EA Series Trust (FTWO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000079383 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
FTWO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,52% | ▲ +8,52% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +4,68% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -2,98% |
| YTD | ▲ +13,61% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +27,84% | ▲ +29,10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 31 Agu 2023 | ▲ +84,15% | ▲ +90,16% |
- Volatilitas 1T
- 19,00%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- 0,56
- Sharpe 1Y*
- 1,39
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$7.0M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$18.7M
- 12 bulan terakhir
- +$38.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $224K | 0,28 | 1.290 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742303 | $2K | 0,00 | 45 | EC | CA |
Dividen 12 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,0600 |
| 30 Maret 2026 | $0,0810 |
| 11 Des. 2025 | $0,1500 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1160 |
| 27 Juni 2025 | $0,1070 |
| 28 Maret 2025 | $0,0430 |
| 30 Des. 2024 | $0,1520 |
| 27 Sep. 2024 | $0,0920 |
| 27 Juni 2024 | $0,0680 |
| 26 Maret 2024 | $0,0420 |
| 20 Des. 2023 | $0,1430 |
| 27 Sep. 2023 | $0,0070 |
Pemilik institusional (13F) 30 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9.731.851 | 35,54% | 225.075 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.068.458 | 11,21% | 70.947 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017.603 | 11,02% | 69.514 | Saham | 30 Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.693.903 | 6,19% | 37.286 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1.478.937 | 5,40% | 34.204 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.097.207 | 4,01% | 25.376 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.090.736 | 3,98% | 25.226 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.547 | 3,36% | 21.267 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.875 | 2,74% | 17.366 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748.306 | 2,73% | 17.206 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692.417 | 2,53% | 16.014 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647.191 | 2,36% | 14.968 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630.668 | 2,30% | 14.586 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398.399 | 1,45% | 9.214 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387.359 | 1,41% | 8.959 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357.390 | 1,31% | 8.266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221.726 | 0,81% | 5.128 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212.127 | 0,77% | 4.906 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.889 | 0,30% | 1.917 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29.402 | 0,11% | 680 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.597 | 0,09% | 592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.057 | 0,02% | 140.084 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.200 | 0,01% | 74 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.156 | 0,01% | 73 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7.070 | Saham | 30 Juni 2026 |