Tidal Trust II (RKLX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091059 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $235.6M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 63,92%
- Jumlah posisi efektif
- 19,1
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
RKLX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 13 Maret 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$26.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$62.3M
- 12 bulan terakhir
- -$239K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12.330.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5.888.092 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 22 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.684.376 | 21,05% | 307.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.140.000 | 17,13% | 250.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.076.872 | 13,96% | 203.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.038.624 | 12,36% | 180.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.798.000 | 11,99% | 175.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.536.208 | 6,98% | 101.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.377.648 | 5,19% | 75.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $2.673.600 | 4,11% | 60.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.106.291 | 1,70% | 24.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.008.368 | 1,55% | 9.941 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920.654 | 1,42% | 20.661 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873.376 | 1,34% | 19.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285.184 | 0,44% | 6.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258.403 | 0,40% | 5.799 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126.773 | 0,19% | 2.845 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.172 | 0,10% | 1.485 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24.152 | 0,04% | 542 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.299 | 0,02% | 276 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5.890 | 0,01% | 23.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.456 | 0,01% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.414 | 0,00% | 31.746 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |