Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 1817306 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $411.4M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 30 जून 2025 Q2 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 83.31%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.18%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2025: 2.99% अनुमानित। खरीदें $27320190 · बेचें $11554392

नई स्थितियाँ: 11
बढ़ाया: 16
घटा हुआ: 21
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.2%

Logistics & Transportation

2.0%

Consumer Discretionary

1.3%

Communication Services

1.3%

Retail

0.8%

Industrials

0.7%

Healthcare

0.5%

Energy

0.3%

Financial Services

0.2%

Financials

0.1%

Utilities

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

88.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

					लगातार
AVUS	$106805263	25.96%	1059366	$6974855	नीचे ×1
DFAC	$87609407	21.29%	2444459	$10479174	ऊपर ×2
AVDE	$67671443	16.45%	914355	$5206024	नीचे ×1
AVEM	$30114656	7.32%	439373	$2777113	नीचे ×1
DFIC	$12082032	2.94%	388615	$599756	नीचे ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$11639802	2.83%	129923		ऊपर ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$8262747	2.01%	81858	$-740815
DFSU	$7515191	1.83%	191470	$2972627	ऊपर ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6251537	1.52%	46205	$-894584	नीचे ×1
IEFA	$4791669	1.16%	57399	$444216	नीचे ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$4560172	1.11%	34458	$443819
DFEM	$4487468	1.09%	151195	$733402	ऊपर ×2
DFGR	$3593341	0.87%	133930	$20292	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3488859	0.85%	39104	$294453
DFSI	$3056563	0.74%	77558	$1095150	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2782747	0.68%	15687	$-37225	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2652643	0.64%	12929	$-416528	नीचे ×2
VTI	$2348164	0.57%	7726	$224750
IVV	$2235240	0.54%	3600		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2176103	0.53%	2198	$808816	ऊपर ×2
DFAE	$1999363	0.49%	69063	$4599	नीचे ×2
VEA	$1980870	0.48%	34746	$80031	नीचे ×2
DFAX	$1964824	0.48%	66899	$185870	नीचे ×1
SCHB	$1761943	0.43%	73938	$170057
AVRE	$1534384	0.37%	34746	$24259	नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1514180	0.37%	9913	$-491289	नीचे ×1
QUAL	$1200397	0.29%	6566	$20059	नीचे ×2
DFSE	$1169691	0.28%	30733	$397400	ऊपर ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1131573	0.28%	681670	$88617
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$970280	0.24%	4438	$442637	ऊपर ×1
REET	$964545	0.23%	39050	$17192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$955883	0.23%	4357	$-1044511	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$891724	0.22%	5060	$109245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$800785	0.19%	76557	$72019	ऊपर ×2
VWO	$766334	0.19%	15494	$65075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$716768	0.17%	1441	$516685	ऊपर ×1
AVGE	$689631	0.17%	8901	$61073	ऊपर ×2
DFAU	$684114	0.17%	16150		ऊपर ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$677082	0.16%	42962	$407205	ऊपर ×1
IWV	$665145	0.16%	1895	$63217
SPY SPY	$615997	0.15%	997	$58285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$591041	0.14%	3741	$185591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$585909	0.14%	2021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$571164	0.14%	5298	$15479	ऊपर ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$518654	0.13%	15895	$50864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$514088	0.12%	5577	$-26492	नीचे ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$495234	0.12%	4485		ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$475845	0.12%	1745	$-19280	नीचे ×2
VYM	$472851	0.11%	3547	$15429
MUB	$470787	0.11%	4506	$-4326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460160	0.11%	2000	$-12320
DVY iShares Select Dividend ETF	$452883	0.11%	3410	$-5046
CMF	$445920	0.11%	8000	$-4320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$443261	0.11%	2388	$150771	ऊपर ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$439117	0.11%	8194		ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$433870	0.11%	1695	$32409
VT	$398852	0.10%	3103	$39870	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$395171	0.10%	1113	$-5055	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$386910	0.09%	1218	$71253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$385610	0.09%	2561	$116961
BRKB	$383880	0.09%	790	$-87054	नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$357474	0.09%	975	$89745	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$353531	0.09%	264	$60716	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$345232	0.08%	2411	$71712	ऊपर ×2
ESGV	$312913	0.08%	2854	$33363
IDEV	$312449	0.08%	4109	$29379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$310219	0.08%	7154	$13266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309519	0.08%	1050	$48426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$301259	0.07%	1201		ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$291158	0.07%	750		ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$269708	0.07%	1983		ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$246824	0.06%	2705	$35060
VIG	$237827	0.06%	1162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$236873	0.06%	1426	$29119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$229300	0.06%	2285	$-23399
YUM Yum! Brands, Inc.	$206267	0.05%	1392		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
RBRK	$11639802	129923	2.83%
IVV	$2235240	3600	0.54%
DFAU	$684114	16150	0.17%
JPM	$585909	2021	0.14%
SHV	$495234	4485	0.12%
JBND	$439117	8194	0.11%
LHX	$301259	1201	0.07%
CAT	$291158	750	0.07%
ABT	$269708	1983	0.07%
VIG	$237827	1162	0.06%
YUM	$206267	1392	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+106K	+$10.5M
AVUS	छंटनी की	-21K	+$7.0M
AVDE	छंटनी की	-28K	+$5.2M
DFSU	अधिक खरीदा	+65K	+$3.0M
AVEM	छंटनी की	-15K	+$2.8M
DFSI	अधिक खरीदा	+21K	+$1.1M
AMZN	छंटनी की	-6K	-$1.0M
ESGU	छंटनी की	-12K	-$895K
COST	अधिक खरीदा	+752	+$809K
UPS	केवल मूल्य चाल	+0	-$741K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JPM	31 मार्च 2025	1461	$350217	44.8%
AMGN	30 जून 2025	875	$272607	56.2%
META	30 जून 2025	405	$233426	-25.9%
HON	31 मार्च 2025	963	$217533	10.9%
BSV	30 जून 2025	2592	$202902	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG	31 मार्च 2025	1028	$201314	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EB	30 जून 2025	35415	$74726	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVAC	30 जून 2025	10966	$43810	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है