Tidal Trust II (QQQY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000081659 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $189.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,61%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
QQQY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| YTD | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -58,13% | — |
- Volatilitas 1T
- 17,83%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,19
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$4.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$7.5M
- 12 bulan terakhir
- +$45.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203.347 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 31 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.762.770 | 19,46% | 73.296 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.747.425 | 19,29% | 72.658 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.318.734 | 14,56% | 54.833 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.000.360 | 11,04% | 41.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782.546 | 8,64% | 32.538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721.500 | 7,97% | 30.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441.221 | 4,87% | 18.346 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.830 | 3,73% | 14.047 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203.078 | 2,24% | 8.444 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202.254 | 2,23% | 8.410 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162.386 | 1,79% | 6.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87.734 | 0,97% | 3.648 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65.416 | 0,72% | 2.720 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $52.309 | 0,58% | 2.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45.051 | 0,50% | 1.913 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.898 | 0,31% | 1.160 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24.323 | 0,27% | 1.011 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24.050 | 0,27% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23.710 | 0,26% | 998 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8.968 | 0,10% | 293 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.552 | 0,08% | 314 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.405 | 0,03% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.396 | 0,03% | 101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.924 | 0,02% | 80 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.787 | 0,02% | 75 | Saham | 31 Des. 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6.154 | Saham | 31 Des. 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |