S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q4 2025 +23.1%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +26.1%
अतिरिक्त रिटर्न -3.0%

वार्षिक: +31.8% · S&P 500: +36.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 21.3%
Financials 20.2%
Communication Services 18.9%
Healthcare 13.7%
Industrials 7.7%
Retail 6.2%
Consumer Discretionary 4.2%
Materials 3.8%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 35 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1721500 6.96% 5500 $384450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1363106 5.51% 5014 $86391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1349514 5.46% 7236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1324653 5.36% 1507 $124554
AXP American Express Company Common Stock $1307089 5.29% 3541 $130911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1125384 4.55% 2327 $-79885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987077 3.99% 4320 $-13176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976706 3.95% 26469 $34755 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961504 3.89% 2984 $20261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920724 3.72% 9820 $-256616 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892522 3.61% 1035 $-65505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831697 3.36% 13857 $17737
V Visa Inc. $817155 3.30% 2330 $21740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766448 3.10% 9950 $85669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713509 2.89% 2470 $-1485 नीचे ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669774 2.71% 2616 $-6096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642779 2.60% 1868 $-174085 नीचे ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633065 2.56% 17995 $-1378774 नीचे ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623176 2.52% 770 $-142461 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599112 2.42% 5266 $-35446 नीचे ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536870 2.17% 6149 $-550515 नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517805 2.09% 1582 $35809 नीचे ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457473 1.85% 15295 $-1767801 नीचे ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448009 1.81% 3838 $-1412752 नीचे ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430463 1.74% 1304 $-54683 नीचे ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425415 1.72% 32425 $9554 नीचे ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349808 1.41% 4154 $-1620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344804 1.39% 2406 $-73123 नीचे ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341231 1.38% 5010 $6012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288715 1.17% 11595 $-6726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288619 1.17% 2011 $-34394 नीचे ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288219 1.17% 4428 $-65109 नीचे ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287869 1.16% 992 $-164785 नीचे ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265352 1.07% 4165 $-49480 नीचे ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231766 0.94% 3631 $2832

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
BOX छंटनी की -54K -$1.8M
BCO छंटनी की -12K -$1.4M
VKTX छंटनी की -59K -$1.4M
GMED छंटनी की -13K -$551K
GOOGL केवल मूल्य चाल +0 +$384K
NFLX अधिक खरीदा +9K -$257K
HD छंटनी की -148 -$174K
FDS छंटनी की -588 -$165K
URI छंटनी की -32 -$142K
AXP केवल मूल्य चाल +0 +$131K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
KTOS 31 दिसमबर 2025 40536 $3703774 -49.0%
PDCO 30 जून 2025 101685 $3176640 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FCFS 31 दिसमबर 2025 16257 $2575434 8.4%
OPY 31 दिसमबर 2025 33778 $2496532 39.8%
SBH 31 दिसमबर 2025 148942 $2424776 22.0%
PLXS 31 दिसमबर 2025 16708 $2417481 47.6%
NVST 31 दिसमबर 2025 117942 $2402479 8.7%
SCSC 31 दिसमबर 2025 53495 $2353245 56.3%
JHG 31 दिसमबर 2025 46429 $2066555 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JBTM 31 दिसमबर 2025 14466 $2031751 -27.9%
GIII 31 दिसमबर 2025 69544 $1850565 3.1%
MTZ 31 दिसमबर 2025 8330 $1772707 -21.3%
LOB 31 दिसमबर 2025 48274 $1700210 2.3%
TEX 31 दिसमबर 2025 32928 $1689207 -3.9%
WDFC 31 दिसमबर 2025 7241 $1430822 8.0%
WCC 31 दिसमबर 2025 6607 $1397381 30.0%
ENR 31 दिसमबर 2025 52639 $1310183 13.5%
CROX 31 दिसमबर 2025 15200 $1269961 39.4%
ITIC 31 दिसमबर 2025 4516 $1209520 12.9%
GT 31 दिसमबर 2025 154997 $1159377 -51.3%
SYNA 31 दिसमबर 2025 16642 $1137315 58.4%
HP 31 दिसमबर 2025 51063 $1127982 35.8%
VSCO 31 दिसमबर 2025 40928 $1110786 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RRX 31 दिसमबर 2025 7390 $1060021 5.4%
ZEUS 31 दिसमबर 2025 34799 $1059629 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNDA 31 दिसमबर 2025 186400 $930134 -54.5%
HOV 31 दिसमबर 2025 6996 $898915 3.8%
NSP 31 दिसमबर 2025 17233 $847863 40.6%
WGO 31 दिसमबर 2025 24604 $822758 -29.3%
APOG 31 दिसमबर 2025 17696 $771015 19.8%
UA 31 दिसमबर 2025 150252 $725717 -5.0%
CALY 31 दिसमबर 2025 71986 $683867 21.1%
LLY 30 जून 2025 742 $612825 63.4%
HON 30 सितमबर 2025 1949 $453883
FICO 31 दिसमबर 2025 292 $436986 -51.8%
AKAM 30 सितमबर 2025 4105 $327414 23.5%
SAM 31 दिसमबर 2025 1378 $291337 3.7%
GOOG 30 सितमबर 2025 1453 $257748 30.3%
EGBN 31 दिसमबर 2025 12747 $257744 57.2%
KMB 30 जून 2025 1643 $233667 -14.6%
WM 30 सितमबर 2025 969 $221727 8.4%
ADBE 30 सितमबर 2025 546 $211236 -25.2%