EA Series Trust (DIVD)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077499 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $17.5M
- Kepemilikan
- 64
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 22,36%
- Jumlah posisi efektif
- 58,1
- Posisi di atas 1%
- 63
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
DIVD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,30%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,08
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$426K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.2M
- 12 bulan terakhir
- +$5.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 64 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1.251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1.609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7.705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8.830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1.993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2.511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1.210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1.851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1.366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12.504 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6.570.297 | 64,25% | 154.469 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1.829.460 | 17,89% | 43.011 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514.712 | 5,03% | 12.101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $441.935 | 4,32% | 10.390 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425.347 | 4,16% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343.000 | 3,35% | 8.064 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69.062 | 0,68% | 1.624 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.633 | 0,12% | 297 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,10% | 244 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4.254 | 0,04% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LM Advisors LLC | $2.431 | 0,02% | 57.158 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.127 | 0,02% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |