 30 जून 2025 569623 $10167771 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFE 31 दिसमबर 2025 4404731 $9734456 -73.9%
MCHB 30 जून 2026 582001 $8584515 3.6%
NWL 31 दिसमबर 2025 1561835 $8184015 56.5%
SSNC 31 दिसमबर 2025 88501 $7855349 -5.9%
JAKK 30 सितमबर 2025 373859 $7768790 35.7%
DKL 31 मार्च 2025 180083 $7610308 24.7%
VYX 30 जून 2025 753463 $7346264 -34.8%
ARVN 30 जून 2025 996032 $6992145 24.0%
LDI 31 दिसमबर 2025 2269684 $6967930 -57.8%
OFIX 30 जून 2026 558901 $6410594 7.4%
TH 31 मार्च 2026 650364 $5209416 91.1%
EVH 30 जून 2025 521192 $4935688 -58.9%
SVC 31 दिसमबर 2025 1416173 $3837829 334.0%
ALIT 31 दिसमबर 2025 858968 $2800235 590.0%
BHC 31 मार्च 2025 2421 $1951326 4.9%
EXPI 31 मार्च 2025 1579 $1817429 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है