SAGE ADVISORS, LLC

CIK 2032121 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $150.8M
पोजीशन: 48
तिथि अनुसार: 31 दिसमबर 2025 Q4 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 76.08%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.22%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 19
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q4 2025: 8.32% अनुमानित। खरीदें $18187023 · बेचें $12082505

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q4 2025 · 80.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 15
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 12
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q4 2025

+6.7%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+17.9%

अतिरिक्त रिटर्न

-11.1%

वार्षिक: +6.7% · S&P 500: +17.9%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.3% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services

34.0%

Real Estate

15.1%

Healthcare

14.0%

Technology

10.8%

Retail

4.6%

Consumer Staples

2.8%

Energy

2.8%

Communication Services

1.9%

Industrials

1.2%

Financials

0.7%

Telecommunication

0.5%

Consumer Discretionary

0.4%

Utilities

0.2%

N/A

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

10.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 48 पोजीशन

					लगातार
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$25630029	16.99%	2061949	$-2511783	नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$20845273	13.82%	19397	$6020136	नीचे ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$19330743	12.82%	955548	$-1772757	नीचे ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$14978433	9.93%	862316	$-903173	नीचे ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$7167117	4.75%	320533	$3215132	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7147441	4.74%	26291	$334111	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6680623	4.43%	28943	$925035	ऊपर ×1
BRKB	$4907372	3.25%	9763	$-208008	नीचे ×2
MO Altria Group, Inc.	$4247817	2.82%	73670	$-83562	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3820713	2.53%	20486	$109996	ऊपर ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$3723613	2.47%	77851		ऊपर ×1
SPY SPY	$2615153	1.73%	3835	$211082	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2446344	1.62%	3982	$309521	ऊपर ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$2257914	1.50%	119974	$1160560	ऊपर ×1
DIA	$2225549	1.48%	4631	$278244	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1980956	1.31%	3001	$14946	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1841421	1.22%	3808	$-103603	ऊपर ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$1776704	1.18%	119967	$-1729431	नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1573688	1.04%	5313	$81965	ऊपर ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1255210	0.83%	2974		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1018693	0.68%	3161	$560475	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$888863	0.59%	2840	$307001	ऊपर ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$778045	0.52%	7751		ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$770018	0.51%	8008		ऊपर ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$697466	0.46%	9603	$328139	ऊपर ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$681089	0.45%	28355	$-11330	ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$622412	0.41%	1384	$167463	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$619196	0.41%	1789	$28056	नीचे ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$615418	0.41%	7061		ऊपर ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$587830	0.39%	13257	$218658	ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$579212	0.38%	10953		ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$577397	0.38%	10716		ऊपर ×1
IGLB	$568444	0.38%	11267		ऊपर ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$567022	0.38%	25450	$-229930	नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$563702	0.37%	17583	$-170089	नीचे ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$543125	0.36%	3360	$32262	ऊपर ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$527366	0.35%	27240		ऊपर ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$476858	0.32%	446	$-46280	नीचे ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$412960	0.27%	27641	$5896	ऊपर ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock	$399417	0.26%	17863	$42350	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$334407	0.22%	584		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$318054	0.21%	369	$-1011893	नीचे ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$317748	0.21%	3958	$65913	ऊपर ×1
BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares	$248007	0.16%	23135		ऊपर ×1
GLD	$219159	0.15%	553		ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$218281	0.14%	266		ऊपर ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock	$154589	0.10%	11251		ऊपर ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock	$78759	0.05%	10363		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MO	$4247817	2.82%	4 गुना ऊपर
IBM	$1573688	1.04%	4 गुना ऊपर
HPE	$681089	0.45%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ENB	$3723613	77851	2.47%
PWR	$1255210	2974	0.83%
SGOV	$778045	7751	0.52%
IEF	$770018	8008	0.51%
TLT	$615418	7061	0.41%
IGSB	$579212	10953	0.38%
IGIB	$577397	10716	0.38%
IGLB	$568444	11267	0.38%
RKT	$527366	27240	0.35%
CAT	$334407	584	0.22%
BACQ	$248007	23135	0.16%
GLD	$219159	553	0.15%
MCK	$218281	266	0.14%
VELO	$154589	11251	0.10%
RDW	$78759	10363	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
LLY	छंटनी की	-33	+$6.0M
NLY	अधिक खरीदा	+125K	+$3.2M
OBDC	छंटनी की	-142K	-$2.5M
ARCC	छंटनी की	-78K	-$1.8M
FSK	छंटनी की	-115K	-$1.7M
HTGC	अधिक खरीदा	+62K	+$1.2M
COST	छंटनी की	-1K	-$1.0M
AMZN	अधिक खरीदा	+3K	+$925K
BNL	छंटनी की	-26K	-$903K
JPM	अधिक खरीदा	+2K	+$560K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
OKE	31 दिसमबर 2025	54873	$4004094	32.0%
COIN	31 दिसमबर 2025	1232	$415788	-24.6%
PLTR	31 मार्च 2025	4880	$369074	106.9%
CRM	31 दिसमबर 2025	1051	$249087	-22.4%
ORCL	31 दिसमबर 2025	868	$244144	-26.9%
WM	31 मार्च 2025	1121	$226185	-2.6%
WM	30 सितमबर 2025	985	$225355	2.1%
AG	30 जून 2025	32148	$215070	155.9%
IVV	30 सितमबर 2025	343	$212983	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AACT	30 सितमबर 2025	15643	$177235	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SKBL	31 दिसमबर 2025	14462	$49460	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LAES	31 दिसमबर 2025	11439	$42782	-31.1%
AVAL	30 जून 2025	10809	$29509	95.0%