Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000079362 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $28.9M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,13%
- Jumlah posisi efektif
- 5,1
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SNAV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$23K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$963K
- 12 bulan terakhir
- +$970K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham · Kategori: OTHER
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46.086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7.984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24.342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17.039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21.842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40.710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45.467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Des. 2024 | $0,2850 |
| 19 Des. 2023 | $0,9030 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9.715.968 | 66,23% | 251.925 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.269.618 | 22,29% | 84.778 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708.476 | 4,83% | 18.370 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680.320 | 4,64% | 17.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262.178 | 1,79% | 6.798 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.597 | 0,15% | 560 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.230 | 0,04% | 162 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.807 | 0,02% | 73 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.507 | 0,02% | 65 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| MSFX T-REX 2X Long Microsoft Daily T… Leverage/Terbalik | $29.3M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Inco… | $28.8M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |