Themes ETF Trust (HOOG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $63.4M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 8,35%
- Jumlah posisi efektif
- 76,9
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HOOG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Maret 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$24.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$52.5M
- 12 bulan terakhir
- +$163.8M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7.103.471 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 17 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.352.796 | 45,92% | 144.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.329.811 | 14,03% | 44.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817.088 | 8,62% | 27.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594.792 | 6,27% | 19.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522.696 | 5,51% | 17.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.497 | 4,73% | 14.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445.553 | 4,70% | 14.832 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267.356 | 2,82% | 8.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261.829 | 2,76% | 8.716 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195.410 | 2,06% | 6.505 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141.188 | 1,49% | 4.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $42.146 | 0,44% | 1.403 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.212 | 0,33% | 1.039 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Financial Life Planners | $22.714 | 0,24% | 756 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.557 | 0,06% | 185 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8.840 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |