S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q4 2025 +6.1%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +26.1%
अतिरिक्त रिटर्न -20.0%

वार्षिक: +8.1% · S&P 500: +36.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 38.0%
Real Estate 15.1%
Healthcare 14.0%
Technology 10.8%
Retail 4.6%
Consumer Staples 2.8%
Energy 2.8%
Communication Services 2.4%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 7.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 48 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $25630029 16.99% 2061949 $-2511783 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20845273 13.82% 19397 $6020136 नीचे ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $19330743 12.82% 955548 $-1772757 नीचे ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $14978433 9.93% 862316 $-903173 नीचे ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $7167117 4.75% 320533 $3215132 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7147441 4.74% 26291 $334111 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6680623 4.43% 28943 $925035 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4907372 3.25% 9763 $-208008 नीचे ×2
MO Altria Group, Inc. $4247817 2.82% 73670 $-83562 ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3820713 2.53% 20486 $109996 ऊपर ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3723613 2.47% 77851 ऊपर ×1
SPY SPY $2615153 1.73% 3835 $211082 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2446344 1.62% 3982 $309521 ऊपर ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2257914 1.50% 119974 $1160560 ऊपर ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2225549 1.48% 4631 $278244 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1980956 1.31% 3001 $14946 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1841421 1.22% 3808 $-103603 ऊपर ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1776704 1.18% 119967 $-1729431 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1573688 1.04% 5313 $81965 ऊपर ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1255210 0.83% 2974 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1018693 0.68% 3161 $560475 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $888863 0.59% 2840 $307001 ऊपर ×2
SGOV iShares Trust $778045 0.52% 7751 ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $770018 0.51% 8008 ऊपर ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $697466 0.46% 9603 $328139 ऊपर ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $681089 0.45% 28355 $-11330 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622412 0.41% 1384 $167463 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619196 0.41% 1789 $28056 नीचे ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $615418 0.41% 7061 ऊपर ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $587830 0.39% 13257 $218658 ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $579212 0.38% 10953 ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $577397 0.38% 10716 ऊपर ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $568444 0.38% 11267 ऊपर ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $567022 0.38% 25450 $-229930 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $563702 0.37% 17583 $-170089 नीचे ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $543125 0.36% 3360 $32262 ऊपर ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $527366 0.35% 27240 ऊपर ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $476858 0.32% 446 $-46280 नीचे ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $412960 0.27% 27641 $5896 ऊपर ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $399417 0.26% 17863 $42350 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334407 0.22% 584 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318054 0.21% 369 $-1011893 नीचे ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $317748 0.21% 3958 $65913 ऊपर ×1
BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares $248007 0.16% 23135 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $219159 0.15% 553 ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $218281 0.14% 266 ऊपर ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $154589 0.10% 11251 ऊपर ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $78759 0.05% 10363 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
MO $4247817 2.82% 4 गुना ऊपर
IBM $1573688 1.04% 4 गुना ऊपर
HPE $681089 0.45% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
ENB $3723613 77851 2.47%
PWR $1255210 2974 0.83%
SGOV $778045 7751 0.52%
IEF $770018 8008 0.51%
TLT $615418 7061 0.41%
IGSB $579212 10953 0.38%
IGIB $577397 10716 0.38%
IGLB $568444 11267 0.38%
RKT $527366 27240 0.35%
CAT $334407 584 0.22%
BACQ $248007 23135 0.16%
GLD $219159 553 0.15%
MCK $218281 266 0.14%
VELO $154589 11251 0.10%
RDW $78759 10363 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
LLY छंटनी की -33 +$6.0M
NLY अधिक खरीदा +125K +$3.2M
OBDC छंटनी की -142K -$2.5M
ARCC छंटनी की -78K -$1.8M
FSK छंटनी की -115K -$1.7M
HTGC अधिक खरीदा +62K +$1.2M
COST छंटनी की -1K -$1.0M
AMZN अधिक खरीदा +3K +$925K
BNL छंटनी की -26K -$903K
JPM अधिक खरीदा +2K +$560K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
OKE 31 दिसमबर 2025 54873 $4004094 19.6%
COIN 31 दिसमबर 2025 1232 $415788 -15.5%
CRM 31 दिसमबर 2025 1051 $249087 -12.6%
ORCL 31 दिसमबर 2025 868 $244144 -25.3%
WM 30 सितमबर 2025 985 $225355 -7.7%
AG 30 जून 2025 32148 $215070 110.2%
IVV 30 सितमबर 2025 343 $212983
AACT 30 सितमबर 2025 15643 $177235 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SKBL 31 दिसमबर 2025 14462 $49460 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LAES 31 दिसमबर 2025 11439 $42782 -37.6%
AVAL 30 जून 2025 10809 $29509 73.3%