EA Series Trust (SMRI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000080670 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $540.9M
- Kepemilikan
- 51
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 25,22%
- Jumlah posisi efektif
- 48,8
- Posisi di atas 1%
- 50
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
SMRI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilitas 1T
- 19,37%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$11.5M
- 12 bulan terakhir
- +$25.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1.047.039 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Saham | 31 Des. 2025 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |