Walker Financial Services, Inc.

CIK 1965479 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $323.3M
पोजीशन: 45
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 80.63%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.43%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 13.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.18% अनुमानित। खरीदें $28674873 · बेचें $9781593

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 15
घटा हुआ: 23
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.9%

Retail

0.7%

Consumer Staples

0.3%

Financials

0.2%

Health Care

0.2%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Logistics & Transportation

0.1%

Utilities

0.1%

Communication Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
TFLO	$43135202	13.34%	851969	$3810688	ऊपर ×5
FLOT	$37395617	11.57%	732529	$4263862	ऊपर ×3
SPSB	$29281328	9.06%	975719	$739522	ऊपर ×1
SCHB	$26902921	8.32%	928968	$7207633	ऊपर ×3
SCHD	$26725398	8.27%	842806	$-599429	नीचे ×4
STIP	$24714179	7.64%	241916	$2471745	ऊपर ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$21172435	6.55%	69882	$6771370	ऊपर ×3
RSP	$19907454	6.16%	93563	$4822391	ऊपर ×3
SPIB	$16733633	5.18%	500108	$1065679	ऊपर ×6
SCHR	$14733325	4.56%	597458	$1571987	ऊपर ×3
AGG	$7467541	2.31%	75444	$-1668897	नीचे ×4
IEMG	$6873517	2.13%	82973	$1890436	ऊपर ×3
VEA	$6626837	2.05%	93008	$1549194	ऊपर ×3
TBUX	$5805070	1.80%	116637	$-392211	नीचे ×1
FBND	$4187278	1.30%	92048	$-1102295	नीचे ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3921978	1.21%	35541	$-235972	नीचे ×1
VUSB	$3870564	1.20%	77753	$-219252	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3192713	0.99%	37346	$-594822	नीचे ×4
SPTS	$3125869	0.97%	107751	$-213517	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2373149	0.73%	40236	$-508637	नीचे ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1654639	0.51%	14609	$681390	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1500763	0.46%	5186	$-70777	नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1452087	0.45%	3892	$-226506	नीचे ×4
BRKB	$1160404	0.36%	2319	$-340930	नीचे ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1102286	0.34%	1496	$-69868	नीचे ×4
SCHX	$1003037	0.31%	34082	$90848	नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$926180	0.29%	11396	$-222792	नीचे ×4
FSTA	$701044	0.22%	13343	$-238274	नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$543572	0.17%	1660	$35661	नीचे ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$503666	0.16%	1302	$122465
SYY Sysco Corporation Common Stock	$469445	0.15%	5616	$69720	ऊपर ×1
SPY SPY	$419407	0.13%	561	$45320	नीचे ×4
VOO	$399535	0.12%	581	$52915	ऊपर ×2
VTI	$389133	0.12%	1051	$51952
VIG	$372821	0.12%	1575		ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$317553	0.10%	755		ऊपर ×1
VB	$299848	0.09%	989	$41489	ऊपर ×2
SCHZ	$295448	0.09%	12773	$-12966	नीचे ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$268917	0.08%	1650		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$262823	0.08%	2076		ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$252366	0.08%	1845	$-78900	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238041	0.07%	1436	$-73383	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$215361	0.07%	609		ऊपर ×1
IVV	$211215	0.07%	282	$-109699	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206997	0.06%	586	$-10360	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
TFLO	$43135202	13.34%	5 गुना ऊपर
FLOT	$37395617	11.57%	3 गुना ऊपर
SCHB	$26902921	8.32%	3 गुना ऊपर
STIP	$24714179	7.64%	3 गुना ऊपर
QQQM	$21172435	6.55%	3 गुना ऊपर
RSP	$19907454	6.16%	3 गुना ऊपर
SPIB	$16733633	5.18%	6 गुना ऊपर
SCHR	$14733325	4.56%	3 गुना ऊपर
IEMG	$6873517	2.13%	3 गुना ऊपर
VEA	$6626837	2.05%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VIG	$372821	1575	0.12%
TSLA	$317553	755	0.10%
EXPD	$268917	1650	0.08%
DUK	$262823	2076	0.08%
GOOG	$215361	609	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHB	अधिक खरीदा	+144K	+$7.2M
QQQM	अधिक खरीदा	+9K	+$6.8M
RSP	अधिक खरीदा	+15K	+$4.8M
FLOT	अधिक खरीदा	+82K	+$4.3M
TFLO	अधिक खरीदा	+75K	+$3.8M
STIP	अधिक खरीदा	+27K	+$2.5M
IEMG	अधिक खरीदा	+12K	+$1.9M
AGG	छंटनी की	-17K	-$1.7M
SCHR	अधिक खरीदा	+69K	+$1.6M
VEA	अधिक खरीदा	+14K	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VRSK	30 जून 2026	2031	$385391	3.7%
COST	31 मार्च 2025	304	$278644	-0.3%
UPS	31 मार्च 2025	1910	$272014	-6.1%
AVGO	31 मार्च 2026	678	$234929	20.4%
HD	31 दिसमबर 2025	574	$232563	-2.5%
KR	30 जून 2026	3138	$227089	2.7%
NVDA	30 जून 2026	1257	$219276	8.4%
JEPQ	30 सितमबर 2025	4023	$218834
CHDN	31 मार्च 2025	1596	$213187	-16.7%
AMZN	30 जून 2025	1110	$211189	17.5%
KR	31 दिसमबर 2025	3118	$210178	-8.8%
JEPI	30 सितमबर 2025	3676	$208965	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA	31 मार्च 2025	1534	$206031	100.1%
F	31 मार्च 2025	10800	$106922	43.1%