Planning Center, Inc.

CIK 1910966 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $1.1B
पोजीशन: 84
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 78.80%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.68%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.56% अनुमानित। खरीदें $23623431 · बेचें $5745289

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 17
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.4%

Industrials

1.2%

Retail

0.3%

Healthcare

0.3%

Financials

0.2%

Consumer products

0.1%

Communication Services

0.1%

Financial Services

0.1%

Utilities

0.1%

Consumer Staples

0.0%

Consumer Discretionary

0.0%

Telecommunication

0.0%

Energy

0.0%

Real Estate

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

96.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 84 पोजीशन

					लगातार
DUSB	$186796972	17.63%	3678554	$6643257	ऊपर ×6
DFSD	$138680994	13.09%	2904314	$4221745	ऊपर ×6
DFAX	$88101288	8.31%	2391457	$5417534	नीचे ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$85511789	8.07%	1595524	$4078768	ऊपर ×6
DFAC	$82887261	7.82%	1868514	$9909244	नीचे ×4
DUHP	$69820466	6.59%	1673148	$9084675	ऊपर ×2
DIHP	$63611054	6.00%	1864060	$4737285	ऊपर ×1
DFIP	$44783670	4.23%	1085533	$610951	ऊपर ×6
DFUV	$38459392	3.63%	699135	$3987484	नीचे ×3
DFIV	$36362359	3.43%	673128	$794922	नीचे ×6
DFAT	$32664334	3.08%	467301	$3462811	नीचे ×1
DISV	$27989993	2.64%	697483	$837209	ऊपर ×1
DFAS	$24743239	2.33%	300501	$3371006	ऊपर ×1
DFEM	$18290560	1.73%	450063	$1646236	नीचे ×4
DFGR	$15991150	1.51%	551990	$1449046	ऊपर ×1
DFIS	$14473415	1.37%	413172	$613799	ऊपर ×1
DFSB	$10073697	0.95%	193316	$296429	ऊपर ×5
DE Deere & Company Common Stock	$9031311	0.85%	14238	$1109060	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9010235	0.85%	31138	$915553	नीचे ×6
DFSU	$8708712	0.82%	186762	$1117622	ऊपर ×2
DFSI	$8351573	0.79%	185179	$643635	ऊपर ×1
BRKB	$3412159	0.32%	6819	$237459	ऊपर ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2908761	0.27%	38435	$2425811	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1951307	0.18%	9752	$350833	ऊपर ×4
VIG	$1931585	0.18%	8163	$123386	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1791704	0.17%	4803	$11519	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1773603	0.17%	1666	$627315	ऊपर ×2
DFSE	$1749104	0.17%	35784	$207991	नीचे ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1641924	0.15%	6889	$209443	ऊपर ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1522204	0.14%	20119	$-310508	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1379298	0.13%	4214	$175912	ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1145505	0.11%	3248	$77270
IVV	$1123727	0.11%	1501	$143582
SCHG	$1074733	0.10%	31759	$163094	ऊपर ×1
SPY SPY	$1060416	0.10%	1420	$136931
VTES	$1030221	0.10%	10169	$-48336	नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$934506	0.09%	6377	$-3424	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889133	0.08%	6063	$13365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$780862	0.07%	3075	$28231	नीचे ×1
VTV	$767680	0.07%	3523	$76546
VTI	$711343	0.07%	1922	$56504	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$707988	0.07%	6251	$-56458	ऊपर ×2
IVW	$706354	0.07%	5136	$125421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693477	0.07%	1963	$156004	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$671681	0.06%	560	$156610
V Visa Inc.	$629227	0.06%	1834	$90031	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$610106	0.06%	1707	$153770	ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579744	0.05%	4152		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$553951	0.05%	1970	$76311	नीचे ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$497175	0.05%	6868	$91217	नीचे ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478011	0.05%	1202	$-75638	ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$462181	0.04%	1112	$161285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$460212	0.04%	4822	$42434
RTX RTX Corporation Common Stock	$441753	0.04%	2328	$-6840	ऊपर ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$437361	0.04%	16283		ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$433414	0.04%	5333	$29010	ऊपर ×2
IWF	$410754	0.04%	3308	$15481	ऊपर ×1
VOO	$396443	0.04%	577	$134000	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$343902	0.03%	467		ऊपर ×1
GLD	$342962	0.03%	931	$-45590	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$337953	0.03%	1343	$45864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$318020	0.03%	3112	$39661	ऊपर ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$304886	0.03%	2611	$2611
SCHB	$302074	0.03%	10431	$40268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$300322	0.03%	3740	$3216
VYM	$287615	0.03%	1820	$18073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$282584	0.03%	2199	$17839	नीचे ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$274071	0.03%	1634	$-69118
VUSB	$273740	0.03%	5499	$-28
DFUS	$263082	0.02%	3211	$35974	ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261025	0.02%	691	$47463	ऊपर ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$253694	0.02%	933	$28516	ऊपर ×1
DFCF	$247097	0.02%	5854	$-59
XLK XLK	$238723	0.02%	1253		ऊपर ×1
DFSV	$234680	0.02%	6050	$22688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$231757	0.02%	862		ऊपर ×1
VBK	$231122	0.02%	632		ऊपर ×1
DIA	$222132	0.02%	425
BA Boeing Company (The) Common Stock	$217551	0.02%	1005	$17527
IJR	$214901	0.02%	1449		ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$210480	0.02%	1105	$972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$203933	0.02%	3504	$-1191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock	$169738	0.02%	78948		ऊपर ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares	$36908	0.00%	20279		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DUSB	$186796972	17.63%	6 गुना ऊपर
DFSD	$138680994	13.09%	6 गुना ऊपर
DFGX	$85511789	8.07%	6 गुना ऊपर
DFIP	$44783670	4.23%	6 गुना ऊपर
DFSB	$10073697	0.95%	5 गुना ऊपर
NVDA	$1951307	0.18%	4 गुना ऊपर
JPM	$1379298	0.13%	4 गुना ऊपर
DFUS	$263082	0.02%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INTC	$579744	4152	0.05%
CWBC	$437361	16283	0.04%
QQQ	$343902	467	0.03%
XLK	$238723	1253	0.02%
HWM	$231757	862	0.02%
VBK	$231122	632	0.02%
DIA	$222132	425	0.02%
IJR	$214901	1449	0.02%
AREC	$169738	78948	0.02%
REAX	$36908	20279	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	छंटनी की	-9K	+$9.9M
DUHP	अधिक खरीदा	+21K	+$9.1M
DUSB	अधिक खरीदा	+126K	+$6.6M
DFAX	छंटनी की	-43K	+$5.4M
DIHP	अधिक खरीदा	+37K	+$4.7M
DFSD	अधिक खरीदा	+96K	+$4.2M
DFGX	अधिक खरीदा	+43K	+$4.1M
DFUV	छंटनी की	-12K	+$4.0M
DFAT	छंटनी की	-297	+$3.5M
DFAS	अधिक खरीदा	+34	+$3.4M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
REVG	31 मार्च 2026	7000	$425670	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UBFO	30 जून 2026	36025	$378623	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMGN	30 जून 2026	689	$242425	20.5%
IVE	30 जून 2025	1261	$240321	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMI	30 सितमबर 2025	901	$220700	-26.8%
BA	31 दिसमबर 2025	998	$215397	1.0%
MRK	31 मार्च 2025	2163	$215143	67.6%
AMGN	30 जून 2025	689	$214658	56.2%
DFUS	31 मार्च 2025	3276	$208828	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIA	31 मार्च 2026	423	$203348	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	30 जून 2026	351	$200985	-2.9%
GILD	30 जून 2026	1437	$200275	15.1%