T-REX 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · XCBO · Seri S000083677 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $29.3M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -7,31%
- Jumlah posisi efektif
- 205,0
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
MSFX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +6,66% | ▲ +6,66% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$3.6M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$9.8M
- 12 bulan terakhir
- +$36.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$97K | -0,33 | 80.237 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$2.0M | -6,98 | 76.942 | US |
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $1,4610 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.163 | 37,27% | 24.977 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $319.353 | 32,51% | 21.784 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $279.845 | 28,49% | 19.089 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8.796 | 0,90% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.324 | 0,44% | 295 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.858 | 0,39% | 263 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| JADE JPMorgan Active Developing Mark… | $29.4M |
| DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… | $29.4M |
| EFO ProShares Ultra MSCI EAFE Leverage/Terbalik | $29.5M |
| DUG ProShares UltraShort Energy | $29.5M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| SNAV Mohr Sector Nav ETF | $28.9M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |