SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $209.1M
- पोजीशन
- 61
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6313 · शीर्ष 66.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.27%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 92.46%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 13
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 11.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.25% अनुमानित। खरीदें $8986833 · बेचें $2456892
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 42
- घटा हुआ
- 10
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.5%
Retail
1.7%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Communication Services
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36330041 | 17.37% | 478783 | $8029911 | ऊपर ×1 | ||
| FBND | $27870805 | 13.33% | 612680 | $1432701 | ऊपर ×6 | ||
| VTI | $21180708 | 10.13% | 57239 | $3298199 | ऊपर ×1 | ||
| RSP | $19778046 | 9.46% | 92955 | $2477911 | ऊपर ×6 | ||
| SDY | $15199866 | 7.27% | 99881 | $1169375 | ऊपर ×6 | ||
| SCHD | $15085213 | 7.21% | 475724 | $1051693 | ऊपर ×6 | ||
| IJR | $10979276 | 5.25% | 74029 | $2061755 | ऊपर ×1 | ||
| ITOT | $9846901 | 4.71% | 59943 | $1228675 | नीचे ×4 | ||
| CGIC | $6081582 | 2.91% | 167122 | $812462 | ऊपर ×4 | ||
| VIG | $5499361 | 2.63% | 23241 | $531784 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3425712 | 1.64% | 11839 | $266933 | नीचे ×1 | ||
| SPLV | $2954601 | 1.41% | 39447 | $53218 | नीचे ×3 | ||
| TCAF | $2696948 | 1.29% | 65619 | $411672 | ऊपर ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1886938 | 0.90% | 7917 | $255559 | ऊपर ×6 | ||
| MINT | $1823800 | 0.87% | 18091 | $-1468604 | नीचे ×1 | ||
| CGSM | $1771140 | 0.85% | 67127 | $1424165 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1671895 | 0.80% | 4482 | $17383 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1572555 | 0.75% | 10724 | $31450 | ऊपर ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1474492 | 0.71% | 7369 | $199855 | ऊपर ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1195631 | 0.57% | 1582 | $-172392 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1107487 | 0.53% | 3140 | $81446 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1029908 | 0.49% | 7533 | $-247651 | ऊपर ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1028168 | 0.49% | 21017 | $804996 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945363 | 0.45% | 2645 | $194182 | ऊपर ×3 | ||
| BRKB | $926722 | 0.44% | 1852 | $38764 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $907122 | 0.43% | 20449 | $105615 | नीचे ×1 | ||
| SFLR | $846615 | 0.40% | 21944 | $70230 | ऊपर ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827819 | 0.40% | 8649 | $10366 | ऊपर ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819960 | 0.39% | 10089 | $60950 | ऊपर ×1 | ||
| IWM | $774090 | 0.37% | 2576 | $136423 | ऊपर ×2 | ||
| CGNG | $742158 | 0.35% | 19812 | $470814 | ऊपर ×1 | ||
| PXH | $661928 | 0.32% | 23742 | $7671 | नीचे ×1 | ||
| CGGR | $616399 | 0.29% | 13059 | $109511 | ऊपर ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560016 | 0.27% | 4800 | $-196252 | नीचे ×2 | ||
| CGMU | $552125 | 0.26% | 20099 | $10789 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532622 | 0.25% | 946 | $-1685 | ऊपर ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516394 | 0.25% | 7562 | $50958 | ऊपर ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490431 | 0.23% | 8607 | $73035 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469317 | 0.22% | 4144 | $-48633 | नीचे ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432936 | 0.21% | 4027 | $36729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387905 | 0.19% | 1527 | $16238 | ऊपर ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384174 | 0.18% | 3473 | $-7819 | ऊपर ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383306 | 0.18% | 18006 | $10859 | ऊपर ×3 | ||
| VUSB | $372042 | 0.18% | 7474 | $2547 | ऊपर ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339696 | 0.16% | 16410 | $-134256 | ऊपर ×3 | ||
| EFA | $335056 | 0.16% | 3225 | $26606 | ऊपर ×1 | ||
| CGDV | $323731 | 0.15% | 6569 | $44671 | ऊपर ×1 | ||
| PPA | $311413 | 0.15% | 1763 | $19534 | ऊपर ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309886 | 0.15% | 1231 | $42574 | ऊपर ×2 | ||
| ITA ITA | $295668 | 0.14% | 1220 | $29051 | ऊपर ×2 | ||
| SPGP | $288506 | 0.14% | 2359 | $35237 | ऊपर ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265346 | 0.13% | 1698 | $9022 | ऊपर ×6 | ||
| IAU | $251750 | 0.12% | 3334 | $-42175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244975 | 0.12% | 655 | ऊपर ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234636 | 0.11% | 986 | $30175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226423 | 0.11% | 19706 | $1286 | नीचे ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219751 | 0.11% | 1051 | ऊपर ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215800 | 0.10% | 20000 | $9800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212257 | 0.10% | 6376 | $-32709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204341 | 0.10% | 727 | ऊपर ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200660 | 0.10% | 1747 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| FBND | $27870805 | 13.33% | 6 गुना ऊपर |
| RSP | $19778046 | 9.46% | 6 गुना ऊपर |
| SDY | $15199866 | 7.27% | 6 गुना ऊपर |
| SCHD | $15085213 | 7.21% | 6 गुना ऊपर |
| CGIC | $6081582 | 2.91% | 4 गुना ऊपर |
| TCAF | $2696948 | 1.29% | 6 गुना ऊपर |
| AMZN | $1886938 | 0.90% | 6 गुना ऊपर |
| GOOGL | $945363 | 0.45% | 3 गुना ऊपर |
| SFLR | $846615 | 0.40% | 6 गुना ऊपर |
| META | $532622 | 0.25% | 5 गुना ऊपर |
| D | $516394 | 0.25% | 4 गुना ऊपर |
| JNJ | $387905 | 0.19% | 4 गुना ऊपर |
| PPI | $383306 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
| VUSB | $372042 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
| T | $339696 | 0.16% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| FV | अधिक खरीदा | +11K | +$8.0M |
| VTI | अधिक खरीदा | +1K | +$3.3M |
| RSP | अधिक खरीदा | +3K | +$2.5M |
| IJR | अधिक खरीदा | +2K | +$2.1M |
| MINT | छंटनी की | -15K | -$1.5M |
| FBND | अधिक खरीदा | +33K | +$1.4M |
| ITOT | छंटनी की | -566 | +$1.2M |
| SDY | अधिक खरीदा | +4K | +$1.2M |
| SCHD | अधिक खरीदा | +18K | +$1.1M |
| CGIC | अधिक खरीदा | +8K | +$812K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31 मार्च 2026 | 7896 | $281413 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 30 जून 2026 | 1350 | $209615 | 5.3% |
| PDBC | 30 सितमबर 2025 | 16065 | $209485 | |
| BITY | 31 दिसमबर 2025 | 3752 | $209320 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ALL | 30 जून 2025 | 985 | $203988 | 27.3% |
| ACN | 30 जून 2026 | 1024 | $203049 | 46.7% |
| COST | 30 जून 2026 | 203 | $202075 | 0.8% |
| PTLC | 31 मार्च 2026 | 3602 | $200199 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SBI | 30 जून 2025 | 11892 | $92758 | 1.9% |