Plum Street Advisors, LLC
CIK 2068236 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $313.1M
- पोजीशन
- 107
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5068 · शीर्ष 53.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.53%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 76.13%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 28.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.91% अनुमानित। खरीदें $22623006 · बेचें $8765686
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 35
- घटा हुआ
- 33
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.5%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 107 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $29621618 | 9.46% | 1280658 | $1794712 | ऊपर ×4 | ||
| SCHK | $24192276 | 7.73% | 670890 | $1607302 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $18032599 | 5.76% | 82745 | $1388236 | नीचे ×1 | ||
| VB | $17431488 | 5.57% | 57507 | $1798648 | नीचे ×1 | ||
| DFIC | $14274082 | 4.56% | 383094 | $1914225 | ऊपर ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11006662 | 3.51% | 107592 | $2317721 | नीचे ×1 | ||
| GLDM | $10966711 | 3.50% | 138085 | ||||
| SPY SPY | $10261245 | 3.28% | 13741 | $770948 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $9978312 | 3.19% | 140046 | $1148952 | ऊपर ×2 | ||
| ICSH | $9323614 | 2.98% | 184334 | $1568428 | ऊपर ×6 | ||
| VBR | $8539467 | 2.73% | 35143 | $223544 | नीचे ×4 | ||
| AVUV | $8249256 | 2.63% | 66121 | $1200276 | ऊपर ×4 | ||
| IAU | $8011838 | 2.56% | 106103 | $-1534215 | नीचे ×6 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $7791345 | 2.49% | 104941 | $378711 | ऊपर ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7707841 | 2.46% | 153451 | $603211 | ऊपर ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7139986 | 2.28% | 147429 | $38965 | नीचे ×1 | ||
| SCHE | $5385422 | 1.72% | 148522 | $490063 | नीचे ×1 | ||
| SCHF | $4326020 | 1.38% | 156174 | $381538 | नीचे ×6 | ||
| NULV | $4267696 | 1.36% | 85371 | $742128 | ऊपर ×1 | ||
| ESML | $4183117 | 1.34% | 74792 | $402944 | नीचे ×2 | ||
| IVV | $4103857 | 1.31% | 5480 | $-95578 | नीचे ×6 | ||
| AVDE | $3781723 | 1.21% | 42396 | $110951 | नीचे ×2 | ||
| AVLV | $3727844 | 1.19% | 40871 | $984766 | ऊपर ×6 | ||
| EAGG | $3129155 | 1.00% | 66002 | $227892 | ऊपर ×6 | ||
| MUB | $2980966 | 0.95% | 27699 | $83071 | ऊपर ×6 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $2966002 | 0.95% | 33640 | $359594 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $2854460 | 0.91% | 7714 | $415046 | ऊपर ×2 | ||
| AVEM | $2496872 | 0.80% | 25877 | $110254 | नीचे ×1 | ||
| IWB | $2474697 | 0.79% | 6043 | $-215268 | नीचे ×6 | ||
| VUSB | $2281469 | 0.73% | 45831 | $64389 | ऊपर ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $2251573 | 0.72% | 47429 | $23731 | ऊपर ×4 | ||
| VTEB | $2249343 | 0.72% | 44471 | $56328 | ऊपर ×3 | ||
| CLIP | $2203868 | 0.70% | 21964 | $-39379 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2173967 | 0.69% | 7513 | $320280 | ऊपर ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2001744 | 0.64% | 27268 | $-134773 | नीचे ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1917002 | 0.61% | 24257 | $-343168 | नीचे ×3 | ||
| IWR | $1860436 | 0.59% | 16864 | $220749 | |||
| IVE | $1858940 | 0.59% | 8187 | $130255 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1846386 | 0.59% | 73885 | $28071 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1621745 | 0.52% | 4538 | $316798 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1530696 | 0.49% | 4557 | $415279 | |||
| IWM | $1517873 | 0.48% | 5052 | $-125375 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1460906 | 0.47% | 1218 | $340626 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1395480 | 0.45% | 4606 | $238033 | नीचे ×1 | ||
| CVIE | $1391063 | 0.44% | 16363 | $249103 | ऊपर ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $1390847 | 0.44% | 24003 | $270832 | ऊपर ×1 | ||
| BIV | $1327984 | 0.42% | 17314 | $-34475 | नीचे ×1 | ||
| VV | $1207124 | 0.39% | 3510 | $158160 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1154124 | 0.37% | 3094 | $12890 | ऊपर ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $1003976 | 0.32% | 1880 | $-481769 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $992212 | 0.32% | 4205 | $162734 | |||
| VWO | $982259 | 0.31% | 16456 | $98920 | ऊपर ×2 | ||
| CRBN | $947879 | 0.30% | 3747 | $92741 | नीचे ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916346 | 0.29% | 8304 | $-333 | |||
| IWN | $870864 | 0.28% | 3937 | $135255 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $850353 | 0.27% | 10265 | $232159 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828472 | 0.26% | 2531 | $113369 | ऊपर ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $825085 | 0.26% | 882 | $-53766 | |||
| SCHX | $798580 | 0.26% | 27135 | $440700 | ऊपर ×1 | ||
| SUB | $787239 | 0.25% | 7394 | $-3204 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $787196 | 0.25% | 1146 | $88609 | नीचे ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0.24% | 1 | $30710 | |||
| VUG | $727978 | 0.23% | 8451 | $77117 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $697860 | 0.22% | 2928 | $93460 | ऊपर ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $689649 | 0.22% | 8753 | $172872 | |||
| SCHP | $684631 | 0.22% | 25835 | $-82192 | नीचे ×6 | ||
| VEU | $663803 | 0.21% | 7926 | $68560 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $589497 | 0.19% | 3466 | $3258 | |||
| TAXM | $570481 | 0.18% | 11300 | $-144889 | नीचे ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $564030 | 0.18% | 1125 | $11059 | |||
| IJR | $557911 | 0.18% | 3762 | $59702 | नीचे ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $508070 | 0.16% | 9290 | $87700 | ऊपर ×1 | ||
| TAXX | $501311 | 0.16% | 9880 | $-44986 | नीचे ×1 | ||
| TXXI | $467874 | 0.15% | 9201 | $-71825 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $462429 | 0.15% | 5997 | $57452 | |||
| IWD | $460375 | 0.15% | 1899 | $54616 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $452857 | 0.14% | 1282 | $129083 | ऊपर ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $450730 | 0.14% | 5040 | $27609 | |||
| IEFA | $445041 | 0.14% | 4608 | $167567 | ऊपर ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $442782 | 0.14% | 586 | $-64319 | |||
| EFA | $438477 | 0.14% | 4221 | $28491 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $420557 | 0.13% | 1438 | $-71785 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $393994 | 0.13% | 4195 | $4866 | |||
| IVW | $376970 | 0.12% | 2741 | $66935 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373929 | 0.12% | 2735 | $-82456 | ऊपर ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367710 | 0.12% | 5150 | $-127463 | |||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $367384 | 0.12% | 3571 | ऊपर ×1 | |||
| BRKB | $358279 | 0.11% | 716 | $27152 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357961 | 0.11% | 1789 | $72119 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $357417 | 0.11% | 3611 | $-7797 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $323792 | 0.10% | 678 | $94662 | |||
| SPYM | $316807 | 0.10% | 3605 | ऊपर ×1 | |||
| VIG | $296248 | 0.09% | 1252 | $26993 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $294855 | 0.09% | 3282 | $89196 | ऊपर ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $266043 | 0.08% | 361 | $58099 | ऊपर ×2 | ||
| IAUM | $262466 | 0.08% | 6560 | $-80405 | नीचे ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $244753 | 0.08% | 2222 | $15406 | नीचे ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $243436 | 0.08% | 13577 | $27833 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $235836 | 0.08% | 2518 | ऊपर ×1 | |||
| RSP | $227451 | 0.07% | 1069 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $29621618 | 9.46% | 4 गुना ऊपर |
| DFIC | $14274082 | 4.56% | 6 गुना ऊपर |
| ICSH | $9323614 | 2.98% | 6 गुना ऊपर |
| AVUV | $8249256 | 2.63% | 4 गुना ऊपर |
| ISHG | $7791345 | 2.49% | 6 गुना ऊपर |
| VTIP | $7707841 | 2.46% | 6 गुना ऊपर |
| AVLV | $3727844 | 1.19% | 6 गुना ऊपर |
| EAGG | $3129155 | 1.00% | 6 गुना ऊपर |
| MUB | $2980966 | 0.95% | 6 गुना ऊपर |
| BGRN | $2251573 | 0.72% | 4 गुना ऊपर |
| VTEB | $2249343 | 0.72% | 3 गुना ऊपर |
| CVIE | $1391063 | 0.44% | 6 गुना ऊपर |
| CIBR | $294855 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| EMXC | छंटनी की | -3K | +$2.3M |
| DFIC | अधिक खरीदा | +35K | +$1.9M |
| VB | छंटनी की | -2K | +$1.8M |
| SCHZ | अधिक खरीदा | +82K | +$1.8M |
| SCHK | छंटनी की | -50K | +$1.6M |
| ICSH | अधिक खरीदा | +31K | +$1.6M |
| IAU | छंटनी की | -2K | -$1.5M |
| VTV | छंटनी की | -2K | +$1.4M |
| AVUV | अधिक खरीदा | +2K | +$1.2M |
| VEA | अधिक खरीदा | +2K | +$1.1M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 31 मार्च 2026 | 131780 | $11250059 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GLDM | 30 जून 2025 | 130797 | $8095026 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGU | 31 मार्च 2025 | 9951 | $1281888 | |
| TSLA | 31 दिसमबर 2025 | 1667 | $741348 | -22.5% |
| FTCS | 31 दिसमबर 2025 | 4195 | $392820 | |
| FTCS | 30 जून 2025 | 4195 | $376040 | |
| VGT | 31 दिसमबर 2025 | 496 | $370328 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IDXX | 31 मार्च 2026 | 482 | $326087 | -2.7% |
| CMG | 31 दिसमबर 2025 | 7997 | $313402 | -3.0% |
| QQQ | 30 जून 2025 | 450 | $211143 | |
| WMT | 30 जून 2026 | 1610 | $200091 | -8.9% |