Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630.733 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 8 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,0290 |
| 30 Maret 2026 | $0,0660 |
| 23 Des. 2025 | $0,1340 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1490 |
| 27 Juni 2025 | $0,0550 |
| 28 Maret 2025 | $0,1390 |
| 30 Des. 2024 | $0,3060 |
| 20 Des. 2023 | $0,1190 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Saham | 31 Des. 2025 |