Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5,33
▲ +0,02 (+0,38%)
Perubahan 1 hari
$4,90 – $5,64
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas109,63%
Jumlah posisi efektif5,0
Posisi di atas 1%7
Aset bersih
$104.4M
Kepemilikan
16
Per tanggal
31 Juli 2026
SMCY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +5,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,30% | ▲ +7,56% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$5.5M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$31.2M
12 bulan terakhir
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21,06 | 22.000.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $21.3M | 20,35 | 37.036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20,03 | 21.357.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19,80 | 20.960.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12,93 | 13.607.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11,05 | 11.574.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2,47 | 2.573.845 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1.0M | 0,96 | 12.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $800K | 0,77 | 12.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $215K | 0,21 | 5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $134K | 0,13 | 2.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$281K | -0,27 | -2.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$470K | -0,45 | -5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.6M | -1,52 | -10.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2.0M | -1,93 | -15.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$8.1M | -7,76 | -37.036 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 62 pembayaran
121,82%Imbal hasil TTM
$6,49Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,0670 |
| 10 Sep. 2026 | $0,1050 |
| 3 Sep. 2026 | $0,0950 |
| 27 Agu 2026 | $0,0880 |
| 20 Agu 2026 | $0,1050 |
| 13 Agu 2026 | $0,0690 |
| 6 Agu 2026 | $0,0820 |
| 30 Juli 2026 | $0,0710 |
| 23 Juli 2026 | $0,0650 |
| 16 Juli 2026 | $0,0760 |
| 9 Juli 2026 | $0,0690 |
| 2 Juli 2026 | $0,0770 |
| 25 Juni 2026 | $0,0710 |
| 18 Juni 2026 | $0,0670 |
| 11 Juni 2026 | $0,1050 |
| 4 Juni 2026 | $0,1720 |
| 28 Mei 2026 | $0,1390 |
| 21 Mei 2026 | $0,1050 |
| 14 Mei 2026 | $0,1320 |
| 7 Mei 2026 | $0,0900 |
| 30 April 2026 | $0,1300 |
| 23 April 2026 | $0,0770 |
| 16 April 2026 | $0,0930 |
| 9 April 2026 | $0,0840 |
| 2 April 2026 | $0,0860 |
| 26 Maret 2026 | $0,0780 |
| 19 Maret 2026 | $0,1090 |
| 12 Maret 2026 | $0,1150 |
| 5 Maret 2026 | $0,1460 |
| 26 Feb. 2026 | $0,1270 |
| 19 Feb. 2026 | $0,1220 |
| 12 Feb. 2026 | $0,1320 |
| 5 Feb. 2026 | $0,0910 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0960 |
| 22 Jan. 2026 | $0,1180 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0860 |
| 8 Jan. 2026 | $0,0730 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0950 |
| 26 Des. 2025 | $0,0980 |
| 18 Des. 2025 | $0,1140 |
| 11 Des. 2025 | $0,1410 |
| 4 Des. 2025 | $0,2140 |
| 28 Nov. 2025 | $0,1620 |
| 20 Nov. 2025 | $0,1950 |
| 13 Nov. 2025 | $0,2170 |
| 6 Nov. 2025 | $0,3330 |
| 30 Okt. 2025 | $0,2590 |
| 23 Okt. 2025 | $0,2430 |
| 16 Okt. 2025 | $0,8090 |
| 25 Sep. 2025 | $0,9150 |
| 28 Agu 2025 | $1,3080 |
| 31 Juli 2025 | $1,8520 |
| 3 Juli 2025 | $1,6100 |
| 5 Juni 2025 | $1,5800 |
| 8 Mei 2025 | $1,4130 |
| 10 April 2025 | $1,5010 |
| 13 Maret 2025 | $1,9740 |
| 13 Feb. 2025 | $2,0900 |
| 16 Jan. 2025 | $1,7220 |
| 19 Des. 2024 | $2,3550 |
| 21 Nov. 2024 | $2,2030 |
| 24 Okt. 2024 | $5,3540 |
Pemilik institusional (13F) 26 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.893.136 | 87,87% | 2.110.244 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471.592 | 2,45% | 93.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374.101 | 1,95% | 73.933 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193.266 | 1,01% | 38.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164.450 | 0,86% | 32.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150.510 | 0,78% | 29.745 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116.380 | 0,61% | 23.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111.826 | 0,58% | 22.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105.087 | 0,55% | 15.475 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101.200 | 0,53% | 20.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97.152 | 0,51% | 19.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93.206 | 0,48% | 18.420 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86.020 | 0,45% | 17.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78.875 | 0,41% | 15.587 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54.795 | 0,29% | 10.829 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.888 | 0,05% | 1.757 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.111 | 0,03% | 1.010 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.036 | 0,02% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2.889 | 0,02% | 572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.771 | 0,01% | 350 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0,00% | 17 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |